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財(cái)務(wù)自查報(bào)告(匯集14篇)

發(fā)布時(shí)間:2024-03-04

古人云,工欲善其事,必先利其器。在幼兒教育專(zhuān)業(yè)的學(xué)生的學(xué)習(xí)中,常常會(huì)提前準(zhǔn)備一些資料。資料包含著人類(lèi)在社會(huì)實(shí)踐,科學(xué)實(shí)驗(yàn)和研究過(guò)程中所匯集的經(jīng)驗(yàn)。參考資料有助于我們的工作進(jìn)一步發(fā)展。你是不是在尋找一些可以用到的幼師資料呢?經(jīng)過(guò)整理,小編為你呈上財(cái)務(wù)自查報(bào)告(匯集14篇),歡迎大家參考閱讀。

財(cái)務(wù)自查報(bào)告 篇1

農(nóng)村集體“三資”管理和財(cái)務(wù)管理,是農(nóng)民群眾普遍關(guān)注的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題,也是誘發(fā)農(nóng)村干部腐敗的一個(gè)重要因素。加強(qiáng)農(nóng)村集體“三資”管理和財(cái)務(wù)管理,歷來(lái)是黨中央、國(guó)務(wù)院重視“三農(nóng)”工作的政策措施之一,也是加強(qiáng)農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要制度之一。

按照古交市的要求,我鎮(zhèn)全面開(kāi)展了農(nóng)村集體“三資”管理和財(cái)務(wù)管理工作的檢查調(diào)研,自查工作進(jìn)展順利,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:

二Oxx年七月,我鎮(zhèn)成立了農(nóng)村“三資”代理服務(wù)中心,現(xiàn)有工作人員八名,設(shè)主任一名,總會(huì)計(jì)一名,審核一名,總出納一名,會(huì)計(jì)兩名,微機(jī)管理員、檔案員一名,打字員一名。全鎮(zhèn)實(shí)行農(nóng)村財(cái)務(wù)委托代理制,按照“一項(xiàng)委托、二級(jí)審核、三權(quán)不變、四層監(jiān)督、五個(gè)統(tǒng)一”的運(yùn)行模式。“一項(xiàng)委托”即由村組織將村級(jí)財(cái)務(wù)書(shū)面委托農(nóng)村“三資”代理服務(wù)中心,統(tǒng)一實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理。“二級(jí)審核”即村務(wù)監(jiān)督小組和“三資”服務(wù)中心審核。“三權(quán)不變”即堅(jiān)持村級(jí)資產(chǎn)所有權(quán)不變、資金使用權(quán)不變、財(cái)務(wù)審批權(quán)不變?!八膶?/p>

監(jiān)督”即群眾監(jiān)督、業(yè)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、檢查監(jiān)督?!拔鍌€(gè)統(tǒng)一”即統(tǒng)一管理制度、統(tǒng)一資金賬戶(hù)、統(tǒng)一報(bào)賬程序、統(tǒng)一公開(kāi)賬務(wù)、統(tǒng)一檔案管理。

農(nóng)村“三資”代理服務(wù)中心為了更好的行使其職能,制定了一系列制度,有民主管理制度、民主決策制度、民主監(jiān)督制度、民主公開(kāi)制度、貨幣資金管理制度、資產(chǎn)管理制度、資源管理制度、票據(jù)管理制度、民主理財(cái)財(cái)務(wù)公開(kāi)制度、財(cái)務(wù)公開(kāi)審批制度、檔案管理制度,做到用制度管權(quán)、管事、管人的要求,逐步形成事前監(jiān)督、事中審核、事后把關(guān)的運(yùn)行機(jī)制,切實(shí)加強(qiáng)了農(nóng)村集體資金、資產(chǎn)、資源的有效、規(guī)范管理。

1、提取款項(xiàng)需按規(guī)定填寫(xiě)提款計(jì)劃,加蓋村委會(huì)公章,并附會(huì)議記錄,須經(jīng)相關(guān)審核人審核,如遇重大項(xiàng)目和大額開(kāi)支,要報(bào)請(qǐng)主要領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)審核。

有效、合法的原始憑證,注明用途并簽字,交報(bào)賬員填寫(xiě)“財(cái)務(wù)支出審批單”,再交民主理財(cái)小組集體審核,審核通過(guò)后,由民主理財(cái)小組組長(zhǎng)加蓋理財(cái)章,報(bào)主任、書(shū)記審批同意并簽字,由報(bào)賬員報(bào)賬,會(huì)計(jì)人員、總會(huì)計(jì)、審核員終審后審核記賬。

3、村級(jí)“三資”公開(kāi)分為定期公開(kāi)和不定期公開(kāi),重大事項(xiàng)隨時(shí)公開(kāi)。定期公開(kāi)為每半年一次,三月十五前公布上年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況,七月十五前公布本年上半年情況,并且附有審批表及相關(guān)人簽字蓋章。

4、年初應(yīng)當(dāng)編制全年資金預(yù)算方案,按民主程序形成決議并張榜公布;預(yù)算調(diào)整時(shí),要嚴(yán)格履行相關(guān)程序。年終應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行決算,并將預(yù)算執(zhí)行情況和決算結(jié)果向全體成員公布。

賬簿、報(bào)表、電算化數(shù)據(jù)、經(jīng)濟(jì)合同、民主理財(cái)?shù)怯洸镜葧?huì)計(jì)資料都?xì)w檔保存,確保資料的完整性。

不護(hù)短;對(duì)一時(shí)不能糾正的`落實(shí)責(zé)任單位,制定詳細(xì)整改計(jì)劃,限期整改,做到邊查邊改。

2、在與梭峪鄉(xiāng)互查的基礎(chǔ)上,各村進(jìn)行了自查互查,提出了相應(yīng)的整改意見(jiàn),并進(jìn)行了及時(shí)的糾正。

3、加強(qiáng)督辦,制訂了嚴(yán)肅的工作紀(jì)律,要求各涉及單位相關(guān)人員,端正態(tài)度,嚴(yán)肅對(duì)待。由于紀(jì)律嚴(yán)格,督辦到位,保證了此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。

福利性支出大都由企業(yè)自行開(kāi)支,我鎮(zhèn)正在與該村進(jìn)行協(xié)商,將陰家溝村委會(huì)財(cái)務(wù)納入正規(guī)管理。

2、財(cái)務(wù)制度不夠完善,個(gè)別村(組)原始憑證有的未注明經(jīng)手人及用途,一些小額報(bào)銷(xiāo)憑證有部分非正規(guī)票據(jù)。

3、由于林權(quán)改革尚未徹底完成,雖然已建臺(tái)帳,但還不夠完善。這需要我們進(jìn)一步清理核查,摸清家底,健全“三資”臺(tái)賬,加強(qiáng)檔案管理。

資源承包、出租、出讓等集體資產(chǎn)處置和重大工程建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)管理制度。

農(nóng)村集體資金、資產(chǎn)、資源管理,是農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作的基礎(chǔ),也是推進(jìn)農(nóng)村基層建設(shè),改善黨群關(guān)系,發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的推進(jìn)器,必須認(rèn)真加以完善,逐步提高,我們認(rèn)為必須抓好以下幾方面的工作:

指導(dǎo)、管理,尤其是鎮(zhèn)黨委、政府處在農(nóng)村集體“三資”管理的前沿,更要把抓好農(nóng)村“三資”管理工作列入重要議事日程,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)村級(jí)管理和領(lǐng)導(dǎo)。要把對(duì)農(nóng)村集體“三資”的管理工作同新農(nóng)村建設(shè)緊密地結(jié)合起來(lái),與推進(jìn)農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)有機(jī)地統(tǒng)一起來(lái)。

登記臺(tái)賬制度、民主公開(kāi)管理制度、資產(chǎn)處置審批制度、集體資產(chǎn)發(fā)包或產(chǎn)權(quán)變更的資質(zhì)評(píng)估制度、招標(biāo)投標(biāo)制度、債權(quán)債務(wù)管理制度、承包合同管理制度(合同要鑒證,統(tǒng)一使用規(guī)范文本)、農(nóng)村“三資”年度檢查制度、集體土地有序流轉(zhuǎn)制度等。

監(jiān)察、財(cái)政、財(cái)務(wù)公開(kāi)等職能部門(mén)要聯(lián)合制發(fā)“關(guān)于違反農(nóng)村‘三資’管理實(shí)行責(zé)任追究的辦法”,加大監(jiān)督檢查和查處的力度,嚴(yán)格制度管理,嚴(yán)肅處理處罰。

招投標(biāo)等制度、操作規(guī)程等作為主要學(xué)習(xí)內(nèi)容,不斷更新知識(shí),提高整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。

財(cái)務(wù)自查報(bào)告 篇2

一、組織工作

2月中旬財(cái)會(huì)部總經(jīng)理組織召開(kāi)了2月份會(huì)計(jì)主管例會(huì),XX營(yíng)業(yè)部、A支行、B支行會(huì)計(jì)主管及財(cái)會(huì)部檢輔人員參加了會(huì)議,會(huì)議對(duì)整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置,要求各機(jī)構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改完畢,提交整改報(bào)告向財(cái)會(huì)部匯報(bào)整改措施及整改結(jié)果。財(cái)會(huì)部在一季度會(huì)計(jì)檢查中對(duì)整改情景進(jìn)行追蹤檢查。

二、整改措施及整改完成情景

(一)加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

針對(duì)“會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄”“查詢(xún)查復(fù)不規(guī)范?!钡那榫?,我行加強(qiáng)了會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、合規(guī)意識(shí)培訓(xùn),利用晨會(huì)、營(yíng)業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會(huì)計(jì)管理部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要不定期地對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新知識(shí),及時(shí)掌握新政策、新規(guī)定,限度減少因制度理解偏差所帶來(lái)的誤操作,從而提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。

財(cái)會(huì)部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示》的學(xué)習(xí),參加人員為各級(jí)會(huì)計(jì)管理人員、XX行營(yíng)業(yè)部主任和票據(jù)崗專(zhuān)管員。對(duì)票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢(xún)查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項(xiàng)對(duì)照制度解讀,糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差,進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。

各機(jī)構(gòu)定期向財(cái)會(huì)部報(bào)告《問(wèn)題庫(kù)》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情景,財(cái)會(huì)部根據(jù)報(bào)送的記錄抽查錄像,跟蹤員工學(xué)習(xí)的動(dòng)態(tài),經(jīng)過(guò)季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會(huì)計(jì)檢查等,落實(shí)學(xué)習(xí)效果。

(二)加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè),做好會(huì)計(jì)人員的梯隊(duì)培養(yǎng)

針對(duì)“會(huì)計(jì)人員不足,存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的情景,我行進(jìn)行了一系列的會(huì)計(jì)人員調(diào)整,充實(shí)一線會(huì)計(jì)員工隊(duì)伍,加強(qiáng)后備會(huì)計(jì)人員儲(chǔ)備。具體是,第一步,由B行二級(jí)主辦c接替zx擔(dān)任B支行會(huì)計(jì)主管。Zx調(diào)回XX分行工作,主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。E支行錄用的會(huì)計(jì)主管在對(duì)公柜臺(tái)擔(dān)任會(huì)計(jì)經(jīng)辦工作。第二步,新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺(tái)臨柜學(xué)習(xí),將現(xiàn)金區(qū)工作滿(mǎn)3年的老柜員逐步安排到對(duì)公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實(shí)XX營(yíng)業(yè)部會(huì)計(jì)人員隊(duì)伍,由老員工帶好新兵,并加強(qiáng)柜面票據(jù)、賬戶(hù)管理。另外財(cái)會(huì)部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘,預(yù)計(jì)近期會(huì)計(jì)管理人員會(huì)增加充實(shí)。

(三)建立健全崗位職責(zé)制,明晰會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

“會(huì)計(jì)檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的問(wèn)題,我行分析原因是由于柜員間職責(zé)不清,操作不規(guī)范導(dǎo)致的。整改措施是,對(duì)營(yíng)業(yè)室人員進(jìn)行明確分工,進(jìn)一步健全會(huì)計(jì)崗位職責(zé)制。會(huì)計(jì)人員要按照崗位標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所做的每項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改善,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)解決。

財(cái)務(wù)自查報(bào)告 篇3

? ? ? ?違規(guī)報(bào)銷(xiāo)問(wèn)題自查報(bào)告

? ? ? ?自查報(bào)告是一個(gè)單位或部門(mén)在一定的時(shí)間段內(nèi)對(duì)執(zhí)行某項(xiàng)工作中存在的問(wèn)題的一種自我檢查方式的報(bào)告文體。以下我為大家提供違規(guī)報(bào)銷(xiāo)問(wèn)題自查報(bào)告范文,供大家參考借鑒。

? ? ? ?違規(guī)報(bào)銷(xiāo)問(wèn)題自查報(bào)告范文

? ? ? ?學(xué)校財(cái)務(wù)工作在學(xué)校工作中是一項(xiàng)非常重要的工作,是搞好學(xué)校教育教學(xué)工作、改善辦學(xué)條件的有力保障。為加強(qiáng)我校公用經(jīng)費(fèi)管理,規(guī)范公用經(jīng)費(fèi)支出行為,提高資金使用效益,為保證我校教育、教學(xué)與日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn),有計(jì)劃合理地使用學(xué)校的生均公用經(jīng)費(fèi),認(rèn)真做到勤儉辦學(xué)的方針,根據(jù)上級(jí)有關(guān)要求和柏莊鎮(zhèn)中心校的安排,我校從大局出發(fā),從小處著手,現(xiàn)將我校財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展情況自查自糾如下。

? ? ? ?學(xué)校認(rèn)真學(xué)習(xí)了教育局有關(guān)通知要求和中心校的工作安排,充分認(rèn)識(shí)到生均公用經(jīng)費(fèi)的合理使用的重要性。學(xué)校成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的生均公用經(jīng)費(fèi)自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,成員名單如下:

? ? ? ?組長(zhǎng):

? ? ? ?成員:

? ? ? ?1、我校加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定。學(xué)校的一切資金,由學(xué)校財(cái)務(wù)人員按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)領(lǐng)統(tǒng)支,不存在以各種名義向?qū)W生收取班費(fèi)、資料

? ? ? ?費(fèi)、補(bǔ)課費(fèi)等亂收費(fèi)行為。

? ? ? ?2、認(rèn)真履行報(bào)賬制度,力求資金的規(guī)范使用,無(wú)挪用、擠占、截留等現(xiàn)象的發(fā)生。嚴(yán)格財(cái)經(jīng)審批手續(xù)。所有報(bào)銷(xiāo)發(fā)票,做到手續(xù)完備,有經(jīng)手人簽字,都經(jīng)過(guò)校長(zhǎng)簽字。

? ? ? ?3、無(wú)違反規(guī)定套取上級(jí)公用經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金問(wèn)題。

? ? ? ?4、對(duì)經(jīng)費(fèi)的使用做到不合理的開(kāi)支堅(jiān)決不開(kāi)支。

? ? ? ?5、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)支出能按照內(nèi)控制度成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng),副校長(zhǎng)、主任、教師代表為監(jiān)督員的領(lǐng)導(dǎo)小組。定期將公用經(jīng)費(fèi)的收支在校內(nèi)公示。

? ? ? ?7、我校在使用公用經(jīng)費(fèi)時(shí),嚴(yán)格按上級(jí)的要求認(rèn)真對(duì)待每一項(xiàng)支出,切實(shí)做好年初經(jīng)費(fèi)預(yù)算,并嚴(yán)格按預(yù)算進(jìn)行開(kāi)支。根據(jù)實(shí)際需要確需進(jìn)行調(diào)整的,均按相關(guān)要求先擬寫(xiě)經(jīng)費(fèi)使用調(diào)整報(bào)告,經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后才調(diào)整使用。

? ? ? ?8、對(duì)大宗物資的采購(gòu)都要通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)小組和教師代表并由兩人以上進(jìn)行采購(gòu)。每月對(duì)經(jīng)費(fèi)支出情況進(jìn)行公示并在校務(wù)公開(kāi)欄進(jìn)行張貼,無(wú)私設(shè)小金庫(kù)現(xiàn)象。經(jīng)費(fèi)使用堅(jiān)持陽(yáng)光作業(yè),杜絕暗箱操作,切實(shí)把每一分錢(qián)用到刀刃上。

? ? ? ?1、學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范

? ? ? ?學(xué)校財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”的管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行編制預(yù)算制度。學(xué)校按要求及實(shí)際情況編制年度預(yù)算,并通過(guò)教代會(huì),預(yù)算合理后上交主管部門(mén)。在資金使用上,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,不存在擠占其它費(fèi)用的現(xiàn)象。在開(kāi)支中,嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,按照少花錢(qián)多辦事的原則,做到不超支、不欠賬。

? ? ? ?財(cái)政部門(mén)下?lián)艿墓媒?jīng)費(fèi)主要用于學(xué)校正常的教育教學(xué),包括辦公費(fèi),水電費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),差旅費(fèi),校舍維修費(fèi)等。為保證我校財(cái)務(wù)專(zhuān)款專(zhuān)用,不擠占挪用,購(gòu)買(mǎi)物品的發(fā)票必須有經(jīng)手人簽字,校長(zhǎng)簽字方可有效,確保了我校財(cái)務(wù)的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整,提高財(cái)務(wù)管理的透明度。

? ? ? ?2、完善學(xué)校固定資產(chǎn)的購(gòu)進(jìn)、管理制度。對(duì)于學(xué)校固定資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi),都先召開(kāi)教代會(huì)討論通過(guò),形成決議后才進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。對(duì)固定資產(chǎn)的使用要求做好維護(hù)、維修工作,確保固定資產(chǎn)的使用價(jià)值得到充分體現(xiàn)。

? ? ? ?3、學(xué)校在每學(xué)期將公用經(jīng)費(fèi)使用情況作為校務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)公開(kāi)的重要內(nèi)容在校內(nèi)公開(kāi),接受師生和群眾的監(jiān)督。

? ? ? ?4、學(xué)校收費(fèi)行為合法合理,有據(jù)可查,無(wú)違反國(guó)家規(guī)定擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目,無(wú)違法違紀(jì)行為。

? ? ? ?通過(guò)開(kāi)展本次公用經(jīng)費(fèi)自糾自查,在順利完成工作的同時(shí)也存在不少的問(wèn)題:

? ? ? ?1、我校公用經(jīng)費(fèi)能按上級(jí)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行合理使用,但在經(jīng)費(fèi)使用中仍有存在不足之處。

? ? ? ?2、我校由于地處農(nóng)村,教師工作任務(wù)繁重,財(cái)務(wù)人員不但要做好財(cái)務(wù)工作還有繁重的教學(xué)工作任務(wù)。有時(shí)一些急用的物品購(gòu)買(mǎi)時(shí),采購(gòu)人員不能及時(shí)索取發(fā)票,導(dǎo)致財(cái)務(wù)人

? ? ? ?員不能及時(shí)收集整理票據(jù)。有時(shí)因?qū)W校工作的實(shí)際需要,不能很好的按經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃來(lái)進(jìn)行操作。從而經(jīng)費(fèi)使用與年初預(yù)算有所縮小,但仍存在一定差距。

? ? ? ?3、義教經(jīng)費(fèi)有效的促進(jìn)了學(xué)校的發(fā)展,解決了一些實(shí)際困難,但是由于學(xué)校的辦學(xué)條件一般,需要投入的地方太多,導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)的使用出現(xiàn)短暫的緊缺。

? ? ? ?4、公用經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)也有不太合理,雖然無(wú)亂發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼現(xiàn)象,但公用經(jīng)費(fèi)中也有不足之處。

? ? ? ?為使經(jīng)費(fèi)的使用能更好地服務(wù)于教育事業(yè),能按計(jì)劃進(jìn)行使用,我校將不斷完善管理制度,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)使用管理,堅(jiān)持做好以財(cái)務(wù)公開(kāi)為主要內(nèi)容的校務(wù)公開(kāi),自覺(jué)接受全體教師及社會(huì)各界的監(jiān)督,大宗購(gòu)物必須經(jīng)校務(wù)會(huì)討論通過(guò),由二人以上進(jìn)行采購(gòu)。所采購(gòu)物品必須索取相關(guān)票據(jù),經(jīng)嚴(yán)格審查簽字后交付財(cái)物保管人員登記,再持票據(jù)到財(cái)務(wù)人員處報(bào)賬。經(jīng)費(fèi)的使用要合理,堅(jiān)決杜絕不合理的開(kāi)支。切實(shí)做好年初預(yù)算,確保經(jīng)費(fèi)能按計(jì)劃使用。

? ? ? ?在今后工作中,我們應(yīng)使預(yù)算做到統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn),量入為出,精打細(xì)算,將學(xué)校的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃與短期安排相結(jié)合,勤儉節(jié)約,努力提高日常公用經(jīng)費(fèi)的使用效益及生活費(fèi)的使用效益。

? ? ? ?違規(guī)報(bào)銷(xiāo)問(wèn)題自查報(bào)告范文

? ? ? ?為切實(shí)抓好群眾反映強(qiáng)烈的“四風(fēng)”突出問(wèn)題的專(zhuān)項(xiàng)整治工作,根據(jù)市紀(jì)委《關(guān)

? ? ? ?于印發(fā)〈超標(biāo)配備公車(chē)及公車(chē)私用專(zhuān)項(xiàng)整治工作方案〉等五個(gè)專(zhuān)項(xiàng)整治工作方案的通知》的要求,我局認(rèn)真開(kāi)展違規(guī)配備使用管理公務(wù)用車(chē)、公款送禮、“庸懶散”、違規(guī)職務(wù)消費(fèi)和公款大吃大喝問(wèn)題等方面的專(zhuān)項(xiàng)整治工作,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

? ? ? ?根據(jù)違規(guī)職務(wù)消費(fèi)及公款大吃大喝問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治工作方案的要求,我局迅速召開(kāi)全體職工大會(huì)進(jìn)行傳達(dá),組織學(xué)習(xí)了“五個(gè)專(zhuān)項(xiàng)整治方案”的精神。明確違規(guī)職務(wù)消費(fèi)和公款大吃大喝問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治的主要任務(wù)。局領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)調(diào):要著力糾正機(jī)關(guān)工作人員尤其是領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)消費(fèi)隨意性大、鋪張浪費(fèi)、公私不分等問(wèn)題,規(guī)范職務(wù)消費(fèi)行為;整治假公濟(jì)私、化公為私,報(bào)銷(xiāo)應(yīng)由個(gè)人或者親屬承擔(dān)的費(fèi)用、虛開(kāi)發(fā)票套取現(xiàn)金等問(wèn)題;整治在高檔酒店、賓館、農(nóng)家樂(lè)、私人會(huì)所等場(chǎng)所公款吃喝的問(wèn)題。對(duì)于出入私人會(huì)所的問(wèn)題,按中紀(jì)委、中央教育實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知要求,黨員領(lǐng)導(dǎo)干部作出承諾:不出入私人會(huì)所、不接受和持有私人會(huì)所會(huì)員卡,自覺(jué)接受黨組織和人民群眾的監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行憑公函接待和接待清單制度,堅(jiān)決糾正公務(wù)接待活動(dòng)中超規(guī)格、超標(biāo)準(zhǔn)接待,擅自擴(kuò)大接待范圍、增加接待項(xiàng)目、用公款接待甚至借各種名義變相安排公務(wù)接待問(wèn)題。在公務(wù)消費(fèi)活動(dòng)中實(shí)行“定點(diǎn)消費(fèi)”,并按財(cái)政要求實(shí)行“公務(wù)卡”和國(guó)庫(kù)集中支付,按要求刷卡消費(fèi),費(fèi)用直接支付商家,從源頭上治理公

? ? ? ?務(wù)活動(dòng)腐敗行為,讓公務(wù)消費(fèi)關(guān)進(jìn)制度籠子,在陽(yáng)光下運(yùn)行。局領(lǐng)導(dǎo)要求大家要把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到紀(jì)委的部署和要求上來(lái),進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感,采取有力措施,確保違規(guī)職務(wù)消費(fèi)和公款大吃大喝問(wèn)題治理工作有效開(kāi)展,并取得實(shí)實(shí)在在的成效。

? ? ? ?為更好的開(kāi)展違規(guī)職務(wù)消費(fèi)和公款大吃大喝問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治工作,我局結(jié)合自身工作實(shí)際,逐項(xiàng)對(duì)照檢查,認(rèn)真開(kāi)展自查。尤其是認(rèn)真自查了本單位的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支情況,全局領(lǐng)導(dǎo)干部和職工沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象和行為。來(lái)人實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)審批、局辦接待、限制陪人、控制標(biāo)準(zhǔn)等用餐制度。不上煙,不喝高檔酒。臨時(shí)公務(wù)用餐發(fā)票除分管領(lǐng)導(dǎo)簽批外,還須由局長(zhǎng)審核后方可報(bào)銷(xiāo)。沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)度職務(wù)消費(fèi)、奢侈浪費(fèi)現(xiàn)象;沒(méi)有出現(xiàn)職務(wù)消費(fèi)過(guò)程中假公濟(jì)私、化公為私現(xiàn)象;沒(méi)有在高檔酒店、賓館、農(nóng)家樂(lè)、私人會(huì)所等場(chǎng)所公款吃喝。20XX年上半年公務(wù)接待費(fèi)為3。3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0。1萬(wàn)元、公車(chē)運(yùn)行費(fèi)1。3萬(wàn)元、差旅費(fèi)0元,切實(shí)按照紀(jì)委要求嚴(yán)格執(zhí)行。

? ? ? ?我局的職務(wù)消費(fèi)和厲行節(jié)約工作雖取得了一些成績(jī),但與紀(jì)委的要求,與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的期望還存在一定差距,經(jīng)過(guò)認(rèn)真自查和回顧總結(jié),主要存在以下幾個(gè)方面的問(wèn)題:一是厲行勤儉節(jié)約反對(duì)奢侈浪費(fèi)的宣傳教育工作有待于進(jìn)一步加強(qiáng),由于宣傳教育未能做到經(jīng)?;⒅贫然?,未能真正形成艱苦奮斗、勤儉節(jié)約,反對(duì)奢侈浪費(fèi)的良好風(fēng)氣,以至于艱苦奮斗的意識(shí)不高,艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的意識(shí)還沒(méi)有在全體干部職工中真正樹(shù)立起來(lái)。二是不能很好地從細(xì)節(jié)管理上將厲行勤儉節(jié)約反對(duì)奢侈浪費(fèi),禁止用公款相互吃請(qǐng)落實(shí)到每個(gè)工作環(huán)節(jié)中,貫徹“厲行勤儉節(jié)約反對(duì)奢侈浪費(fèi)”執(zhí)行的力度還有待加強(qiáng)。

? ? ? ?在今后的工作中,我們將按照紀(jì)委的要求,持之以恒,抓好落實(shí)。進(jìn)一步加強(qiáng)教育管理,堅(jiān)持勤政廉政、艱苦奮斗的作風(fēng)。要加強(qiáng)輿論導(dǎo)向,組織干部職工加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和世界觀的改造,不斷樹(shù)立正確的人生觀、價(jià)值觀、業(yè)績(jī)觀,認(rèn)真落實(shí)科學(xué)的發(fā)展觀,努力在思想上牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi)的觀念,要營(yíng)造發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗精神、反對(duì)奢侈浪費(fèi)的良好氛圍;大力提倡和弘揚(yáng)艱苦奮斗的作風(fēng),在各項(xiàng)工作中都按照勤儉節(jié)約原則,精打細(xì)算;教育全體干部職工要在工作、生活中堅(jiān)決反對(duì)形式主義、官僚主義、享樂(lè)主義和奢糜之風(fēng)。

財(cái)務(wù)自查報(bào)告 篇4

? ? ? ?違規(guī)報(bào)銷(xiāo)問(wèn)題自查報(bào)告

? ? ? ?嚴(yán)格支出控制,支出科目規(guī)范,報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)合規(guī),以下我為大家提供違規(guī)報(bào)銷(xiāo)問(wèn)題自查報(bào)告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到大家。

? ? ? ?違規(guī)報(bào)銷(xiāo)問(wèn)題自查報(bào)告范文(一)

? ? ? ?為認(rèn)真貫徹落實(shí)教育實(shí)踐活動(dòng),深化正風(fēng)肅紀(jì)工作,切實(shí)解決“四風(fēng)” 突出問(wèn)題。我局按照市監(jiān)察局、市財(cái)政局、市人力資源和社會(huì)保障局、市審計(jì)局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈四川省監(jiān)察廳、四川省財(cái)政廳、四川省人力資源和社會(huì)保障廳、四川省審計(jì)廳關(guān)于開(kāi)展切實(shí)解決亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題工作的通知〉的通知》(宜財(cái)預(yù)〔20xx〕7號(hào))文件精神,對(duì)20xx年1月1日至20xx年6月30日止是否存在亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題,認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作,現(xiàn)將情況報(bào)告如下:

? ? ? ?一、統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí)

? ? ? ?正風(fēng)肅紀(jì)“切實(shí)解決亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題” 專(zhuān)項(xiàng)整治工作啟動(dòng)后,我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,充分認(rèn)識(shí)切實(shí)解決亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題工作的重要性,把該項(xiàng)工作作為開(kāi)展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)的重要抓手。及時(shí)成立亂發(fā)錢(qián)物專(zhuān)項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組,本著“清理、整改、完善、提高”的工作目標(biāo),逐一查找問(wèn)題,逐項(xiàng)逐條梳理,認(rèn)真清理整改。

? ? ? ?二、精心準(zhǔn)備,檢查到位

? ? ? ?我局結(jié)合部門(mén)實(shí)際,精心組織,迅速啟動(dòng),對(duì)中央“八項(xiàng)規(guī)定” 出臺(tái)以來(lái)亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題進(jìn)行全面的清理自查。在清理自查工作中,堅(jiān)持實(shí)事求是,認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,全面深入、突出重點(diǎn),杜絕“走形式”,確保扎實(shí)有效。

? ? ? ?(一)嚴(yán)禁巧立名目亂發(fā)錢(qián)物。

? ? ? ?堅(jiān)決杜絕一切形式的亂發(fā)錢(qián)物現(xiàn)象,嚴(yán)格執(zhí)行津貼補(bǔ)貼政策。沒(méi)有自行新設(shè)津貼補(bǔ)貼項(xiàng)目、自行提高津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和擴(kuò)大實(shí)施范圍,沒(méi)有自行擴(kuò)大有關(guān)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利,沒(méi)有發(fā)放有價(jià)證券和實(shí)物。

? ? ? ?(二)規(guī)范工資性支出發(fā)放方式。

? ? ? ?加強(qiáng)工資發(fā)放管理,完善工資發(fā)放相關(guān)規(guī)定。津貼補(bǔ)貼通過(guò)財(cái)政部門(mén)工資統(tǒng)發(fā)專(zhuān)戶(hù),以銀行卡形式集中統(tǒng)一發(fā)放。按要求設(shè)立津貼補(bǔ)貼專(zhuān)門(mén)科目,統(tǒng)一核算發(fā)放給在職職工和離退休人員的所有津貼補(bǔ)貼。

? ? ? ?(三)嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)預(yù)算約束。

? ? ? ?加強(qiáng)預(yù)算編制與執(zhí)行,完善預(yù)算與經(jīng)費(fèi)支出管理辦法。沒(méi)有擠占或挪用公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、集體福利費(fèi)、其他專(zhuān)

? ? ? ?項(xiàng)經(jīng)費(fèi),沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)違規(guī)發(fā)放物品產(chǎn)生的費(fèi)用。

? ? ? ?(四)嚴(yán)格控制支出。

? ? ? ?嚴(yán)格支出控制,支出科目規(guī)范,報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)合規(guī)。做到每筆支出都有分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批、財(cái)務(wù)人員審核、報(bào)銷(xiāo)人三方簽字認(rèn)可,才能列支。特別是三公經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待報(bào)銷(xiāo)上,必須三單(原始票據(jù)、派出單位公函、接待清單)齊全,才能予以簽字報(bào)銷(xiāo),否則財(cái)務(wù)部門(mén)不予報(bào)銷(xiāo)。

? ? ? ?通過(guò)對(duì)以上方面的自查清理,我單位無(wú)亂發(fā)錢(qián)物的問(wèn)題。我局將繼續(xù)按照中央“八項(xiàng)規(guī)定” 要求,勤儉節(jié)約、廉政辦公,嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律辦事,杜絕任何違反中央規(guī)定和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事件發(fā)生。

? ? ? ?違規(guī)報(bào)銷(xiāo)問(wèn)題自查報(bào)告范文(二)

? ? ? ?為切實(shí)抓好群眾反映強(qiáng)烈的“四風(fēng)” 突出問(wèn)題的專(zhuān)項(xiàng)

? ? ? ?整治工作,根據(jù)市紀(jì)委《關(guān)于印發(fā)〈超標(biāo)配備公車(chē)及公車(chē)私用專(zhuān)項(xiàng)整治工作方案〉等五個(gè)專(zhuān)項(xiàng)整治工作方案的通知》的要求,我局認(rèn)真開(kāi)展違規(guī)配備使用管理公務(wù)用車(chē)、公款送禮、“庸懶散”、違規(guī)職務(wù)消費(fèi)和公款大吃大喝問(wèn)題等方面的專(zhuān)項(xiàng)整治工作,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

? ? ? ?一、高度重視、加強(qiáng)學(xué)習(xí)

? ? ? ?根據(jù)違規(guī)職務(wù)消費(fèi)及公款大吃大喝問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治工作方案的要求,我局迅速召開(kāi)全體職工大會(huì)進(jìn)行傳達(dá),組織學(xué)習(xí)了“五個(gè)專(zhuān)項(xiàng)整治方案” 的精神。明確違規(guī)職務(wù)消費(fèi)和公款大吃大喝問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治的主要任務(wù)。局領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)調(diào):要著力糾正機(jī)關(guān)工作人員尤其是領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)消費(fèi)隨意性大、鋪張浪費(fèi)、公私不分等問(wèn)題,規(guī)范職務(wù)消費(fèi)行為;整治假公濟(jì)私、化公為私,報(bào)銷(xiāo)應(yīng)由個(gè)人或者親屬承擔(dān)的費(fèi)用、虛開(kāi)發(fā)票套取現(xiàn)金等問(wèn)題;整治在高檔酒店、賓館、農(nóng)家樂(lè)、私人會(huì)所等場(chǎng)所公款吃喝的問(wèn)題。對(duì)于出入私人會(huì)所的問(wèn)題,按中紀(jì)委、中央教育實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知要求,黨員領(lǐng)導(dǎo)干部作出承諾:不出入私人會(huì)所、不接受和持有私人會(huì)所會(huì)員卡,自覺(jué)接受黨組織和人民群眾的監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行憑公函

? ? ? ?接待和接待清單制度,堅(jiān)決糾正公務(wù)接待活動(dòng)中超規(guī)格、超標(biāo)準(zhǔn)接待,擅自擴(kuò)大接待范圍、增加接待項(xiàng)目、用公款接待甚至借各種名義變相安排公務(wù)接待問(wèn)題。在公務(wù)消費(fèi)活動(dòng)中實(shí)行“定點(diǎn)消費(fèi)”,并按財(cái)政要求實(shí)行“公務(wù)卡” 和國(guó)庫(kù)集中支付,按要求刷卡消費(fèi),費(fèi)用直接支付商家,從源頭上治理公務(wù)活動(dòng)腐敗行為,讓公務(wù)消費(fèi)關(guān)進(jìn)制度籠子,在陽(yáng)光下運(yùn)行。局領(lǐng)導(dǎo)要求大家要把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到紀(jì)委的部署和要求上來(lái),進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感,采取有力措施,確保違規(guī)職務(wù)消費(fèi)和公款大吃大喝問(wèn)題治理工作有效開(kāi)展,并取得實(shí)實(shí)在在的成效。

? ? ? ?二、認(rèn)真開(kāi)展自查

? ? ? ?為更好的開(kāi)展違規(guī)職務(wù)消費(fèi)和公款大吃大喝問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治工作,我局結(jié)合自身工作實(shí)際,逐項(xiàng)對(duì)照檢查,認(rèn)真開(kāi)展自查。尤其是認(rèn)真自查了本單位的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支情況,全局領(lǐng)導(dǎo)干部和職工沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象和行為。來(lái)人實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)審批、局辦接待、限制陪人、控制標(biāo)準(zhǔn)等用餐制度。不上煙,不喝高檔酒。臨時(shí)公務(wù)用餐發(fā)票除分管領(lǐng)導(dǎo)簽批外,還須由局長(zhǎng)審核后方可報(bào)銷(xiāo)。沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)度職務(wù)消費(fèi)、奢侈

? ? ? ?浪費(fèi)現(xiàn)象;沒(méi)有出現(xiàn)職務(wù)消費(fèi)過(guò)程中假公濟(jì)私、化公為私現(xiàn)象;沒(méi)有在高檔酒店、賓館、農(nóng)家樂(lè)、私人會(huì)所等場(chǎng)所公款吃喝。20xx年上半年公務(wù)接待費(fèi)為3。3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0。1萬(wàn)元、公車(chē)運(yùn)行費(fèi)1。3萬(wàn)元、差旅費(fèi)0元,切實(shí)按照紀(jì)委要求嚴(yán)格執(zhí)行。

? ? ? ?三、存在的問(wèn)題和不足

? ? ? ?我局的職務(wù)消費(fèi)和厲行節(jié)約工作雖取得了一些成績(jī),但與紀(jì)委的要求,與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的期望還存在一定差距,經(jīng)過(guò)認(rèn)真自查和回顧總結(jié),主要存在以下幾個(gè)方面的問(wèn)題:一是厲行勤儉節(jié)約反對(duì)奢侈浪費(fèi)的宣傳教育工作有待于進(jìn)一步加強(qiáng),由于宣傳教育未能做到經(jīng)常化、制度化,未能真正形成艱苦奮斗、勤儉節(jié)約,反對(duì)奢侈浪費(fèi)的良好風(fēng)氣,以至于艱苦奮斗的意識(shí)不高,艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的意識(shí)還沒(méi)有在全體干部職工中真正樹(shù)立起來(lái)。二是不能很好地從細(xì)節(jié)管理上將厲行勤儉節(jié)約反對(duì)奢侈浪費(fèi),禁止用公款相互吃請(qǐng)落實(shí)到每個(gè)工作環(huán)節(jié)中,貫徹“厲行勤儉節(jié)約反對(duì)奢侈浪費(fèi)” 執(zhí)行的力度還有待加強(qiáng)。

? ? ? ?四、下一步打算

? ? ? ?在今后的工作中,我們將按照紀(jì)委的要求,持之以恒,抓好落實(shí)。進(jìn)一步加強(qiáng)教育管理,堅(jiān)持勤政廉政、艱苦奮斗的作風(fēng)。要加強(qiáng)輿論導(dǎo)向,組織干部職工加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和世界觀的改造,不斷樹(shù)立正確的人生觀、價(jià)值觀、業(yè)績(jī)觀,認(rèn)真落實(shí)科學(xué)的發(fā)展觀,努力在思想上牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi)的觀念,要營(yíng)造發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗精神、反對(duì)奢侈浪費(fèi)的良好氛圍;大力提倡和弘揚(yáng)艱苦奮斗的作風(fēng),在各項(xiàng)工作中都按照勤儉節(jié)約原則,精打細(xì)算;教育全體干部職工要在工作、生活中堅(jiān)決反對(duì)形式主義、官僚主義、享樂(lè)主義和奢糜之風(fēng)。

? ? ? ?違規(guī)報(bào)銷(xiāo)問(wèn)題自查報(bào)告范文(三)

? ? ? ?學(xué)校財(cái)務(wù)工作在學(xué)校工作中是一項(xiàng)非常重要的工作,是搞好學(xué)校教育教學(xué)工作、改善辦學(xué)條件的有力保障。為加強(qiáng)我校公用經(jīng)費(fèi)管理,規(guī)范公用經(jīng)費(fèi)支出行為,提高資金使用效益,為保證我校教育、教學(xué)與日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn),有計(jì)

? ? ? ?劃合理地使用學(xué)校的生均公用經(jīng)費(fèi),認(rèn)真做到勤儉辦學(xué)的方針,根據(jù)上級(jí)有關(guān)要求和柏莊鎮(zhèn)中心校的安排,我校從大局出發(fā),從小處著手,現(xiàn)將我校財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展情況自查自糾如下。

? ? ? ?一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),提高認(rèn)識(shí),落實(shí)責(zé)任

? ? ? ?學(xué)校認(rèn)真學(xué)習(xí)了教育局有關(guān)通知要求和中心校的工作安排,充分認(rèn)識(shí)到生均公用經(jīng)費(fèi)的合理使用的重要性。學(xué)校成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的生均公用經(jīng)費(fèi)自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,成員名單如下:

? ? ? ?組長(zhǎng):

? ? ? ?成員:

? ? ? ?二、公用經(jīng)費(fèi)管理使用情況

? ? ? ?1、我校加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定。學(xué)校的一切資金,由學(xué)校財(cái)務(wù)人員按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)領(lǐng)統(tǒng)支,不存在以各種名義向?qū)W生收取班費(fèi)、資料費(fèi)、補(bǔ)課費(fèi)等亂收費(fèi)行為。

? ? ? ?2、認(rèn)真履行報(bào)賬制度,力求資金的規(guī)范使用,無(wú)挪用、擠占、截留等現(xiàn)象的發(fā)生。嚴(yán)格財(cái)經(jīng)審批手續(xù)。所有報(bào)銷(xiāo)發(fā)票,做到手續(xù)完備,有經(jīng)手人簽字,都經(jīng)過(guò)校長(zhǎng)簽字。

? ? ? ?3、無(wú)違反規(guī)定套取上級(jí)公用經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金問(wèn)題。

? ? ? ?4、對(duì)經(jīng)費(fèi)的使用做到不合理的開(kāi)支堅(jiān)決不開(kāi)支。

? ? ? ?5、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)支出能按照內(nèi)控制度成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng),副校長(zhǎng)、主任、教師代表為監(jiān)督員的領(lǐng)導(dǎo)小組。定期將公用經(jīng)費(fèi)的收支在校內(nèi)公示。

? ? ? ?7、我校在使用公用經(jīng)費(fèi)時(shí),嚴(yán)格按上級(jí)的要求認(rèn)真對(duì)待每一項(xiàng)支出,切實(shí)做好年初經(jīng)費(fèi)預(yù)算,并嚴(yán)格按預(yù)算進(jìn)行開(kāi)支。根據(jù)實(shí)際需要確需進(jìn)行調(diào)整的,均按相關(guān)要求先擬寫(xiě)經(jīng)費(fèi)使用調(diào)整報(bào)告,經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后才調(diào)整使用。

? ? ? ?8、對(duì)大宗物資的采購(gòu)都要通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)小組和教師代表并由兩人以上進(jìn)行采購(gòu)。每月對(duì)經(jīng)費(fèi)支出情況進(jìn)行公示并在校務(wù)公開(kāi)欄進(jìn)行張貼,無(wú)私設(shè)小金庫(kù)現(xiàn)象。經(jīng)費(fèi)使用堅(jiān)持陽(yáng)光作業(yè),杜絕暗箱操作,切實(shí)把每一分錢(qián)用到刀刃上。

? ? ? ?三、學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)收支及薄弱資金收支(涉農(nóng)資金)見(jiàn)附表

? ? ? ?四、取得的成績(jī)

? ? ? ?1、學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范

? ? ? ?學(xué)校財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線” 的管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行編制預(yù)算制度。學(xué)校按要求及實(shí)際情況編制年度預(yù)算,并通過(guò)教代會(huì),預(yù)算合理后上交主管部門(mén)。在資金使用上,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,不存在擠占其它費(fèi)用的現(xiàn)象。在開(kāi)支中,嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,按照少花錢(qián)多辦事的原則,做到不超支、不欠賬。

? ? ? ?財(cái)政部門(mén)下?lián)艿墓媒?jīng)費(fèi)主要用于學(xué)校正常的教育教學(xué),包括辦公費(fèi),水電費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),差旅費(fèi),校舍維修費(fèi)等。為保證我校財(cái)務(wù)專(zhuān)款專(zhuān)用,不擠占挪用,購(gòu)買(mǎi)物品的發(fā)票必須有經(jīng)手人簽字,校長(zhǎng)簽字方可有效,確保了我校財(cái)務(wù)的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整,提高財(cái)務(wù)管理的透明度。

? ? ? ?2、完善學(xué)校固定資產(chǎn)的購(gòu)進(jìn)、管理制度。對(duì)于學(xué)校固定資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi),都先召開(kāi)教代會(huì)討論通過(guò),形成決議后才進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。對(duì)固定資產(chǎn)的使用要求做好維護(hù)、維修工作,確保固定資產(chǎn)的使用價(jià)值得到充分體現(xiàn)。

? ? ? ?3、學(xué)校在每學(xué)期將公用經(jīng)費(fèi)使用情況作為校務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)公開(kāi)的重要內(nèi)容在校內(nèi)公開(kāi),接受師生和群眾的監(jiān)督。

? ? ? ?4、學(xué)校收費(fèi)行為合法合理,有據(jù)可查,無(wú)違反國(guó)家規(guī)定擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目,無(wú)違法違紀(jì)行為。

? ? ? ?五、存在的問(wèn)題

? ? ? ?通過(guò)開(kāi)展本次公用經(jīng)費(fèi)自糾自查,在順利完成工作的同時(shí)也存在不少的問(wèn)題:

? ? ? ?1、我校公用經(jīng)費(fèi)能按上級(jí)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行合理使用,但在經(jīng)費(fèi)使用中仍有存在不足之處。

? ? ? ?2、我校由于地處農(nóng)村,教師工作任務(wù)繁重,財(cái)務(wù)人員不但要做好財(cái)務(wù)工作還有繁重的教學(xué)工作任務(wù)。有時(shí)一些急

? ? ? ?用的物品購(gòu)買(mǎi)時(shí),采購(gòu)人員不能及時(shí)索取發(fā)票,導(dǎo)致財(cái)務(wù)人員不能及時(shí)收集整理票據(jù)。有時(shí)因?qū)W校工作的實(shí)際需要,不能很好的按經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃來(lái)進(jìn)行操作。從而經(jīng)費(fèi)使用與年初預(yù)算有所縮小,但仍存在一定差距。

? ? ? ?3、義教經(jīng)費(fèi)有效的促進(jìn)了學(xué)校的發(fā)展,解決了一些實(shí)際困難,但是由于學(xué)校的辦學(xué)條件一般,需要投入的地方太多,導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)的使用出現(xiàn)短暫的緊缺。

? ? ? ?4、公用經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)也有不太合理,雖然無(wú)亂發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼現(xiàn)象,但公用經(jīng)費(fèi)中也有不足之處。

? ? ? ?六、今后的打算

? ? ? ?為使經(jīng)費(fèi)的使用能更好地服務(wù)于教育事業(yè),能按計(jì)劃進(jìn)行使用,我校將不斷完善管理制度,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)使用管理,堅(jiān)持做好以財(cái)務(wù)公開(kāi)為主要內(nèi)容的校務(wù)公開(kāi),自覺(jué)接受全體教師及社會(huì)各界的監(jiān)督,大宗購(gòu)物必須經(jīng)校務(wù)會(huì)討論通過(guò),由

? ? ? ?二人以上進(jìn)行采購(gòu)。所采購(gòu)物品必須索取相關(guān)票據(jù),經(jīng)嚴(yán)格審查簽字后交付財(cái)物保管人員登記,再持票據(jù)到財(cái)務(wù)人員處報(bào)賬。經(jīng)費(fèi)的使用要合理,堅(jiān)決杜絕不合理的開(kāi)支。切實(shí)做好年初預(yù)算,確保經(jīng)費(fèi)能按計(jì)劃使用。

? ? ? ?在今后工作中,我們應(yīng)使預(yù)算做到統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn),量入為出,精打細(xì)算,將學(xué)校的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃與短期安排相結(jié)合,勤儉節(jié)約,努力提高日常公用經(jīng)費(fèi)的使用效益及生活費(fèi)的使用效益。

? ? ? ?最后,我希望文章對(duì)您有所幫助,如果有不周到的地方請(qǐng)多諒解,更多相關(guān)的文章正在創(chuàng)作中,希望您定期關(guān)注。謝謝支持!

財(cái)務(wù)自查報(bào)告 篇5

一、嚴(yán)格收入管理。

學(xué)校所有收入全額繳入學(xué)?;編?hù)內(nèi),嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。學(xué)校所有收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照“一費(fèi)制”及《明白收費(fèi)卡》執(zhí)行,沒(méi)有任何擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的做法。按規(guī)定規(guī)范使用財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印制的票據(jù),開(kāi)據(jù)票據(jù)規(guī)范。代辦費(fèi)和服務(wù)性項(xiàng)目在收費(fèi)中嚴(yán)格按照學(xué)生、家長(zhǎng)自愿原則,保留原始回執(zhí)。

二、嚴(yán)格支出管理。

學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出按實(shí)列支,不虛列虛報(bào),決不允許以白條作為報(bào)銷(xiāo)憑證。學(xué)校購(gòu)置教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書(shū)資料等,只要符合政府采購(gòu)條件的,全部實(shí)施政府采購(gòu)。不符合政府采購(gòu)條件的,也能做到貨比三家,堅(jiān)持到正規(guī)商戶(hù)實(shí)施采購(gòu)。學(xué)校所有支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,部門(mén)提出申請(qǐng),校長(zhǎng)統(tǒng)一審批,各負(fù)其責(zé)。重大經(jīng)費(fèi)開(kāi)支項(xiàng)目,嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事制度,由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。每月定期通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄向全體教工公布學(xué)校重大事項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)使用情況。學(xué)校財(cái)務(wù)人員具備從業(yè)資質(zhì),人員之間權(quán)責(zé)明確,相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。各類(lèi)代辦費(fèi)用按實(shí)際價(jià)格收取,如有結(jié)余及時(shí)清退,退費(fèi)清單全部由家長(zhǎng)統(tǒng)一簽收。

三、加強(qiáng)資產(chǎn)管理。

學(xué)校重視財(cái)產(chǎn)管理工作,建立健全內(nèi)部管理制度。每學(xué)期末組織開(kāi)展資產(chǎn)清查工作,確保帳帳相符、帳卡相符、帳實(shí)相符,保障國(guó)有資產(chǎn)的安全。學(xué)校的國(guó)有資產(chǎn)報(bào)廢、報(bào)損等,經(jīng)過(guò)學(xué)校集體研究決定,按規(guī)定程序?qū)徟霂?。學(xué)校不從事任何風(fēng)險(xiǎn)性投資活動(dòng),避免國(guó)有資產(chǎn)的損失。今后,學(xué)校還將調(diào)整充實(shí)財(cái)產(chǎn)管理人員,使學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理工作更上一個(gè)臺(tái)階。

財(cái)務(wù)自查報(bào)告 篇6

根據(jù)州總工會(huì)《關(guān)于開(kāi)展全州工會(huì)財(cái)務(wù)工作大檢查的通知》要求,潞西市總工會(huì)結(jié)合本市工會(huì)財(cái)務(wù)的實(shí)際情況,以查找問(wèn)題,摸清情況,研究對(duì)策,完善制度,促進(jìn)增收,夯實(shí)基礎(chǔ),服務(wù)全局為目標(biāo),在宣傳、動(dòng)員、布置、安排、落實(shí)和督促等各個(gè)工作環(huán)節(jié)精心籌劃,統(tǒng)一行動(dòng),有條不紊地在全市范圍內(nèi)開(kāi)展了工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查工作,現(xiàn)將自檢自查情況報(bào)告如下:

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心布置

為確保全市工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查工作的順利開(kāi)展,市總工會(huì)于內(nèi)容、方法、步驟、時(shí)間作了嚴(yán)格規(guī)定和詳細(xì)說(shuō)明,強(qiáng)調(diào)各基層工會(huì)要把這次財(cái)務(wù)大檢查作為今年的主要工作列入重要議事日程,作好“一把手”工程,由主席親自抓,負(fù)總責(zé),責(zé)任到人。

考慮到此次大檢查時(shí)間緊,任務(wù)重,涉及面廣,部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)地處邊遠(yuǎn)山區(qū),交通、信息不便等不利因素,市總工會(huì)專(zhuān)門(mén)就大檢查的相關(guān)知識(shí)及要求特別是《工會(huì)財(cái)務(wù)情況自查表》的`表間關(guān)系進(jìn)行內(nèi)部人員培訓(xùn),要求工作人員都能解答基層工會(huì)在大檢查中提出的凝難問(wèn)題,及時(shí)催收、核對(duì)、匯總,并對(duì)有步驟地完成了全市工會(huì)財(cái)務(wù)工作大檢查的各項(xiàng)任務(wù)。

二、基本情況

潞西市總工會(huì)共有基層工會(huì)匯總,全市基層工會(huì)辦公、幫扶經(jīng)費(fèi)等);稅務(wù)代征辦公費(fèi)、幫扶款等)。地稅代收2%工會(huì)經(jīng)費(fèi)44.25萬(wàn)元。年度上解州總工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.48萬(wàn)元。

依法督促企業(yè)每月按全部職工工資總額的2%向工會(huì)撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi),開(kāi)設(shè)了經(jīng)費(fèi)集中戶(hù)存款帳戶(hù),建立經(jīng)費(fèi)收繳臺(tái)賬,認(rèn)真逐月逐筆登記企業(yè)上解的每一筆工會(huì)經(jīng)費(fèi),并按實(shí)收比例上解州總工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

生活幫扶救助及“寒窗助學(xué)”6.18萬(wàn)元,余0.82萬(wàn)元。

三、建立健全工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度

根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及上級(jí)工會(huì)的有關(guān)要求,結(jié)合工會(huì)財(cái)務(wù)實(shí)際情況,制定和完善工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度,包括會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制度、內(nèi)部控制制度、內(nèi)部稽核制度,固定資產(chǎn)管理制度、現(xiàn)金和銀行管理制度及專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度等。通過(guò)制度建設(shè),強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)肅財(cái)務(wù)紀(jì)律,嚴(yán)格報(bào)銷(xiāo)程序,完善報(bào)銷(xiāo)手續(xù),規(guī)范內(nèi)部控制,把工會(huì)財(cái)務(wù)工作的相關(guān)政策落到實(shí)處。

四、存在問(wèn)題

從此次全市工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查的情況看,大部分單位都能夠按照《工會(huì)法》、《會(huì)計(jì)法》和工會(huì)財(cái)務(wù)制度辦事,但也有為數(shù)不少基層工會(huì)對(duì)《工會(huì)法》的執(zhí)行及工會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作不夠重視,存在著種種不規(guī)范的現(xiàn)象。

(一)部分單位特別是非公企業(yè),由于規(guī)模小,人員流動(dòng)大,工會(huì)組織形同虛設(shè),不建賬設(shè)戶(hù),不按實(shí)際職工工資總額計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi),甚至不計(jì)撥也不上解工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

(二)財(cái)政供養(yǎng)行政事業(yè)單位的工會(huì)經(jīng)費(fèi),由于同級(jí)財(cái)政困難未能依法足額撥繳。

(三)工會(huì)經(jīng)費(fèi)委托地稅部門(mén)代收是一種新嘗試,效果不盡人意,有待于在工作中邊實(shí)踐、邊總結(jié)、邊完善。

(四)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步完善,如會(huì)計(jì)記賬方法不規(guī)范,會(huì)計(jì)科目設(shè)置和應(yīng)用不規(guī)范,收支單據(jù)和報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及會(huì)計(jì)檔案管理不規(guī)范等。

五、下一步工作打算

(一)進(jìn)一步加大依法撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)的力度,規(guī)范撥繳程序。

(二)繼續(xù)強(qiáng)化依法理財(cái)意識(shí),切實(shí)加強(qiáng)工會(huì)財(cái)務(wù)管理工作。

(三)加強(qiáng)工會(huì)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),完善會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。

(四)積極爭(zhēng)取,依法將行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算。

(五)加強(qiáng)與地稅部門(mén)的溝通、聯(lián)系,提高地稅代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)的實(shí)效。

財(cái)務(wù)自查報(bào)告 篇7

本年度,我園嚴(yán)格遵守縣物價(jià)局、縣教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目符合規(guī)定?,F(xiàn)將康樂(lè)幼兒園20xx年財(cái)務(wù)管理自查情況報(bào)告如下:

一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視

1、幼兒園配有兼職財(cái)務(wù)人員1人。

2、園長(zhǎng)經(jīng)常詢(xún)問(wèn)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽(tīng)取財(cái)務(wù)工作匯報(bào),及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。

3、財(cái)務(wù)人員能做到當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù),當(dāng)天登記入賬,現(xiàn)金日記帳做到日清日結(jié)。

二、強(qiáng)化幼兒園收入收費(fèi)行為的管理

嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目,公開(kāi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),接受教師及家長(zhǎng)的監(jiān)督,統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目,統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過(guò)我園自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象,我園有完善的經(jīng)費(fèi)管理制度,真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。

三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理

幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確,從事幼兒園財(cái)務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財(cái)務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限明確,做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

四、加強(qiáng)有限資產(chǎn)的管理,保證幼兒園正常運(yùn)行

1、根據(jù)幼兒園工作計(jì)劃,通盤(pán)考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù),堅(jiān)持做到了“量入為出,以收定支,略有節(jié)余”。

2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度,嚴(yán)格資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、報(bào)廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊(cè),進(jìn)行登記,款物相符,登記準(zhǔn)確無(wú)誤,沒(méi)有造成資產(chǎn)流失。

五、本年度收支情況:

1、春季學(xué)期:幼兒入園數(shù)共xx人,學(xué)雜費(fèi)總收:xx元??傊В簒x元。結(jié)余:xx元。

2、秋季學(xué)期:幼兒入園數(shù)共xx人,學(xué)雜費(fèi)總收:xx元。總支:xx元。結(jié)余:xx元。

此次自檢自查工作中得到主管部門(mén)的高度重視,今年我園繼續(xù)遵照縣物價(jià)局、縣教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi),嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度,確保幼兒園正常運(yùn)行,努力把我園辦成優(yōu)秀的幼兒園,讓領(lǐng)導(dǎo)放心、幼兒開(kāi)心、家長(zhǎng)滿(mǎn)意的幼兒園。

財(cái)務(wù)自查報(bào)告 篇8

? ? ? ?財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查自查報(bào)告

? ? ? ?篇1:財(cái)務(wù)大檢查自查報(bào)告

? ? ? ?XX年財(cái)務(wù)大檢查自查報(bào)告

? ? ? ?XXX:

? ? ? ?我局自接到上級(jí)關(guān)于開(kāi)展財(cái)務(wù)大檢查及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

? ? ? ?復(fù)核的文件后,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,成立了以一把手局長(zhǎng)任

? ? ? ?組長(zhǎng)、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,根據(jù)文件

? ? ? ?要求的檢查范圍和內(nèi)容,結(jié)合本單位的實(shí)際情況,認(rèn)真對(duì)照

? ? ? ?檢查,將本單位XX年以來(lái)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認(rèn)真進(jìn)行了自我對(duì)照、自我檢查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:

? ? ? ?一、自查基本情況

? ? ? ?(一)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備情況

? ? ? ?我單位財(cái)務(wù)工作由XX科負(fù)責(zé),單位按照財(cái)務(wù)工作要求,設(shè)置有財(cái)務(wù)主管1名,會(huì)計(jì)、出納、資產(chǎn)管理員各1名,1

? ? ? ?四

? ? ? ?名財(cái)務(wù)工作者均取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū),相關(guān)崗位職責(zé)明

? ? ? ?確,業(yè)務(wù)相互牽制相互分離,使得各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)

? ? ? ?行。

? ? ? ?(二)內(nèi)部控制情況

? ? ? ?單位內(nèi)控制度健全,對(duì)財(cái)務(wù)收支審批、人員崗位職責(zé)、財(cái)產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規(guī)范,制定了11向財(cái)務(wù)管理制

? ? ? ?度及兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。嚴(yán)格執(zhí)行一把手不分管財(cái)務(wù)制度,保證了財(cái)務(wù)核算的獨(dú)立嚴(yán)謹(jǐn)。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實(shí)施

? ? ? ?了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及

? ? ? ?單位財(cái)產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提高了資金使用效

? ? ? ?益。

? ? ? ?在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中,我局嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)

? ? ? ?生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,確保數(shù)據(jù)真

? ? ? ?實(shí)、有效。在安排支出時(shí),分輕重緩急,保證常規(guī)和重點(diǎn)支

? ? ? ?出需要,既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,又考慮財(cái)力可能,根據(jù)各項(xiàng)

? ? ? ?工作任務(wù),在財(cái)力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統(tǒng)

? ? ? ?籌安排,合理支出。

? ? ? ?(三)預(yù)算編制執(zhí)行情況

? ? ? ?我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度,預(yù)算編制依據(jù)充分,項(xiàng)目設(shè)置科學(xué)、合理、細(xì)致,對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算均通過(guò)局務(wù)會(huì)討論

? ? ? ?共同形成決議,程序合乎規(guī)定,并且嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)

? ? ? ?預(yù)算指標(biāo),預(yù)算編制中嚴(yán)格執(zhí)行人員、車(chē)輛定額定員標(biāo)準(zhǔn)。

? ? ? ?財(cái)務(wù)開(kāi)支中能夠做到有預(yù)算才開(kāi)支,無(wú)預(yù)算不開(kāi)支,無(wú)相互

? ? ? ?擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。

? ? ? ?(四)資產(chǎn)管理情況

? ? ? ?我局在資產(chǎn)管理中賬、實(shí)物人員崗位設(shè)置相互分離,達(dá)

? ? ? ?到了相互制約相互監(jiān)督的目的,保障了公共資產(chǎn)的安全。為

? ? ? ?了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí),嚴(yán)格按照

? ? ? ?政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款

? ? ? ?項(xiàng)和實(shí)物核查制度,通過(guò)建立健全制度,會(huì)計(jì)人員與資產(chǎn)管

? ? ? ?理人員各自對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)

? ? ? ?行記錄、計(jì)算、反映。定期開(kāi)展資產(chǎn)清理,及時(shí)與實(shí)物管理

? ? ? ?人員對(duì)賬,確保資產(chǎn)賬賬、賬實(shí)相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。在資產(chǎn)的處置中,都嚴(yán)格遵照有

? ? ? ?關(guān)要求,根據(jù)上級(jí)批復(fù)情況進(jìn)行處置報(bào)廢,無(wú)隨意處置現(xiàn)象

? ? ? ?發(fā)生。及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng),無(wú)長(zhǎng)期掛賬現(xiàn)象,確保了單位資

? ? ? ?金及時(shí)回籠。

? ? ? ?二、存在問(wèn)題

? ? ? ?通過(guò)自查,我局在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一

? ? ? ?些不足,一是在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí),還未

? ? ? ?能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求,個(gè)別經(jīng)辦人員財(cái)經(jīng)法

? ? ? ?規(guī)意識(shí)不強(qiáng)。二是預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng),預(yù)算編制依據(jù)

? ? ? ?充分,合理,但實(shí)際執(zhí)行中,個(gè)別預(yù)算落空,未執(zhí)行。執(zhí)行

? ? ? ?中統(tǒng)籌考慮不足,存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡現(xiàn)象。三是在資

? ? ? ?產(chǎn)管理中,由于一些資產(chǎn)達(dá)到報(bào)廢年限,已報(bào)廢,而上級(jí)部

? ? ? ?門(mén)未審批,資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無(wú)法銷(xiāo)賬,出現(xiàn)了資產(chǎn)實(shí)物與賬

? ? ? ?面有差異。四是在具體會(huì)計(jì)核算中,出現(xiàn)未嚴(yán)格按規(guī)定辦理的事項(xiàng),未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。

? ? ? ?三、整改措施

? ? ? ?(一)進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)審核流程,刻制經(jīng)費(fèi)審核章

? ? ? ?戳1枚、實(shí)物管理章戳2枚,明確會(huì)計(jì)人員與實(shí)物管理人

? ? ? ?員

? ? ? ?職責(zé),經(jīng)費(fèi)開(kāi)支中堅(jiān)持審核流程,不符合規(guī)定的票據(jù)堅(jiān)決不

? ? ? ?予審核報(bào)銷(xiāo)。

? ? ? ?(二)及時(shí)與上級(jí)部門(mén)做好請(qǐng)示溝通,在資產(chǎn)處置中嚴(yán)

? ? ? ?格按照上級(jí)批復(fù)的方式處置,做到有批復(fù)再銷(xiāo)賬,確保賬實(shí)

? ? ? ?相符。

? ? ? ?(三)加強(qiáng)對(duì)單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí),不僅僅局限在財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)層面上,普遍提高單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)意

? ? ? ?識(shí),使得無(wú)論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動(dòng)都能?chē)?yán)格以財(cái)經(jīng)法規(guī)

? ? ? ?為準(zhǔn)繩、財(cái)務(wù)制度為標(biāo)尺,使得財(cái)務(wù)活動(dòng)能從基礎(chǔ)上得到規(guī)

? ? ? ?范。

? ? ? ?2022/07/24 篇2:2022年醫(yī)院會(huì)計(jì)工作專(zhuān)項(xiàng)檢查自查報(bào)告

? ? ? ?2022年醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作檢查自查報(bào)告

? ? ? ?xxx財(cái)政局:

? ? ? ?根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定,并參照財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2022年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通

? ? ? ?知》要求,結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)及外部審計(jì)檢查實(shí)際情況,對(duì)本單位的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:

? ? ? ?一、組織領(lǐng)導(dǎo)

? ? ? ?為確保此次自查工作順利進(jìn)行,2022 年5月5日收到xxx財(cái)政局通知后,醫(yī)院及時(shí)成立了以總會(huì)計(jì)師為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組,積極開(kāi)展自查自糾工作。

? ? ? ?二、自查時(shí)間

? ? ? ?2022 年5月5日至5月15 日。

? ? ? ?三、自查方式

? ? ? ?自查小組成員參照財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2022年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對(duì)照,采取賬簿報(bào)表查閱和單據(jù)抽查等方式。

? ? ? ?四、自查結(jié)果

? ? ? ?按照州財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2022年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》的要求,醫(yī)院對(duì)本單位年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告質(zhì)量、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行核查,對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

? ? ? ?(一)財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)管理方面

? ? ? ?1、醫(yī)院所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實(shí)合規(guī)。無(wú)違規(guī)以虛假發(fā)票報(bào)銷(xiāo)獲取費(fèi)用。

? ? ? ?2、嚴(yán)格專(zhuān)項(xiàng)資金管理,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)截留、擠占和挪用的行為。

? ? ? ?3、非稅收入征收合法合規(guī),無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。

? ? ? ?4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,無(wú)以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

? ? ? ?5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策,無(wú)在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。

? ? ? ?6、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規(guī)范,無(wú)違規(guī)處臵國(guó)有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。

? ? ? ?7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無(wú)“賬外賬”和“小金庫(kù)”。

? ? ? ?(二)會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告方面

? ? ? ?我單位依法建立賬簿,不存在賬外賬,不存在私設(shè)小金庫(kù)行為,一直以來(lái)按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算。會(huì)計(jì)憑證的編制符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,簽字齊全,定期裝訂,專(zhuān)人保管,原始單據(jù)完整合法,不存在造假行為;發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬,做到日清月結(jié);由專(zhuān)人負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚。

? ? ? ?(三)內(nèi)部控制和檔案管理方面

? ? ? ?財(cái)務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé),崗位職責(zé)清晰,授權(quán)明確

? ? ? ?合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約。會(huì)計(jì)檔案的保管由專(zhuān)人保管,有專(zhuān)門(mén)的會(huì)計(jì)檔案柜,會(huì)計(jì)檔案按年度,分別存放在不同的文件柜當(dāng)中,并加鎖確保安全。

? ? ? ?(四)單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

? ? ? ?根據(jù)本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中,制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下四點(diǎn)要求:

? ? ? ?1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

? ? ? ?2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提高了資金使用效益。

? ? ? ?3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

? ? ? ?4.明確賬務(wù)處理程序,根據(jù)醫(yī)院會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,確定單位會(huì)計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)臵和使用范圍;確定本單位會(huì)計(jì)憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等;確定本單位的總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、9

? ? ? ?各種輔助賬等的設(shè)臵、格式、登記、對(duì)賬、結(jié)算、改錯(cuò)等要求,確保會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確無(wú)誤。

? ? ? ?(五)固定資產(chǎn)管理和使用情況

? ? ? ?為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購(gòu)臵時(shí),嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,通過(guò)建立健全制度,會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對(duì),保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。

? ? ? ?(六)存在問(wèn)題

? ? ? ?通過(guò)自查,醫(yī)院在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí),還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

? ? ? ?xxxxx醫(yī)院

? ? ? ?2022年5月15日 篇3:財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)自查報(bào)告

? ? ? ?2022年醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作檢查自查報(bào)告 xxx財(cái)政局:

? ? ? ?根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院

? ? ? ?會(huì)計(jì)制度》和《行政事業(yè)單位

? ? ? ?內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定,并參照財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2022年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》

? ? ? ?要求,結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)及外部審計(jì)檢查實(shí)際情況,對(duì)本單位的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:

? ? ? ?一、組織領(lǐng)導(dǎo)

? ? ? ?為確保此次自查工作順利進(jìn)行,2022 年5月5日收到xxx財(cái)政局通知后,醫(yī)院及時(shí)成立

? ? ? ?了以總會(huì)計(jì)師為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組,積極開(kāi)展自查自糾工作。

? ? ? ?二、自查時(shí)間

? ? ? ?2022 年5月5日至5月15 日。

? ? ? ?三、自查方式

? ? ? ?自查小組成員參照財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2022年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對(duì)照,采

? ? ? ?取賬簿報(bào)表查閱和單據(jù)抽查等方式。

? ? ? ?四、自查結(jié)果

? ? ? ?按照州財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2022年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》的要求,醫(yī)院對(duì)本單位年

? ? ? ?度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告質(zhì)量、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行核查,對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)

? ? ? ?律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

? ? ? ?(一)財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)管理方面

? ? ? ?1、醫(yī)院所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實(shí)合規(guī)。無(wú)違規(guī)以虛假發(fā)票報(bào)銷(xiāo)獲取費(fèi)

? ? ? ?用。

? ? ? ?2、嚴(yán)格專(zhuān)項(xiàng)資金管理,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)截留、擠占和挪用的行為。

? ? ? ?3、非稅收入征收合法合規(guī),無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。

? ? ? ?4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,無(wú)以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

? ? ? ?5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策,無(wú)在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。

? ? ? ?6、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規(guī)范,無(wú)違規(guī)處臵國(guó)有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。

? ? ? ?7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無(wú)“賬外賬”和“小金庫(kù)”。

? ? ? ?(二)會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告方面我單位依法建立賬簿,不存在賬外賬,不存在私設(shè)小金庫(kù)行為,一直以來(lái)按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算。會(huì)計(jì)憑證的編制符合《會(huì)計(jì)基

? ? ? ?礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,簽字齊全,定期裝訂,專(zhuān)人保管,原始單據(jù)完整合法,不存在造假行為;發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬,做

? ? ? ?到日清月結(jié);由專(zhuān)人負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)

? ? ? ?容完整、說(shuō)明清楚。

? ? ? ?(三)內(nèi)部控制和檔案管理方面財(cái)務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé),崗位職責(zé)清晰,授權(quán)明確合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約。會(huì)計(jì)檔案的保管由專(zhuān)人保管,有專(zhuān)門(mén)的會(huì)計(jì)檔案柜,會(huì)計(jì)檔案按年度,分別存放

? ? ? ?在不同的文件柜當(dāng)中,并加鎖確保安全。

? ? ? ?(四)單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況 根據(jù)本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中,制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)

? ? ? ?部控制制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,加

? ? ? ?強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下四點(diǎn)要求:

? ? ? ?1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明

? ? ? ?確責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提高了資

? ? ? ?金使用效益。

? ? ? ?3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

? ? ? ?4.明確賬務(wù)處理程序,根據(jù)醫(yī)院會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,確定單位會(huì)計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)臵

? ? ? ?和使用范圍;確定本單位會(huì)計(jì)憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等;確

? ? ? ?定本單位的總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)臵、格式、登

? ? ? ?記、對(duì)賬、結(jié)算、改錯(cuò)等要求,確保會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確無(wú)誤。

? ? ? ?(五)固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購(gòu)臵時(shí),嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,通過(guò)建立健全制度,會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)

? ? ? ?財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上

? ? ? ?所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證,原始憑

? ? ? ?證的核對(duì),保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。

? ? ? ?(六)存在問(wèn)題

? ? ? ?通過(guò)自查,醫(yī)院在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和

? ? ? ?內(nèi)部控制制度時(shí),還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方

? ? ? ?面的工作做得更好。

? ? ? ?xxxxx醫(yī)院

? ? ? ?2022年5月15日篇2:財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文三篇

? ? ? ?財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文三篇

? ? ? ?財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文三篇

? ? ? ?(一)

? ? ? ?一、整改活動(dòng)開(kāi)展情況 公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109 號(hào)《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)

? ? ? ?計(jì)基礎(chǔ)工作專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)要求,以及《調(diào)查問(wèn)卷》、《常見(jiàn)問(wèn)題》中

? ? ? ?對(duì)相關(guān)具體問(wèn)題的描述,我司xxxx年11 月20 日前開(kāi)展了第一階段的自查工作,認(rèn)真分析

? ? ? ?了自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,確定了具體整改期限,明確整改責(zé)任人,財(cái)務(wù)自查報(bào)告怎么寫(xiě)。對(duì)深

? ? ? ?圳證監(jiān)局走訪過(guò)程中提出的問(wèn)題,我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對(duì)相關(guān)問(wèn)題整改中我們咨詢(xún)

? ? ? ?了公司外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見(jiàn)、建議。本次整改以會(huì)議、郵件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等形式督促、跟

? ? ? ?進(jìn)整改進(jìn)度,落實(shí)整改情況。

? ? ? ?二、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況

? ? ? ?根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求,各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求:

? ? ? ?(一)各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu),做到崗位職

? ? ? ?責(zé)清晰,授權(quán)明確合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)

? ? ? ?和專(zhuān)業(yè)技能,具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格;公司對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排。

? ? ? ?(二)各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,建立健全符合公司

? ? ? ?自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系并不斷予以完善,明確制度的制定和修訂

? ? ? ?流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款,對(duì)需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定,責(zé)任追究應(yīng)與

? ? ? ?績(jī)效考核掛鉤。各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度,對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職

? ? ? ?條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批

? ? ? ?準(zhǔn)。

? ? ? ?(三)各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理,保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性,不得與

? ? ? ?控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng),也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查

? ? ? ?詢(xún)、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限;公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會(huì)計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要

? ? ? ?求,滿(mǎn)足公司的實(shí)際需要;

? ? ? ?公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶(hù)及其權(quán)限的管理。

? ? ? ?(四)各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,憑證填制符合要求,會(huì)計(jì)檔案歸檔

? ? ? ?及時(shí)、保管安全;應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露水平,能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和

? ? ? ?報(bào)表附注;應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

? ? ? ?特點(diǎn),制定明確、恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策,并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露,不得以《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》

? ? ? ?中的原則性規(guī)定代替公司的會(huì)計(jì)政策。根據(jù)上述通知要求(一),我們?cè)谧圆橹幸劳胸?cái)務(wù)管理組織架構(gòu),明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)

? ? ? ?化了工作流程,根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化,及時(shí)進(jìn)行了修訂更新;對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本

? ? ? ?情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),了解會(huì)計(jì)人員是否具備從業(yè)資格;在xxxx年12 月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)

? ? ? ?部門(mén)2022 年度教育訓(xùn)練計(jì)劃”。根據(jù)上述通知要求(二),自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人

? ? ? ?民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)

? ? ? ?檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,具體制定了

? ? ? ?公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則,如:《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善

? ? ? ?了《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等制度。根據(jù)上述通知要求(三),自查中公司規(guī)模急速發(fā)展,經(jīng)營(yíng)模式的不斷創(chuàng)新,流程操作更

? ? ? ?新加快,在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理,公司erp 系統(tǒng)已升級(jí)至用友8.9.0 版本,人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制,職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要,公司已增加了費(fèi)用預(yù)算

? ? ? ?模塊,采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式,包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷(xiāo)都使

? ? ? ?用了該模式進(jìn)行管理,從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析,以及日常報(bào)銷(xiāo)的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控,并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與

? ? ? ?報(bào)銷(xiāo)的 it 系統(tǒng),利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理。合同管理模塊,主要為設(shè)備、工程、維

? ? ? ?修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp 系統(tǒng)中管理,固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單采

? ? ? ?用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù),極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)、委外加工、人力資

? ? ? ?源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺(tái)等模塊,這些模塊已陸續(xù)投入使用。針對(duì)在自查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及具體整改情況如下:

? ? ? ?1.財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

? ? ? ?存在的問(wèn)題:財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。整改措施:根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《深圳市會(huì)計(jì)條例》中對(duì)會(huì)計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定,按照《深

? ? ? ?圳市會(huì)計(jì)條例》中第十條:“取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)的人員,方可從事會(huì)計(jì)工作”要求,公司

? ? ? ?對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),審查各會(huì)計(jì)人員的從業(yè)資格,通知未取得會(huì)計(jì)

? ? ? ?證人員在最近一個(gè)周期考取,人事部門(mén)將此作為后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一。

? ? ? ?整改結(jié)果:未取得會(huì)計(jì)證人員將在2022 年6 月份深圳財(cái)政局會(huì)計(jì)證資格考試報(bào)名期間

? ? ? ?內(nèi)考取,12 月參加財(cái)會(huì)電算化考試,預(yù)計(jì)年底可取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。

? ? ? ?2.會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

? ? ? ?存在的問(wèn)題:對(duì)合并范圍往來(lái)定期對(duì)賬,每月一次明細(xì)賬核對(duì),只是核對(duì)正確,未對(duì)結(jié)

? ? ? ?果簽字確認(rèn)。

? ? ? ?整改措施:進(jìn)一步明確、規(guī)范各會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé),完善各往來(lái)對(duì)賬手續(xù),從此次財(cái)務(wù)

? ? ? ?會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷(xiāo)售會(huì)計(jì)已按月及時(shí)與蘇州、南昌子公司往來(lái)對(duì)賬,在次月10 號(hào)

? ? ? ?前完成對(duì)賬工作,由雙方簽章確認(rèn),現(xiàn)已遵照?qǐng)?zhí)行。整改結(jié)果:從xxxx年11 月起銷(xiāo)售會(huì)計(jì)已對(duì)內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬雙方簽章確認(rèn),后續(xù)持續(xù)監(jiān)督

? ? ? ?執(zhí)行。

? ? ? ?3.資金管理和控制情況 存在問(wèn)題:

? ? ? ?(1).出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對(duì)帳單;(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)

? ? ? ?表未復(fù)核。整改措施:

? ? ? ?(1).明確出納崗位工作職責(zé),加強(qiáng)出納工作管理,更換由其他會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行

? ? ? ?對(duì)帳單,做到相互牽制,明確責(zé)任;

? ? ? ?(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整,并且指定專(zhuān)人復(fù)核,在每一賬戶(hù)銀行

? ? ? ?存款余額調(diào)節(jié)表完成后,對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表,核對(duì)銀行存款明細(xì)科目,20

? ? ? ?以防相關(guān)表檔遺漏。

? ? ? ?整改結(jié)果:

? ? ? ?(1).出納人員從銀行獲取銀行對(duì)賬單,已整改安排由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)

? ? ? ?帳單。

? ? ? ?(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專(zhuān)人復(fù)核,已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核,并且簽名確

? ? ? ?認(rèn)。

? ? ? ?4、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況 存在問(wèn)題:公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善,相關(guān)制度沒(méi)有更新,存在部分已在執(zhí)行的工

? ? ? ?作流程,沒(méi)有形成書(shū)面制度文件。

? ? ? ?整改措施:公司依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律

? ? ? ?法規(guī),結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn),完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書(shū)面固化。根

? ? ? ?據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化,及時(shí)修訂更新相關(guān)制度。

? ? ? ?整改結(jié)果:現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度:如《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》

? ? ? ?等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂,進(jìn)一步完善公司制度建設(shè),并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

? ? ? ?5、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況

? ? ? ?存在問(wèn)題:公司對(duì)子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專(zhuān)項(xiàng)檢查,財(cái)

? ? ? ?務(wù)、審計(jì)檢

? ? ? ?查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

? ? ? ?整改措施:發(fā)布公司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度,后續(xù)對(duì)子公司檢查結(jié)果形成書(shū)

? ? ? ?面報(bào)告材料。對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動(dòng)均通過(guò)母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核,報(bào)母

? ? ? ?公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營(yíng)支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫(xiě)申請(qǐng)審批后轉(zhuǎn)

? ? ? ?深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批,最后經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對(duì)子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)

? ? ? ?控及管理,子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請(qǐng)情

? ? ? ?況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。

? ? ? ?整改結(jié)果:公司制定發(fā)布 《內(nèi)部審計(jì)制度》,對(duì)子公司專(zhuān)項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書(shū)面的內(nèi)部

? ? ? ?審計(jì)、檢查報(bào)告材料。通過(guò)整改,進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理,規(guī)范人員招聘流程、切實(shí)履行

? ? ? ?好資金審批權(quán)限,不斷提升財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作效率,保證公司資產(chǎn)安全。

? ? ? ?三、證監(jiān)局走訪提出問(wèn)題及整改情況

? ? ? ?深圳證監(jiān)局于xxxx年12 月份對(duì)我公司現(xiàn)場(chǎng)走訪檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度、資金管理、財(cái)務(wù)

? ? ? ?核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問(wèn)題,針對(duì)證監(jiān)局提出的問(wèn)題,我公司按照要求已全

? ? ? ?部整改并取得良好的效果,現(xiàn)就整改情況報(bào)告如下:

? ? ? ?1.關(guān)于票據(jù)管理問(wèn)題存在問(wèn)題:支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄,未有登記購(gòu)買(mǎi)記錄。整改措施:建立票據(jù)管理登記臺(tái)賬,嚴(yán)格登記購(gòu)買(mǎi)支票日期、數(shù)量及支票號(hào)碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。整改結(jié)果:票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理,完善了臺(tái)賬登記內(nèi)容,并

? ? ? ?遵照?qǐng)?zhí)行。

? ? ? ?2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問(wèn)題 存在問(wèn)題:缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。

? ? ? ?整改措施:專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)自查開(kāi)展時(shí),即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬,貴局在走

? ? ? ?訪過(guò)程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。整改結(jié)果:手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢,后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及時(shí)登記、日清月結(jié)。

? ? ? ?3.關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報(bào)銷(xiāo)用借款問(wèn)題 存在問(wèn)題:存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時(shí)借款,此借款全部為日常出差用的臨時(shí)借款。整改措施:公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、23

? ? ? ?董事、監(jiān)

? ? ? ?事、高管立即歸還所借日常未報(bào)銷(xiāo)完款項(xiàng)。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專(zhuān)項(xiàng)

? ? ? ?制度》,并且已遵照?qǐng)?zhí)行。整改結(jié)果:經(jīng)過(guò)整改公司在xxxx年12月31 日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出

? ? ? ?差部分借款已報(bào)銷(xiāo),未報(bào)銷(xiāo)借款部分已全部歸還公司。

? ? ? ?四、持續(xù)完善事項(xiàng)的長(zhǎng)效機(jī)制和責(zé)任人

? ? ? ?通過(guò)此次會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專(zhuān)項(xiàng)自查整改活動(dòng),我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自

? ? ? ?身的實(shí)際財(cái)務(wù)管理情況及時(shí)修訂和完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程體系,建立了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)公司存在的問(wèn)題進(jìn)行了深刻剖析和反思,并進(jìn)行了認(rèn)真整改,進(jìn)一步提高我公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和>規(guī)章制度,加強(qiáng)與監(jiān)管

? ? ? ?部門(mén)的聯(lián)系,不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平。(二)根據(jù)《xx市審計(jì)局關(guān)于開(kāi)展2022年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神,我局

? ? ? ?結(jié)合自身實(shí)際情況,對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如

? ? ? ?下:

? ? ? ?一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我局成立了以紀(jì)檢書(shū)記為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組,積

? ? ? ?極開(kāi)展自查自糾工作。

? ? ? ?二、嚴(yán)格清查,不走過(guò)場(chǎng)成立清查小組后,局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)

? ? ? ?場(chǎng)不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。

? ? ? ?三、認(rèn)真自查,及時(shí)自糾按照《xx市審計(jì)局開(kāi)展xxx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對(duì)本

? ? ? ?單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自

? ? ? ?查。篇3:財(cái)務(wù)自查報(bào)告 2022年度原堤學(xué)校

? ? ? ?財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告紅旗區(qū)洪門(mén)鎮(zhèn)原堤學(xué)校

? ? ? ?2022.12原堤學(xué)校財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告為深入貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費(fèi)問(wèn)題的指示精神,進(jìn)一步規(guī)范中小

? ? ? ?學(xué)收費(fèi)行為,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,提高學(xué)校資金使用效益,促進(jìn)我校教育

財(cái)務(wù)自查報(bào)告 篇9

違反中央八項(xiàng)規(guī)定自查自糾報(bào)告

為認(rèn)真貫徹落實(shí)市紀(jì)委《關(guān)于在全市開(kāi)展違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治工作方案》要求,進(jìn)一步鞏固落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定成果,堅(jiān)決糾正“四風(fēng)”,我中心嚴(yán)格按照紀(jì)委要求,對(duì)照“八項(xiàng)規(guī)定”,集中骨干力量,采取多種形式對(duì)我單位干部職工進(jìn)行了檢查和明察暗訪,通過(guò)民主剖析等形式,認(rèn)真查找存在的問(wèn)題。自查總體情況較好,一是領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真執(zhí)行黨內(nèi)監(jiān)督條例,堅(jiān)持和完善民主集中制,二是貫徹上級(jí)黨委政府重大決策部署較為有力;三是做決策客觀、科學(xué)、民主;四是班子成員的宗旨意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)意識(shí)、廉潔自律意識(shí)普遍較強(qiáng)?,F(xiàn)將自查自糾情況匯報(bào)如下:

一、對(duì)照通知要求,認(rèn)真開(kāi)展自查自糾

(一)違規(guī)公款消費(fèi):不存在此類(lèi)問(wèn)題。

(二)違規(guī)公務(wù)接待:不存在此類(lèi)問(wèn)題。

(三)違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼或福利:不存在此類(lèi)問(wèn)題。

(四)違規(guī)收送禮品禮金:不存在此類(lèi)問(wèn)題。

(五)違反中央八項(xiàng)規(guī)定其他方面問(wèn)題:經(jīng)過(guò)認(rèn)真排查對(duì)照,我中心自2016年來(lái)未發(fā)現(xiàn)出入私人會(huì)所、婚喪嫁娶大操大辦、公車(chē)私用、辦公用房超標(biāo)等違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。

二、自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改措施

(一)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

理論學(xué)習(xí)方面,有時(shí)停留于形式主義,學(xué)習(xí)的主動(dòng)性、廣度和深度都有待進(jìn)一步加強(qiáng)。平時(shí)工作精力花在業(yè)務(wù)工作的時(shí)間多,理論學(xué)習(xí)的時(shí)間相對(duì)不足,在學(xué)習(xí)中還存在著不夠主動(dòng),不夠深入,特別是學(xué)習(xí)的廣度和深度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。并且理論學(xué)習(xí)聯(lián)系實(shí)際工作不夠。由于學(xué)習(xí)的目的不夠明確,導(dǎo)致學(xué)習(xí)歸學(xué)習(xí),理論和實(shí)際相脫節(jié)。表現(xiàn)為開(kāi)拓創(chuàng)新精神不夠,創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)意識(shí)不強(qiáng),對(duì)工作標(biāo)準(zhǔn)要求的不夠高。

(二)整改措施

1、強(qiáng)化理論學(xué)習(xí),不斷增強(qiáng)思想政治素質(zhì)。不斷加強(qiáng)對(duì)世界觀、人生觀、價(jià)值觀的改造,加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),增強(qiáng)學(xué)習(xí)的主動(dòng)性和自覺(jué)性,深刻領(lǐng)會(huì)黨的群眾觀點(diǎn)、群眾路線和群眾立場(chǎng),理論緊密聯(lián)系實(shí)際,不斷提升思想政治素質(zhì)修養(yǎng)。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力建設(shè),切實(shí)提升服務(wù)水平。一是緊緊圍繞服務(wù)工作,自覺(jué)把本職工作放在衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展的大局中來(lái)謀劃;二是提升服務(wù)意識(shí),深入基層、深入群眾,及時(shí)掌握了解服務(wù)中的不足和問(wèn)題,進(jìn)一步理清思路,更好地群眾提供高質(zhì)量的技術(shù)服務(wù);三是增強(qiáng)工作的主動(dòng)性和創(chuàng)新性,不斷提升服務(wù)基層、服務(wù)群眾的能力和水平。

3、進(jìn)一步轉(zhuǎn)變作風(fēng),不斷改進(jìn)工作方法。一是牢固樹(shù)立全心全意為人民服務(wù)的思想,在工作中發(fā)揚(yáng)克己奉公、無(wú)私奉獻(xiàn)的精神;二是堅(jiān)持群眾路線,不斷提高群眾工作能力,“相信群眾、依靠群眾、服務(wù)群眾,虛心向群眾學(xué)習(xí),熱心為群眾服務(wù),誠(chéng)心受群眾監(jiān)督”;三是腳踏實(shí)地工作,努力提高工作能力和服務(wù)水平,以工作實(shí)績(jī)?nèi)⌒庞诿瘛?/strong>

4、認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè),深入開(kāi)展反腐敗斗爭(zhēng)。時(shí)刻以《黨章》和《廉政準(zhǔn)則》要求自己,認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,自覺(jué)遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定,自覺(jué)接受黨組織和群眾的監(jiān)督。正確對(duì)待“權(quán)錢(qián)利”,堅(jiān)決反對(duì)享樂(lè)主義、奢靡之風(fēng),從小事做起,從身邊做起,艱苦樸素、勤儉節(jié)約,同一切腐敗現(xiàn)象和腐敗分子作斗爭(zhēng),樹(shù)立黨員的良好形象。

下階段的工作中,我中心將繼續(xù)結(jié)合深入開(kāi)展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng),逐條落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市紀(jì)委的具體規(guī)定要求,鞏固活動(dòng)成果,針對(duì)我中心存在的題,從完善學(xué)習(xí)制度、改進(jìn)工作作風(fēng)、抓好厲行節(jié)約、深化效能建設(shè)、加強(qiáng)建章立制、推進(jìn)反腐倡廉、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)等個(gè)方面入手,逐項(xiàng)細(xì)化整改落實(shí)措施明確責(zé)任單位,制定任務(wù)書(shū)、時(shí)間表,逐一加以整改,使思想認(rèn)識(shí)進(jìn)一步提高,作風(fēng)進(jìn)步轉(zhuǎn)變,為民務(wù)實(shí)清亷的開(kāi)象進(jìn)一步樹(shù)立。

xxxxx支部委員會(huì)2018年9月10日

財(cái)務(wù)自查報(bào)告 篇10

長(zhǎng)治縣衛(wèi)生局:

根據(jù)上級(jí)“財(cái)務(wù)管理規(guī)范年”的文件精神,為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理,我衛(wèi)生院按照自查的范圍和項(xiàng)目,成立了以院長(zhǎng)為組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組,結(jié)合本院實(shí)際,逐條對(duì)照,認(rèn)真核查,現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報(bào):

一、財(cái)務(wù)管理內(nèi)控機(jī)制建設(shè)及制度執(zhí)行情況

《賬務(wù)處理程序制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理制度》等,做到有章可循。建立健全了固定資產(chǎn)管理制度,對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。

出納及時(shí),數(shù)據(jù)真實(shí),會(huì)計(jì)、出納嚴(yán)格依照錢(qián)賬分管的內(nèi)控原則開(kāi)展日常工作。

二、預(yù)算執(zhí)行和會(huì)計(jì)核算情況

本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度》及權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,采用復(fù)式記帳法按月具實(shí)、合法進(jìn)行會(huì)計(jì)帳務(wù)外理,未發(fā)生滯留、挪用專(zhuān)項(xiàng)資金(包括合作醫(yī)療、職工醫(yī)保等專(zhuān)款)現(xiàn)象,日常業(yè)務(wù)收入無(wú)坐支、私設(shè)小金庫(kù)和虛列支出等行為。

三、銀行帳號(hào)開(kāi)設(shè)和管理情況

全院按照規(guī)定的審批程序開(kāi)立了基本賬戶(hù)一個(gè)賬戶(hù)。嚴(yán)格杜絕“小金庫(kù)”及“賬外賬”等違規(guī)行為,不存在私開(kāi)賬戶(hù)情況。

四、票據(jù)管理、使用及物價(jià)政策執(zhí)行情況

我院對(duì)在財(cái)政部門(mén)領(lǐng)用的門(mén)診、住院發(fā)票由專(zhuān)人負(fù)責(zé)任管理,實(shí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新,對(duì)各點(diǎn)的票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細(xì)臺(tái)帳,保證了票據(jù)的安全。醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、范圍和藥品加價(jià)嚴(yán)格按物部門(mén)的規(guī)定操作。

五、專(zhuān)項(xiàng)資金的管理使用情況

合作醫(yī)療、孕娩補(bǔ)助等專(zhuān)項(xiàng)資金嚴(yán)格按照縣局相關(guān)文件要求支付。上報(bào)補(bǔ)助資料真實(shí),既不存在虛報(bào)冒領(lǐng)、惡意套取,也不存在滯留、擠占、挪用情況。六、資產(chǎn)管理情況

我院設(shè)立了專(zhuān)門(mén)的固定資產(chǎn)管理人員,建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度,建立了固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和會(huì)計(jì)對(duì)賬,報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格管理資產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)對(duì)外出租、出借的情況,安全防護(hù)措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

此次自查工作我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督,深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

財(cái)務(wù)自查報(bào)告 篇11

深圳證監(jiān)局于xxxx年12 月份對(duì)我公司現(xiàn)場(chǎng)走訪檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度、資金管理、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問(wèn)題,針對(duì)證監(jiān)局提出的問(wèn)題,我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果,現(xiàn)就整改情況報(bào)告如下:

1. 關(guān)于票據(jù)管理問(wèn)題

存在問(wèn)題:支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄,未有登記購(gòu)買(mǎi)記錄。

整改措施:建立票據(jù)管理登記臺(tái)賬,嚴(yán)格登記購(gòu)買(mǎi)支票日期、數(shù)量及支票號(hào)碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。

整改結(jié)果:票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理,完善了臺(tái)賬登記內(nèi)容,并遵照?qǐng)?zhí)行。

2. 現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問(wèn)題

存在問(wèn)題:缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。

整改措施:專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)自查開(kāi)展時(shí),即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬,貴局在走訪過(guò)程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。

整改結(jié)果:手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢,后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及

時(shí)登記、日清月結(jié)。

3. 關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報(bào)銷(xiāo)用借款問(wèn)題

存在問(wèn)題:存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時(shí)借款,此借款全部為日常出差用的臨時(shí)借款。

整改措施:公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報(bào)銷(xiāo)完款項(xiàng)。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專(zhuān)項(xiàng)制度》,并且已遵照?qǐng)?zhí)行。

整改結(jié)果:經(jīng)過(guò)整改公司在xxxx年前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報(bào)銷(xiāo),未報(bào)銷(xiāo)借款部分已全部歸還公司。

財(cái)務(wù)自查報(bào)告 篇12

第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)涉農(nóng)資金自查報(bào)告

依據(jù)巴財(cái)教【2015】291號(hào)《巴彥淖爾市開(kāi)展涉農(nóng)資金專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)的實(shí)施方案的通知》文件精神,在全校范圍內(nèi)看展涉農(nóng)資金使用情況自查,以此完善涉農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金管理,規(guī)范使用和監(jiān)管機(jī)制,為了做好此項(xiàng)工作,我校具體做法是:

一、開(kāi)展組織

自5月13日教育局會(huì)議后,回來(lái)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)會(huì)議精神及其重要性,引起了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視。經(jīng)會(huì)議研究,迅速成立了以李士軍校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的涉農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金清查領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負(fù)責(zé)本校涉農(nóng)資金的清查與監(jiān)管。

二、工作內(nèi)容

1、早動(dòng)員、早部署,自收到巴財(cái)教【2015】291號(hào)文,本校立即成立領(lǐng)導(dǎo)小組,小組成員組織學(xué)習(xí)了文件內(nèi)容及精神,熟悉本次工作重點(diǎn)及要點(diǎn)。

2、認(rèn)真進(jìn)行自查自糾,按照檢查內(nèi)容對(duì)本校2013-2014年度涉農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行了全面的清查,認(rèn)真核對(duì),仔細(xì)檢查。

三、檢查內(nèi)容

1、內(nèi)財(cái)教【2013】2018號(hào)文件,2014年4月下?lián)軐W(xué)前幼兒資助資金元,用于補(bǔ)助學(xué)前教育家庭貧困學(xué)生,補(bǔ)助人數(shù)58人,發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)家庭困難不同500-1000元。

2、內(nèi)財(cái)教【2013】160號(hào)文件,2013年4月及11月下?lián)芰x務(wù)教育寄宿生補(bǔ)助共計(jì)元,用于補(bǔ)助學(xué)校貧困寄宿生家庭,發(fā)放293人,標(biāo)準(zhǔn)1000元 人/年。

3、內(nèi)財(cái)教【2013】791號(hào)文件,2013年7月及12月下?lián)苄I峋S修資金元,用于學(xué)校維修改造工程,工程于2013年4月招標(biāo)由巴彥淖爾市第二建筑安裝有限責(zé)任公司承建,于6月開(kāi)工,工程計(jì)劃改造主教學(xué)樓,建筑面積4067㎡,4層結(jié)構(gòu);幼兒園教學(xué)樓,建筑面積1750㎡,3層結(jié)構(gòu),于12月完工。

4、內(nèi)財(cái)教【2014】111號(hào)文件,2014年4月及11月下?lián)芰x務(wù)教育寄宿生補(bǔ)助共計(jì)元,用于補(bǔ)助學(xué)校貧困寄宿生家庭,發(fā)放175人,標(biāo)準(zhǔn)1000元 人/年。

5、內(nèi)財(cái)教【2014】2022號(hào)文件,2015年3月下?lián)軐W(xué)前教育資助資金元,用于補(bǔ)助學(xué)前教育貧困家庭,補(bǔ)助人數(shù)25人,發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)家庭困難500-1500元。

四、檢查結(jié)果

1、所涉及金額全部及時(shí)、足額發(fā)放或支付,未有截留、挪用專(zhuān)項(xiàng)資金現(xiàn)象。

2、招投標(biāo)公正合法,項(xiàng)目啟動(dòng)準(zhǔn)時(shí),并按期完成,未有項(xiàng)目虛報(bào),騙取資金、利用項(xiàng)目管理貪污、受賄及謀取私利現(xiàn)象。

財(cái)務(wù)自查報(bào)告 篇13

相關(guān)企業(yè)可從市國(guó)稅網(wǎng)上下載自查表報(bào),并于15個(gè)工作日內(nèi)遞交自查報(bào)告。企業(yè)應(yīng)報(bào)送稅收自查承諾書(shū),出口退(免)稅企業(yè)自查報(bào)告及附表,外貿(mào)供貨企業(yè)稅收自查報(bào)告及附表。報(bào)表均以紙質(zhì)與電子數(shù)據(jù)兩種方式報(bào)送所屬主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。報(bào)送方法為登錄國(guó)稅網(wǎng)站—“辦稅大廳”—“自查報(bào)告報(bào)送”。檢查安排意見(jiàn)對(duì)我單位年至年1至5月底以前的納稅情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查?,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

實(shí)收資本xx-xx,公司下設(shè)工程部、財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售部、辦公室等職能科室。目實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入xx-xxx-x元。

根據(jù)貴局大檢查安排意見(jiàn),我們重點(diǎn)對(duì)本企業(yè)20xx年至年5月底以前的納稅情況進(jìn)行了自查,自查結(jié)果為:

1. 營(yíng)業(yè)稅檢查情況:截止20xx年5月底,本企業(yè)少繳營(yíng)業(yè)稅:...元;城建稅:...元;教育費(fèi)附加:..元;土地增值稅:...元;水利基金:2...元;少繳稅的主要原因是:年6月公司競(jìng)拍土地12.64畝,當(dāng)時(shí)的成交價(jià)為每畝地500萬(wàn)元,原計(jì)劃土地拿到后能盡快開(kāi)工建設(shè),加快資金回籠,但由于在拆遷過(guò)程中個(gè)別住戶(hù)設(shè)置障礙,以至于拖到現(xiàn)在無(wú)法拆遷,加之大部分住戶(hù)的'安置補(bǔ)償、過(guò)渡費(fèi)等費(fèi)用使企業(yè)資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了嚴(yán)重的困難,因此造成了稅款的拖欠。

根據(jù)稅務(wù)局要求,我們對(duì)建筑企業(yè)的稅收情況進(jìn)行了認(rèn)真的監(jiān)督,并積極進(jìn)行了代扣代繳,盡管如此目前還有一些問(wèn)題:

①由于工程未決算,目前已付工程款...元,工程款暫未代扣稅金。

②其他由于正在辦理外派證,已付...元,暫未代扣稅金。

經(jīng)過(guò)自查,我們充分認(rèn)識(shí)到了自己的錯(cuò)誤,除積極補(bǔ)交稅款外,在今后的工作中我們一定認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī),學(xué)習(xí)稅收知識(shí),改正錯(cuò)誤,遵紀(jì)守法,照章納稅,為國(guó)家富強(qiáng),企業(yè)發(fā)展盡我們應(yīng)盡的義務(wù)。

財(cái)務(wù)自查報(bào)告 篇14

****衛(wèi)生局:

根據(jù)縣局《關(guān)于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位20xx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行自查的通知》的要求,*****衛(wèi)生院按照自查的范圍和項(xiàng)目,結(jié)合本院20xx年的實(shí)際情況,逐條對(duì)照,認(rèn)真核查,現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報(bào):

一、財(cái)務(wù)管理內(nèi)控機(jī)制建設(shè)及制度執(zhí)行情況

《會(huì)計(jì)監(jiān)督制度》、《現(xiàn)金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理制度》等,做到有章可循。

出納出納嚴(yán)格依照錢(qián)賬分管的內(nèi)控原則開(kāi)展日常工作。

二、預(yù)算執(zhí)行和會(huì)計(jì)核算情況

現(xiàn)象,日常業(yè)務(wù)收入無(wú)坐支、私設(shè)小金庫(kù)和虛列支出等行為。

2、全年收入情況:20xx年本院總收入為1004萬(wàn)元。其中:財(cái)政補(bǔ)助收入為928萬(wàn)元;醫(yī)療收入為76萬(wàn)元。財(cái)政補(bǔ)助收入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費(fèi)865萬(wàn)元;公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金63萬(wàn)元。

。;藥品支出。

6萬(wàn)元,轉(zhuǎn)入事業(yè)基金8萬(wàn)元。

三、預(yù)算外資金收支管理情況:

由于本院業(yè)務(wù)用房****門(mén)診部(給予60%的基本工

資和隱瞞、亂開(kāi)支、亂發(fā)資金津貼等現(xiàn)象。

總院人員工資、津貼按績(jī)效考核并堅(jiān)持按月向縣局送審后發(fā)放,差旅費(fèi)、電話費(fèi)、招待費(fèi)等所有費(fèi)用開(kāi)支均參照相關(guān)部門(mén)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行列支,并實(shí)行經(jīng)辦人、院長(zhǎng)、財(cái)務(wù)簽審小組三簽字,無(wú)揮霍浪費(fèi)現(xiàn)象。

四、銀行帳號(hào)開(kāi)設(shè)和管理

全院共按照規(guī)定的審批程序開(kāi)立了基本帳戶(hù)、專(zhuān)用專(zhuān)戶(hù)、國(guó)債項(xiàng)目資金專(zhuān)戶(hù)、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專(zhuān)戶(hù)四個(gè)賬戶(hù)。不存在私開(kāi)賬戶(hù)情況。

五、預(yù)算內(nèi)外票據(jù)管理、使用及物價(jià)政策執(zhí)行情況

總院對(duì)在財(cái)政部門(mén)領(lǐng)用的門(mén)診、住院發(fā)票由專(zhuān)人負(fù)責(zé)任管理,實(shí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新,對(duì)各點(diǎn)的票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細(xì)臺(tái)帳,保證了票據(jù)的安全。醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、范圍和藥品加價(jià)嚴(yán)格按物部門(mén)的規(guī)定操作,亂罰款行為。

六、專(zhuān)項(xiàng)資金的管理使用

合療、孕娩補(bǔ)助等專(zhuān)項(xiàng)資金嚴(yán)格按照縣局相關(guān)文件要求,在收到款項(xiàng)后三天內(nèi)轉(zhuǎn)帳支付。上報(bào)補(bǔ)助資料真實(shí),既不存在虛報(bào)冒領(lǐng)、惡意套取,也不存在滯留、擠占、挪用。

七、資產(chǎn)管理情況:

因***門(mén)診于空調(diào)、打印機(jī)外,未購(gòu)置大的固定資產(chǎn)。

20xx年省配村衛(wèi)生室資產(chǎn)25套,按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財(cái)產(chǎn)管理,現(xiàn)已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應(yīng)的村衛(wèi)生室,20xx年醫(yī)院逐衛(wèi)生室進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查,并簽定了使用協(xié)議,明確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對(duì)所配資產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)。

感謝您閱讀“幼兒教師教育網(wǎng)”的《財(cái)務(wù)自查報(bào)告(匯集14篇)》一文,希望能解決您找不到幼師資料時(shí)遇到的問(wèn)題和疑惑,同時(shí),yjs21.com編輯還為您精選準(zhǔn)備了財(cái)務(wù)自查報(bào)告專(zhuān)題,希望您能喜歡!

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