出納工作計劃范文十五篇

出納工作計劃。

本文以網(wǎng)絡資料為依據(jù)，精心整理了“出納工作計劃”。為了應對職業(yè)道路上的偶發(fā)狀況，提前準備好后續(xù)工作計劃是必不可少的。工作計劃是企業(yè)目標實現(xiàn)的基礎，也是取得成功的至關重要的步驟之一。建議您將此頁面收藏起來，以備將來使用！

出納工作計劃(篇1)

物業(yè)公司出納工作計劃

一、引言

在物業(yè)公司的運營中，出納工作是至關重要的一個環(huán)節(jié)。出納負責管理公司的資金流動和金融交易，是公司財務管理的中心。因此，制定一個詳細具體的出納工作計劃對于公司的財務管理至關重要。本文將詳細介紹物業(yè)公司出納工作的計劃，以確保公司財務的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。

二、目標和職責

1. 目標

作為物業(yè)公司的出納，我們的目標是確保公司的資金流動和金融交易的準確和及時，確保公司財務的安全和穩(wěn)定。同時，我們也要通過對財務業(yè)務和流程的分析和改進，為公司的財務管理提供支持和建議。

2. 職責

出納的職責包括但不限于以下幾點：

- 負責每日現(xiàn)金的收付，并確保準確記錄；

- 管理銀行賬戶，確保銀行業(yè)務的順利和準確完成；

- 管理公司的財務軟件系統(tǒng)，及時更新和維護相關數(shù)據(jù)；

- 負責處理和管理公司的各項費用，包括但不限于員工工資、供應商付款等；

- 編制和定期更新財務報表，包括資金流量表、利潤表等；

- 參與公司年度預算的制定和執(zhí)行；

- 提供與財務相關的支持和建議；

- 與內(nèi)部各部門和外部供應商進行有效溝通，確保財務工作的順利開展。

三、工作計劃

1. 日常現(xiàn)金管理

- 每日對公司現(xiàn)金流動進行監(jiān)控和記錄，確保準確性和及時性；

- 對現(xiàn)金收付進行審查和審核，確保符合公司規(guī)定；

- 準確記錄現(xiàn)金的流入和流出，編制日?，F(xiàn)金報表；

- 定期對現(xiàn)金庫存進行盤點和核對，確保安全性。

2. 銀行賬戶管理

- 負責銀行賬戶的開戶、銷戶和更名等操作；

- 處理銀行賬戶的日常事務，如資金的劃撥、支票的開具等；

- 監(jiān)控銀行賬戶的余額和交易，確保及時發(fā)現(xiàn)異常；

- 協(xié)調(diào)與銀行的溝通，解決相關的問題和糾紛。

3. 費用管理

- 負責公司費用的支付和報銷流程；

- 對各項費用進行審查和審核，確保符合公司政策和預算；

- 與供應商進行有效的溝通和協(xié)調(diào)，及時處理付款問題；

- 編制各項費用的核算和報表，定期進行分析和預測。

4. 財務報表和預算

- 定期編制和更新財務報表，包括資金流量表、利潤表等；

- 對財務數(shù)據(jù)進行分析和解讀，提供有關財務狀況和經(jīng)營情況的報告；

- 參與公司年度預算的制定和執(zhí)行，提供財務支持和建議。

5. 信息管理和系統(tǒng)維護

- 管理公司的財務軟件系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準確性和安全性；

- 及時更新和維護相關數(shù)據(jù)，確保財務系統(tǒng)的正常運行；

- 對財務流程進行分析和改進，提高工作效率和準確性。

6. 溝通和合作

- 與內(nèi)部各部門進行有效溝通，了解其需求和問題，提供相關支持；

- 與外部供應商和銀行等相關機構進行溝通和協(xié)調(diào)，確保順利開展財務工作；

- 參與團隊協(xié)作，共同解決和處理財務問題。

四、總結

通過詳細制定出納工作計劃，可以幫助物業(yè)公司的出納更好地管理公司的資金流動和金融交易。出納的工作計劃應包括日?，F(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、費用管理、財務報表和預算、信息管理和系統(tǒng)維護等方面。同時，出納還需要與內(nèi)外部合作伙伴進行有效溝通和合作，以提供更好的財務支持。通過執(zhí)行這樣的工作計劃，公司可以確保財務的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。

出納工作計劃(篇2)

一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育

首先參加財務人員繼續(xù)教育，了、解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。

全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、下半年，財務室將從：財務會計工作、惠民專項資金方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設備管理方面入手做好各項工作

1、做好財務基礎及核算工作，同時加強財務室與各科室之間的溝通聯(lián)系工作，積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動、中去，做到事前了、解、事后分析，加強財務數(shù)據(jù)預測和分析工作，發(fā)明問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。

2、創(chuàng)新思路，加強財務管理和監(jiān)督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務收支監(jiān)管力度，確保醫(yī)院收入不、外流，醫(yī)院資金能夠合理有、效的運轉使用，使醫(yī)院效益最大化。

3、不、斷加強自身、學習，提高自身業(yè)務水平，虛心向有、經(jīng)驗的同志、學習，認真探究，總結方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，提高自身業(yè)務管理水平，力求為領導管理決策提供切實可靠的財務依據(jù)，能夠真正發(fā)揮財務人員應有、的作用。

4、加強基本公共衛(wèi)生補助資金、基本藥物補助資金和村醫(yī)補助等惠民專項資金的管理和合理使用，按照現(xiàn)行財政管理體制，各項經(jīng)費收支均依照[事業(yè)單位財務制度及其會計制度]及院內(nèi)財務管理制度進行管理，20xx年政府收支分類科目依照[事業(yè)單位財務制度及其會計制度]進行明細分類核算。

5、對各個部門需要采集單位和個人的信息，要及時配合和完善好工作;勞動工資統(tǒng)計工作也要認真、仔細，做好臺賬和季度、年度的統(tǒng)計工作，確保上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確。

6、加強固定資產(chǎn)、醫(yī)療設備的管理：加強配合醫(yī)院領導的決策，對固定資產(chǎn)的結構進行有、效的分類、整理，建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度，建立報廢及轉移資產(chǎn)的交接手續(xù)，對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運作。

醫(yī)用物資及藥品：積極與藥房和物資管理部門進行對賬，確保賬目與實際庫存物資一直，每月進行庫存物資的盤點清查。

三、加強醫(yī)院財務管理制度

嚴格執(zhí)行醫(yī)院財務管理制度，落實固定資產(chǎn)購置處理、開支審批等制度，確保醫(yī)院財務管理工作嚴格規(guī)范。

做好財務分析：為領導決策提供真實的財務信息，各期的財務分析是一種幫助領導了、解醫(yī)院當前財力狀況比較理想的上報方式。

在、財務分析、中，財務人員不、能只報喜不、報憂，應實事求是地反應當期財務狀況，并根據(jù)自己的經(jīng)驗向領導提出合理的建議和看法，供領導決策和參考。

四、加強對出納工作的指導和監(jiān)督

1、指導出納做好銀行存款和現(xiàn)金日記賬，加強現(xiàn)金的收付和銀行結算的管理。

2、催促出納做好各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)明金支票和轉帳支票。

五、在、業(yè)務知識和管理經(jīng)驗上與自已的本職工作要求還存有、一定的差距

開展工作的思路還不、夠寬廣，缺乏創(chuàng)新精神。

日常工作、中有、些做的不、夠細致、深化，管理只停留在、表面，沒有、起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細做深，加強財務監(jiān)督管理職能，應是我今后工作、中的重點。

所以在、下半年及以后的工作、中財務人員應該加強、學習，才干更好的完成自身的業(yè)務工作。

總之在、新的工作里，我將會堅持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作、中去，立足自身崗位，履行自身工作職責，繼續(xù)加大財務管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，為醫(yī)院的發(fā)展貢獻我的微薄之力!

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了、會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用

在、經(jīng)過兩個月的ERP項目的籌建和打算工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了、ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)明的問題和不、足進行了、改善和完善。

如：設置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置一般采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范一般采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在、配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有、實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在、此基礎上，完成了、ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在、8月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于10月初結束了、原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統(tǒng)、中并且運行良好。

三、制訂財務成本核算體系，嚴格操縱成本費用

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責指標，財務部對相關經(jīng)濟職責指標進行了、分解，制訂了、成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了、成本和費用支出的核算標準，進行了、醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了、績效考核。在、財務執(zhí)行過程、中，嚴格操縱費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月、中旬到各職責單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況，協(xié)助各職責單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

四、資金調(diào)控有、序，合理操縱集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不、穩(wěn)定，銷售市場也變化不、定，在、油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在、資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了、整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有、序進行。

五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量yjS21.CoM

財務部根據(jù)公司原制定的[財務收支管理細則]的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了、財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部操縱制度、ERP管理制度、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式樣本樣本規(guī)范化、完整性等方面做了、比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析帶給了、可靠、有、用的信息。

平時財務部透過開展定期或不、定期的交流會，解決前期工作、中呈現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務規(guī)則、程序有、效地運行和操縱。

六、開展了、以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了、規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了、在、本集團公司內(nèi)的20____年年終財務決算的財務自查活動，在、年終決算之前清理了、關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在、建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了、發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了、稅務師事務所對07年的帳務處理做了、預審，對審計和自查、中發(fā)明的問題及時地進行了、整改，降低了、涉稅風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊凝結力

財務部組織了、兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了、工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了、分組討論，及時解決實際工作、中存的問題。

透過南峰會計師事務所對內(nèi)部操縱和稅務風險的專題講座，豐富了、財務人員稅務知識。邀請了、審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了、深入的交流。增強了、整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了、各崗位會計人員的職責感，促進了、各崗位的交流、合作與團結。

出納工作計劃(篇3)

學校出納新年工作計劃2022

尊敬的校領導：

您好！作為學校的出納人員，我擬定了2022年的工作計劃，希望能向您匯報并征求您的指導和支持。

一、總體目標：確保學校財務工作的安全、高效進行，優(yōu)化財務管理流程，提升預算控制和資金使用效益。

二、具體工作計劃：

1. 提升系統(tǒng)應用技能：針對學校財務管理系統(tǒng)，加強培訓，學習其功能和應用技巧，從而提高工作效率和準確性。對系統(tǒng)進行日常維護，及時修復故障問題。

2. 及時更新核算準則：積極跟蹤相關財務法規(guī)和政策的最新變化，確保財務核算工作符合相關法規(guī)和要求，并及時更新會計準則，保證財務報表的準確性和合規(guī)性。

3. 健全財務文件管理：規(guī)范財務憑證的錄入、歸檔和保存工作，建立健全的憑證管理制度，確保所有財務數(shù)據(jù)的完整性和安全性。完善文件管理流程，確保文件的及時歸檔和便捷檢索。

4. 收支健康平衡：加強對學校預算的管理和控制，合理安排各項支出，并及時跟蹤執(zhí)行情況。精確計算各項財務指標，確保預算的合理性和收支的平衡性。

5. 提升資金管理效率：建立完善的資金管理制度，優(yōu)化資金使用流程。加強與銀行和相關金融機構的溝通合作，確保學校資金的安全和流動性。

6. 提高風險防控能力：加強內(nèi)部財務風險的防范和控制，建立健全的審計制度，確保校內(nèi)財務活動的合規(guī)性和安全性。及時發(fā)現(xiàn)和解決財務風險，并提供風險預警和建議。

7. 加強團隊協(xié)作：培養(yǎng)和激勵團隊成員，提升團隊的工作效率和凝聚力。建立密切的溝通和協(xié)作機制，加強與其他部門的合作，為學校提供優(yōu)質的財務服務。

三、資源需求：

1. 學習和培訓資源：為提升系統(tǒng)應用技能，安排必要的培訓課程或購買學習資料。

2. 更新資料和軟件：及時更新會計準則和財務管理軟件，保持與時俱進。

3. 團隊建設：適時組織團隊建設活動，提升團隊凝聚力和工作積極性。

四、工作風險及對策：

1. 安全風險：加強網(wǎng)絡安全意識教育，防止財務系統(tǒng)被黑客攻擊，保障財務數(shù)據(jù)的安全。

2. 工作壓力：合理分配工作量，提供必要的培訓和支持，以減輕員工的工作壓力。

3. 法規(guī)變化：密切關注法規(guī)和政策的最新變化，及時調(diào)整工作流程，確保財務工作符合相關法規(guī)要求。

小編認為，2022年的學校出納工作計劃將致力于提升系統(tǒng)應用技能、健全財務管理流程、提高預算控制和資金使用效益。我將帶領團隊全力以赴，為學校的財務事業(yè)作出積極的貢獻，期待得到您的指導和支持。

謝謝！

出納工作計劃(篇4)

財務出納年終工作計劃

近年來，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，財務出納在企業(yè)內(nèi)扮演著越來越重要的角色。作為負責公司賬務管理和資金流動的重要崗位，財務出納需要制定一份合理有效的年終工作計劃，以確保公司財務運作的穩(wěn)定與健康。本文將詳細介紹財務出納年終工作計劃的制定過程，旨在幫助財務出納高效地完成任務。

首先，財務出納應該在年終工作計劃中明確目標。這包括確定公司的財務目標，如實現(xiàn)收入增長、控制支出等。此外，財務出納還需要了解公司的發(fā)展戰(zhàn)略，以確保年末工作與公司的長期規(guī)劃相一致。明確目標是制定年終工作計劃的基礎，只有清晰的目標才能指導財務出納進行后續(xù)的具體工作。

其次，財務出納應該安排年末的核算工作。年底是財務工作的重要節(jié)點，需要對公司的財務狀況進行全面盤點。財務出納應該著重核對資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等關鍵財務報表，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。在核算工作中，財務出納也應該留出足夠時間進行調(diào)整和糾正，以確保報表的質量。

第三，財務出納還需要制定一份年末預算報告。年末預算報告是公司下一年度財務計劃的基礎，也是決策層評估財務績效的重要依據(jù)。財務出納在制定預算報告時，應該充分考慮公司的戰(zhàn)略定位和市場環(huán)境的變化，合理分配各項資源，以實現(xiàn)公司的長期利益最大化。此外，財務出納還應該注意預算報告的語言清晰明了，易于理解和溝通，以便于與其他部門進行合作和協(xié)調(diào)。

另外，財務出納還需要進行年末的風險評估。在財務出納的工作中，風險管理是一項關鍵任務。年底是企業(yè)風險高發(fā)期，財務出納需要識別和評估可能存在的風險，并采取相應的措施進行防范。這包括但不限于財務造假、內(nèi)部控制缺陷、經(jīng)營活動不當?shù)确矫娴娘L險。通過風險評估，并結合公司實際情況提出相應的風險控制建議，財務出納可以幫助公司有效降低潛在風險的影響。

最后，財務出納還應該制定年度學習計劃。財務領域的知識更新較快，財務出納需要時刻關注行業(yè)動態(tài)和政策法規(guī)的變化。通過學習，財務出納可以提高自己的專業(yè)素養(yǎng)，適應公司發(fā)展的需求。制定學習計劃包括參加財務相關的培訓和學習課程、閱讀專業(yè)書籍和期刊、參加行業(yè)會議等。通過不斷學習，財務出納可以提高自己的工作能力和水平，為公司的財務管理提供更全面、更有效的支持。

綜上所述，財務出納年終工作計劃是確保公司財務運營穩(wěn)定與健康的關鍵。通過明確目標、安排核算工作、制定預算報告、進行風險評估和制定學習計劃，財務出納可以高效地完成任務，為公司的發(fā)展做出貢獻。只有合理有效地制定年終工作計劃，財務出納才能在年底工作中充分發(fā)揮自己的作用，為公司的財務管理提供穩(wěn)定可靠的支持。

出納工作計劃(篇5)

1、加快預算改革，提高經(jīng)費使用效益

積極推進校院兩級管理模式下的預算改革，進一步擴大學院對各類經(jīng)費使用的自主權，學校按各學院編制數(shù)、學生數(shù)和專業(yè)系數(shù)等要素，將原先條塊下達的經(jīng)費和學校部分權力下放后原有的運行經(jīng)費核拔到學院，調(diào)動學院事業(yè)發(fā)展的主動性和積極性，鼓勵學院辦學經(jīng)費籌措的創(chuàng)造性。

改革項目經(jīng)費管理辦法，采用”預算下達”和”按建設要素申請”并舉的辦法改革項目經(jīng)費預算，提高學校資金投入的有效性和科學性。

2、構建投入模型，增強發(fā)展的可持續(xù)性

學校的收支總水平已基本穩(wěn)定，各項事業(yè)的建設和發(fā)展已基本進入良性狀態(tài)。我們將在充分調(diào)查研究的基礎上，逐步構建適應我校辦學實際的經(jīng)費投入模型，努力穩(wěn)定基本支出，壓縮消耗性支出，擴大可支配經(jīng)費空間，保障學校重點建設項目。在發(fā)展的過程中，進一步明確辦學財力，增強學校事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性。

3、創(chuàng)新服務手段，推進財務信息化建設

學校財務管理的信息化建設工作已經(jīng)走在了省屬院校的前列，還將在現(xiàn)有的基礎上，建立和完善各類財務系統(tǒng)，完成預算管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡報銷系統(tǒng)、收費系統(tǒng)和資金支付系統(tǒng)的全面整合，完成與學校相關部門管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接，建立財務信息化綜合管理服務平臺，打造”數(shù)字化財務”，全面提升學校的財務信息化水平，滿足各方對財務信息的需求。

4、加大信息公開，建立廉政的長效機制

財務信息公開是推動高校依法辦學、依法理財?shù)闹匾e措，是促進高校經(jīng)費使用管理公開、透明的重要途徑，是強化社會監(jiān)督作用的重要內(nèi)容。學校將嚴格遵循國家法律法規(guī)，進一步加大財務信息公開力度，重點是一方面增加支出透明度，推動壓縮”三公經(jīng)費”等行政消耗性支出工作的逐步深化；另一方面是使教育收入更加規(guī)范化，使”小金庫”治理工作常態(tài)化。通過不懈努力，強化新形勢下經(jīng)濟責任人的責任，建立起廉潔從政和反腐工作的長效機制。

5、貫徹新財務會計制度，提升會計核算水平

為貫徹實施新的《會計制度》，切實執(zhí)行好新的《會計制度》，積極組織財務人員學習新制度，參加培訓，結合我校實際討論會計核算體系。一是加強學習，要認真領會新制度的精髓，全面學習新制度的內(nèi)容，掌握重點學習新舊制度變化。二是要盡快更新調(diào)整相關的會計核算信息，確保按照財政部發(fā)布的新舊制度銜接辦法做好新舊科目銜接，確保年度財務報表編制全面落實新制度的各項要求。

6、立足學校現(xiàn)狀，建立完善內(nèi)部控制機制

認真貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》，進一步梳理經(jīng)濟業(yè)務流程，將業(yè)務中決策、執(zhí)行、監(jiān)督機制融入到每個業(yè)務環(huán)節(jié)，運用多種手段進行風險定性和定量分析評估，建立健全管理制度，實現(xiàn)決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離、相互制約，推進信息化系統(tǒng)建設，實現(xiàn)預算管理、財務管理等整合集成在統(tǒng)一的平臺，減少或消除認為操縱因素，建立完善的內(nèi)部控制自我評價機制，對內(nèi)部控制存在的問題及時發(fā)現(xiàn)并提出改進建議。

出納工作計劃(篇6)

公司出納工作安排

有了工作計劃，工作就有了明確的目標和具體的步驟，就可以協(xié)調(diào)大家的行動，減少盲目性，使工作有條不紊地進行。計劃網(wǎng)財務工作計劃欄目小編為您整理了《公司出納工作安排》，本站時刻更新文章，為了您的`工作方便，您可以收藏備用。更多工作計劃文章就在計劃網(wǎng)工作計劃欄目。

首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國共產(chǎn)黨的領導，堅持四項基本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識，利用網(wǎng)絡了解國際形勢和國內(nèi)外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

二、其他工作：

1、 迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

出納工作計劃(篇7)

1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；

2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額；

3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整；

4.保管有關印章，空白收據(jù)和空白支票；

5.根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)生編制相應會計分錄；

6.辦理銀行存款和現(xiàn)金領??；

7.做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并負責保管財務章；

8.負責職工報銷交通費、招待費、拓展費等費用的工作；

9.每月員工工資進行發(fā)放，新員工工資卡辦理；

10.對現(xiàn)金、銀行存款進行定期或不定期清查；

11.每天核算項目收入情況，及時到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作。

出納工作計劃(篇8)

前言：出納工作鑒定為范文網(wǎng)的會員投稿推薦，但愿對你的學習工作帶來幫助。

　【出納工作鑒定】一

作為單位的一名出納，掌管著公司每日的收支，自感工作壓力大，所以在工作上對自己要求十分的嚴格，細心盡力，所以自參加工作以來，特別是在社領導和同事的關心支持下，能夠自覺遵守國家的各項金融政策法規(guī)，嚴格執(zhí)行上級下達的各項任務，認真履行崗位職責，努力完成本職工作，至今未出現(xiàn)大的錯誤。下面就是本人的工作鑒定：

一、恪守規(guī)章制度，履行崗位職責。

在擔任出納工作時，能夠堅持“錢帳分管，雙人臨柜，雙人管庫”的要求，做到“自覺、自律、自制”.每日營業(yè)終了認真軋計現(xiàn)金收入、付出登記簿發(fā)生額，并與現(xiàn)金庫存核對一致，確保現(xiàn)金庫存簿與實際庫存現(xiàn)金、總賬余額相符，做到帳實相符、賬款相符。能夠認真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業(yè)務，整點時做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，蓋章清楚;能夠及時勾對流水賬目和現(xiàn)金收付登記簿。嚴格按照金庫保管制度，做好庫房的保管工作，做到庫匙分管、同進同出。

二、團結奮進，共同營造良好的工作環(huán)境。

“團結他人，與人為善”一直是我待人的準則。在工作中，能夠團結同事，和睦相處，相互學習、相互促進;在生活中，互相幫助，互相關心，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。同時，不斷地進行自我定位，更新觀念，提高服務意識，增強服務水平。

三、增強防范意識，落實“三防一?！?

安全保衛(wèi)方面。工作越來，本人能夠不斷地增強安全防范意識 ,值班守庫期間能夠嚴格按照 “三防一保 ”的要求，認真落實各項防范措施，熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，做好“三門”反鎖檢查工作。經(jīng)常檢查電路、電話是否正常，防范器械性能是否處于良好狀態(tài)，當出現(xiàn)異常情況，能當場處理的當場處理，不能處理的能主動上上級匯報等等，能夠時刻保持清醒的頭腦，增強安全防范意識，并確保值班守庫二十四小時不失控，保護信用社的財產(chǎn)安全。

四、加強理論學習，提高自身綜合素質。

一年來 ,本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強思想道德建設，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹立正確的人生觀和價值觀;能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進一步增強工作的責任心、事業(yè)心，以主人翁的精神熱愛本職工作，做到“干一行、愛一行、專一行”,牢固樹立“社興我興、社衰我衰”的工作意識，全身心地投入工作;能夠牢固樹立“客戶至上”的服務理念，時刻把文明優(yōu)質服務作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，力求做一名合格的信合人;能夠積極參加信用社舉行的各種學習、培訓活動，認真做好學習筆記，并在實際工作中加以運用;在業(yè)余時間，自學本科課程，參加遠程教育考試，為更好地適應各崗位的需要奠定良好的基礎。

總之 ,在工作認識上對自己要有更高的認識，不斷加強自己，提高工作效率和準確性，雖然在某此方面還存在著很多不足，如對金融財會知識了解不夠，對單位改革有待作進一步的了解等，但我相信，在上級領導的關心支持下，在同事的熱情幫助下，我必定會把工作做得更穩(wěn)更好，爭取在新的一年中會有更好的成績。

　【出納工作鑒定】二

工作期間，接觸了不少人和事，財務工作本身就是一項團隊工作，作為其中的一分子，我踏踏實實做事，謙虛低調(diào)做人，努力學習行業(yè)新知識，向同事們學習經(jīng)驗技巧，在領導和同事們的幫助下，盡力與其一起努力保證日常財務工作的運行，保證月底結賬的順利進行，及時提供準確的數(shù)據(jù)和財務分析以供領導層決策;同時做到自己負責的各種報表按要求填報，不出任何差錯，這是我職責之所在。

通過工作提高和自我剖析，認真完成單位領導交給的任務，在意識形態(tài)上能很好的適應新形勢的要求、持之以恒地堅持理論學習，尤其在日常業(yè)務工作的時候，埋頭于紛繁復雜的業(yè)務堆里。積極倡導堅持以科學發(fā)展觀為指導，樹立新觀念，注意用新知識、新文化、從而不斷提高個人政治修養(yǎng)，增強分析問題解決問題，提高明辨是非的能力。

工作上解除固有思維定勢的束縛，突破盲從的思維惰性，大膽負責，增強使命感和責任感。對于管理上存在的軟肋，堅持在工作中敢于講原則、堅持原則，努力在自身工作中謀求大膽管理創(chuàng)新發(fā)展。扎實做好財務基礎工作。嚴格按照《會計法》進行記賬、結賬，切實做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰。

認識到自己在思想觀念上存在著差距，認識到要提高工作效率，還需要進一步增強事業(yè)心和責任感，我不斷改進工作作風，堅持科學的態(tài)度和求實的精神，兢兢業(yè)業(yè)地做好各項工作，樹立強烈的時間觀念、今天能辦的事不拖到明天。同時嚴格要求自己，始終保持與時俱進、開拓創(chuàng)新，以熱忱飽滿的精神狀態(tài)、勤勤懇懇。

今后我將創(chuàng)新工作思路，創(chuàng)新工作方式方法，轉變觀念，克服片面不足，增強業(yè)務學習能力，更好的完成財務工作，推動財務事業(yè)又好又快發(fā)展。

　【出納工作鑒定】三

在最繁忙的時候，同時也是我心里最塌實的時候。由于在這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻。

在這一年里在不斷改善工作方式方法的同時，我順利完成如下工作：

1、與銀行相關部分聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部分通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好***x年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部分。

在本年度工作中嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結算制度，定期向核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。能及時收回公司各項收進，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存進銀行，從無坐支現(xiàn)金。還根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

作為一名職員我保持恪守的職業(yè)道德，嚴于律己，凡事出于公心，心氣平和，不能有眼氣，不能有私心雜念，做到寵辱不驚，心情愉快，也一種難可貴的精神境界。作好出納工作盡不可以用"輕松"來形容，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，它需要出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風。

運營的時間里，我能夠遵守公司的章程和財務部的各項制度，認真學習，努力鉆研，扎實工作，以勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，堅持原則，客觀公正，依法辦事，在出納崗位上發(fā)揮了應有的作用。

在工作中學習和努力進步業(yè)務技能，使我的工作能力和工作效率得到了迅速進步，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁，在工作和生活中給予我的支持和關心!

出納工作計劃(篇9)

物業(yè)公司出納工作計劃

一、引言

作為物業(yè)公司的出納，負責管理所有財務流程，確保公司的資金得以妥善運用。出納在整個公司財務部門中發(fā)揮著至關重要的作用。為了更好地完成出納工作，需要制定一份詳細的工作計劃，有效地組織和管理財務流程。本文將詳細介紹物業(yè)公司出納的工作計劃，確保公司財務的穩(wěn)定和高效。

二、工作目標

1. 確保公司日?，F(xiàn)金流的充足和安全性。

2. 定期核對銀行賬戶和現(xiàn)金賬戶的余額，確保準確性。

3. 管理和監(jiān)督所有付款和收款的過程。

4. 處理和核查所有費用報銷申請。

5. 編制并定期更新公司的財務報表。

三、具體工作計劃

1. 現(xiàn)金管理

為確保公司的日常運營資金充足，出納需要實施以下措施：

- 每日統(tǒng)計和核對公司現(xiàn)金流入和流出，確保賬目準確無誤。

- 定期與相關部門溝通，預測并計劃未來的現(xiàn)金流需求。

- 牢記風險控制的原則，確?，F(xiàn)金的安全存儲和運輸。

- 協(xié)調(diào)工作，確保公司擁有足夠的現(xiàn)金備用金。

2. 銀行賬戶管理

出納需要維護公司在銀行的賬戶，并確保賬戶余額準確無誤。以下是具體措施：

- 定期核對公司銀行賬戶的余額，并與銀行對賬單進行核對。

- 檢查所有銀行交易明細，確保其準確性和合法性。

- 及時處理公司資金的轉賬、支票和存款。

- 與銀行保持良好的溝通和合作關系，及時了解有關新服務和政策的信息。

3. 付款和收款管理

出納需要確保所有付款和收款過程的有效性和準確性。以下是相關措施：

- 建立并維護供應商和客戶的付款和收款記錄。

- 準確核對發(fā)票和付款單據(jù)。

- 確保所有付款和收款按照公司的財務政策和程序進行。

- 及時跟進付款和收款的進展，確保按時完成。

4. 費用報銷處理

出納需要負責處理和核查員工的費用報銷申請，并確保其符合公司的政策和規(guī)定。以下是具體措施：

- 建立并維護員工費用報銷記錄。

- 檢查所有費用報銷申請的準確性和合法性。

- 核對申請中的發(fā)票和單據(jù)。

- 及時處理報銷申請，確保員工獲得合理的退款。

5. 財務報表編制

出納需要編制并定期更新公司的財務報表，以提供給相關部門和管理層參考。以下是具體措施：

- 按照公司財務政策和程序，準確記錄財務數(shù)據(jù)。

- 及時計算和編制財務報表，如利潤表、資產(chǎn)負債表等。

- 定期分析財務報表的數(shù)據(jù)，提供給管理層參考。

- 協(xié)助內(nèi)部審計部門進行審計工作。

四、工作計劃執(zhí)行與監(jiān)控

為了確保工作計劃的順利執(zhí)行，出納需要進行工作計劃的執(zhí)行和監(jiān)控。以下是具體措施：

- 制定并執(zhí)行每日、每周和每月的工作計劃。

- 對照目標和設定的里程碑，定期檢查工作計劃的進展情況。

- 及時處理工作計劃中的問題和障礙。

- 定期與上級和相關部門溝通，報告工作計劃的執(zhí)行情況。

五、總結

物業(yè)公司出納在管理和監(jiān)督公司財務流程中扮演著重要的角色。通過制定詳細且具體的工作計劃，出納可以更好地組織和管理財務流程，確保公司財務的穩(wěn)定和高效。本文中的工作計劃將幫助出納了解及執(zhí)行他們的職責，并為物業(yè)公司的財務管理提供指導和支持。

出納工作計劃(篇10)

出納月工作總結與計劃1

20__年，正值新中國成立60周年之際，舉國上下，普天同慶，盛世歡歌。在這一年的時間里，本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用，做出了貢獻。

一、以、__的理論和“”重要思想為行動指南，認真學習政治理論知識，參加有益的政治活動，不斷提高自身思想修養(yǎng)和政治理論水平。

認真學習馬列主義、思想、理論、“”重要思想、學習中共__大和__屆二中、三中全會精神。在學習的過程中能做好記錄、積極討論、用心體會。面臨困難和挑戰(zhàn)，要堅定信心，共同努力，共克時艱。通過進行政治理論學習和參加政治活動，本人在思想上、行動上與黨中央保持高度一致，同時使得政治思想素質和業(yè)務水平得到了極大的提高，加強了廉潔自律、拒腐防變的能力，增強了黨性和服務意識，為做好財務工作奠定了思想基礎。

二、愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務，在本職崗位上發(fā)揮出應有的作用。

1、顧全大局、服從安排、團結協(xié)作。

今年，根據(jù)機關服務中心企業(yè)機構調(diào)整安排，本人從原來的江河公司會計崗位上調(diào)整到計劃財務處企業(yè)科出納崗位上。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向科室的同志學習，認真探索，總結方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，并能團結同志，加強協(xié)作，很快適應了新的工作崗位，與全科同志一起做好財務工作。 2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，本人主要負責出納工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心核對、填寫票據(jù)，加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律。按照會計基礎工作規(guī)范化的要求進行出納工作。對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，對記載不準確、不完整的原始憑證，要求經(jīng)辦人員更正、補充。保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，保證會計信息的真實、合法、準確、完整。 3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。完成江河公司20__年度會計報表編報工作。包括長江委機關服務中心財政部和國資委企業(yè)財務會計決算報表兩份，武漢市江岸區(qū)統(tǒng)計局企業(yè)生產(chǎn)完成情況年報、季報，武漢市地稅局會計年報，完成江河公司20__年度企業(yè)自行匯算清繳檢查表申報工作，完成江河公司__年-20__年度建安企業(yè)自行檢查報告清查工作。6月份長江委開展“小金庫”專項治理工作中，根據(jù)機關服務中心統(tǒng)一布置，對江河公司防汛抗旱資金予以調(diào)賬，江河公司原是手工記賬，在完成全年報表工作后，又要改動數(shù)據(jù)，原賬單、憑證、賬簿都要調(diào)整，工作量很大。為了能按質按量完成任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人假日時間，經(jīng)常加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成本職工作的同時，完成領導交辦的其他工作，查找并核實1993-1995年防汛調(diào)度大樓制冷機房設備數(shù)量、單價清單發(fā)票并要復印回發(fā)票，查找工作正值夏季，在長江委檔案館二樓，封閉式庫房，里面空氣很不好，一查就是半天時間，有時查得頭昏眼花，從不叫苦。完成江河公司20__年度貸款證的年檢工作，年檢工作的時效性，清晨6點多鐘出門到中國人民銀行排隊領號，如果順利，上午12點鐘可以年檢完成，水都沒有喝的，從無怨言，出色地完成各項工作任務。 4、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務。在財務戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來辦理業(yè)務的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報銷時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質量，以高效、優(yōu)質的服務，贏得集體的榮譽。

三、遵紀守法、廉潔自律，樹立起為人民服務的良好形象。

在工作中以一名財會人員的標準要求自己，加強會計人員職業(yè)道德教育和建設，熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，清正廉潔。在實際工作中，將理論知識與財務工作實踐相結合，，以 “內(nèi)外平等，熱情服務”為宗旨，全心全意為人民服務，樹立計劃財務處的良好形象。

四、努力學習，增強業(yè)務知識，提高工作能力。

為了能夠適應建設現(xiàn)代化管理要求，企業(yè)科各單位全部進入會計電算化管理，運用用友財務軟件。本人能夠根據(jù)業(yè)務學習，加強對財務業(yè)務知識的學習和培訓。通過學習會計電算化知識和財務軟件的運用，掌握了電算化技能，提高了實際動手操作能力;通過會計人員繼續(xù)教育培訓，學習了會計基礎工作規(guī)范化要求，使自身的會計業(yè)務知識和水平得到了更新和提高，適應了現(xiàn)在的工作要求，并為將來的工作做好準備。

20__年是機關服務中心嘗試用項目管理軟件的第一年，是會有這樣那樣磕碰，但有效控制成本明顯，收支一目了然，本人積極支持項目管理工作。

以上，就是本人這一年的主要工作小結。

出納月工作總結與計劃2

首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。

在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2.完成領導交付的其他工作。

三.回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基儲專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

二、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的__-__年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

出納月工作總結與計劃3

轉眼間一個月的工作時間就這樣過去了，回首過去的一個月，內(nèi)心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，也算是經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。在一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。之前，我以為出納只是跑一下銀行，算一下現(xiàn)金，認為只不過是些簡單而瑣碎的工作。在實習過程中的學習和工作后，我終于知道出納工作并不是我想象中的簡單。出納工作是財會工作的一個重要組成部分?；仡櫼粋€月來的出納工作，先是失誤、還是失誤……下面，我將出納工作總結如下：

一、開支票的錯誤

制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少，通過師傅在旁邊教，我才終于把支票寫完工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓象都會被銀行退票，耽誤工作。

出納工作看似簡單，做起來難，對出納有那么一點點的認識成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰(zhàn)練兵，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位

三、今后的工作計劃

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度

2、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

3、出納人員要有較強的安全意識，保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。

4、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務。

現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，并統(tǒng)計。對每個款項都開出收據(jù);發(fā)票;將及時收回的現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

5、日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。

6、員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。

7、保管好支票及貴重物品5、熟悉銀行業(yè)務。

以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的感謝。

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃最新20__年出納月工作總結工作總結。

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系

2、做好正常出納核算工作。

按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。

3、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

4、完成領導臨時交辦的其他工作。

出納月工作總結與計劃4

我熱愛我的工作，它雖然繁雜、瑣碎，但是作為單位正常運轉的重要組成部分，我深深地感到自己肩上的責任?；仡櫳蟼€月的工作，我不斷學習新的知識，嚴格執(zhí)行領導安排，積極配合同事開展工作，盡到了應盡的職責，順利完成了本職工作，現(xiàn)總結如下：

一、日常工作方面

1、嚴格按照財務制度要求，認真執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算。

及時收回各項收入，對每筆款項都開出收據(jù)、發(fā)票，并及時將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。每天做好日?，F(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符的情況，做到及時匯報，及時處理。

2、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成職工工資和其他應發(fā)放經(jīng)費的發(fā)放工作。

3、對財務手續(xù)，堅持嚴格審核，憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導簽字才能給予支付，對不符規(guī)定的憑證絕不付款。

外出借款無論金額多少，都報領導簽字批準并通過借支單借款。

4、妥善保管支票及貴重物品，并認真完成領導交付的其他工作任務。

二、存在的問題

本人工作中存在的問題主要是學習不夠、經(jīng)驗不足。目前，我對出納的理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等還不是十分精通，需要進一步加強理論及業(yè)務知識學習，并努力做到學以致用。同時，還要通過虛心請教領導和同事，增強分析問題、解決問題的能力，進一步提高工作效率。

出納的工作需要認真細心，不能出現(xiàn)絲毫的差錯，我會堅持以嚴肅的態(tài)度對待工作，一絲不茍的執(zhí)行制度，在自己的崗位上，更好的完成工作，貢獻自己的一份力量最新20__年出納月工作總結最新20__年出納月工作總結。

出納月工作總結與計劃5

在各級領導的正確領導和州中心及各縣管理部同仁的熱誠關心和幫助下，通過自我學習和提高，我理論聯(lián)系實際，求真務實，在思想認識上和工作能力上有了很大提高，回顧一年來的工作，我總結如下： 一、主要的工作情況

(一)注重自身學習，提高自身綜合素質。

我深知學習是獲取知識的重要方式，是一個人進步的力量源泉。一年來，我端正學習態(tài)度，把提高自身素質和加強自我學習結合在一起，在學習中獲取人生中所需的精神食糧。

1 以理論和“”重要思想為指導，深入學習實踐__同志的科學發(fā)展觀和學習領悟黨紀法規(guī)、廉政建設有關規(guī)定并貫徹落實在實際工作中，增強自律意識，按照“八榮八恥”要求，樹立正確的社會主義榮辱觀，關注各級政府政治經(jīng)濟工作會議，領悟會議精神，為住房公積金的發(fā)展積極的獻言獻策。

2 以《住房公積金管理條例》為準繩，嚴格按照《楚雄州住房公積金繳存、提取管理辦法》和《楚雄彝族自治州住房公積金個人住房貸款辦法》及相關文件之有關規(guī)定，認真學習專業(yè)知識，提升自己的業(yè)務宣傳水平和辦理業(yè)務的能力，熟練操作“新居住房公積金管理信息系統(tǒng)”，樂于和受托銀行交流，便于更好地互換信息，為更加專業(yè)化的管好住房公積金、辦好住房公積金業(yè)務奠定了基礎。

(二) 政策規(guī)章聯(lián)系工作實際，恪盡職守。

工作中，我愛崗敬業(yè)，能按時按質按量完成本職工作，能夠擺正自身的位置服從領導，服從安排，切實增強大局意識和服務意識。踏踏實實工作，力求精益求精。

1 嚴格按照《會計法》、《住房公積金財務管理辦法》和《住房公積金會計核算辦法》，嚴肅認真辦理我縣住房公積金的歸集等相關業(yè)務。繳存的金額做到每戶必審，每月必核，嚴格把關，精準入賬，嚴防審核數(shù)據(jù)和實繳數(shù)額，按要求開具業(yè)務憑證，并時時與受托銀行聯(lián)系溝通，對業(yè)務辦理情況進行掌控，以便發(fā)現(xiàn)問題，及時進行處理并及時入檔;協(xié)助審核提取、償還住房公積金的相關證明材料，防止有冒領或套取住房公積金行為的發(fā)生，并及時將憑證確認進賬。

2 根據(jù)《楚雄彝族自治州住房公積金個人住房貸款辦法》之規(guī)定，協(xié)助受理貸款申請人的咨詢業(yè)務和資料收集工作，做好政策的宣傳工作，并按時把銀行的還貸數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)。

3 根據(jù)出納崗位責任要求，及時與各受托銀行做好原始憑證的交割，審核并認真記錄每一筆資金的往來，定期與銀行對賬，做到資金的日清月結。分類管理好各種收支憑證，確保原始憑證的合法、真實、準確、完整，并按時與會計交割，按時登記入賬，確保賬證相符、賬實相符和賬表相符。

4 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和各項財務制度，負責處理管理部日常的現(xiàn)金收支業(yè)務，遵守備用金制度;不占用、挪用公款，保管好支票和有價證券，及時核實和報銷各項費用開支，做好相關賬務，時時接受領導及同事的監(jiān)督。

5 虛心求教于楚雄州點擊網(wǎng)絡公司的計算機老師，做好住房公積金信息系統(tǒng)的維護工作。及時做好信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的導入、對賬、結賬、備份、上傳和接收;并確保服務器安全，未發(fā)生過系統(tǒng)人為故障。

6 按時完成領導日常交辦的其它事項。

(三) 加強自身作風建設，嚴于律己。

我嚴格遵守國家的法律、法規(guī)和各項規(guī)章、制度，嚴格遵守黨員干部廉潔自律各項規(guī)定，自覺與形為做斗爭，有堅定的政治方向、政治立場、政治觀點和高度的政治鑒別力;我潔身自好，樹立了正確的權力觀、地位觀、利益觀，不以工作上的方便謀取己利，時時以黨性原則和(會計)職業(yè)道德規(guī)范衡量隊自己、約束自己，加強作風建設：

1 切實轉變思想作風，不患位之不尊，而患德之不崇。在思想道德方面，使自己的思想和行動更加符合客觀實際，更加符合當前的國情和時代發(fā)展的要求，認真對比反思自己與“八榮八恥”要求的差距，發(fā)揚好高尚的道德風格，以最純潔的良心支配自己的道德行為。不擔心地位不高，而是擔心道德修養(yǎng)不純。

2 切實轉變學習作風，讀書患不多，思義患不明。按照“八榮八恥”社會主義榮辱觀，我始終把學習作為工作、生活的第一需要，不斷擴充知識面，優(yōu)化自身知識結構，提高思維能力和決策能力。

3 切實轉變工作作風，以公共為心者，人心樂而從之。我時時把全心全意為民服務作為宗旨，撲下身子，放下架子，與群眾話同心、語同情、行同步，加強親和力。堅持原則，真抓實干;勤勉敬業(yè)，狠抓落實;崇尚科學，掌握科學方法，把握事物規(guī)律，結合本地實際以勤勉的工作作風和高度敬業(yè)的工作態(tài)度干好本職工作。

4 切實轉變生活作風，薄于身而厚于民，約于身而廣于世?！皻v覽前賢國與家，成由勤儉敗由奢”，我注重培養(yǎng)積極向上的生活情趣，做清正廉潔，艱苦奮斗的表率。從點滴入手，在個人興趣愛好等小節(jié)問題上防微杜漸，自覺抵制各種誘惑，純潔好自己的生活圈和社交圈，深刻認識艱苦奮斗的現(xiàn)實意義和歷史意義，帶頭倡導艱苦奮斗的生活作風。

二、工作中存在的問題

(一)學習還不夠，政策理論水平不高，有時不能很好地站在高度分析問題、解決問題;

(二)太墨守成規(guī)，不能把規(guī)章更好的結合實際，工作中缺乏一定的靈活性。

三、今后努力的方向

已過的一年中，我服從領導，服從安排，盡職盡責，勇于進取。

在新的一年里，我將：

(一)深入學習，做到勤學、精學，加強理論和專業(yè)知識的學習，逐步提高自己的理論水平和業(yè)務能力，不斷進取，用科學的理論知識武裝自己，用科學的發(fā)展觀來分析問題、解決問題;

(二)一如繼往的遵守各項規(guī)章制度，繼續(xù)提高自身政治修養(yǎng)，強化為人民服務的宗旨意識;

(三)增強工作的預見性、創(chuàng)新性、有效性，用正確的人生觀和價值觀鼓舞自己，爭取更大進步。

出納工作計劃(篇11)

資源共享，主動參與公司的各項政策、經(jīng)營方案的制定，做好參謀工作。

下半年，為完成集團公司本年度指標任務，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。

2、領導帶頭、全員參與，堅信辦法總比困難多，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部下半年的工作重點也是難點。

3、在上半年的對賬工作基礎上，將繼續(xù)分施工項目、分負責人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循先內(nèi)部、后甲方 的對賬原則，分別與項目經(jīng)理、建設單位核對工程款往來賬項，重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結果形成并存檔，切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。

4、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統(tǒng)計檔案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動。

最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成下半年的指標任務而努力。

出納工作計劃(篇12)

財務部出納工作計劃

一、

財務部是公司中非常重要的一個部門，而出納作為財務部門的核心職位之一，在公司財務管理中扮演著至關重要的角色。為了保證公司財務管理的規(guī)范和高效，出納需要制定一個詳細透徹的工作計劃。本文將對財務部出納工作計劃進行詳細的闡述，以確保財務工作能夠順利進行。

二、工作計劃的目標和任務

1. 目標：確保公司財務管理的規(guī)范性和及時性，及時、準確處理公司日常收支等財務事務。

2. 任務：

(1) 收入管理：負責公司日常收入的管理和核銷工作，確保收入流程的準確和安全。

(2) 支出管理：負責公司日常支出的登記和支付工作，確保支出合規(guī)和及時。

(3) 現(xiàn)金管理：負責現(xiàn)金的管理和監(jiān)控，確?，F(xiàn)金流動的順暢。

(4) 銀行賬戶管理：負責公司銀行賬戶的開立、管理和核對工作，確保賬戶安全和準確性。

(5) 填報工作：負責各類財務報表、統(tǒng)計報表的填報工作，確保報表的準確和及時性。

(6) 文件管理：負責相關財務文件的歸檔和管理，確保文件的整齊和易查。

(7) 內(nèi)外部協(xié)調(diào)：負責與內(nèi)外部相關部門的協(xié)調(diào)工作，確保信息暢通和合作關系的良好。

三、工作計劃的詳細步驟和時間安排

1. 每日工作：

(1) 每天早晨：檢查銀行余額，核對昨天的收入和支出情況。

(2) 上午：處理公司日常支出工作，包括商業(yè)活動的支付、員工報銷、供應商結算等。

(3) 下午：處理公司日常收入工作，包括客戶支付的結算、銷售收款等。

(4) 晚上：對當天的工作進行總結和核對，確保財務處理的準確和完整。

2. 每周工作：

(1) 周一：整理上周的財務報表，包括現(xiàn)金流量表、利潤表、資產(chǎn)負債表等。

(2) 周二至周四：填報本周的財務報表，并進行內(nèi)外部相關部門的協(xié)調(diào)工作。

(3) 周五：對本周的工作進行總結和反思，為下周的財務工作做準備。

3. 每月工作：

(1) 月初：整理上月的財務報表，進行上月業(yè)績的分析和總結，為本月的工作提供參考。

(2) 月中：完成本月財務報表的填報和整理工作，向上級報告公司財務狀況。

(3) 月底：對本月的工作進行總結和核查，確保財務報表的準確性和完整性。

4. 每年工作：

(1) 年初：制定年度財務工作計劃，并提交給上級領導審核。

(2) 年中：與審計部門合作，進行半年度財務審計，確保公司財務管理的規(guī)范和合規(guī)。

(3) 年底：完成年度財務報表的整理和提交工作，為公司年度財務決策提供重要參考。

四、工作計劃的衡量和調(diào)整

1. 衡量指標：財務處理的準確性、及時性、規(guī)范性；公司現(xiàn)金流的穩(wěn)定性和安全性；財務報表的準確性和及時性；內(nèi)外部合作關系的良好程度等。

2. 調(diào)整方法：根據(jù)實際情況，對工作計劃進行動態(tài)調(diào)整，并及時與上級領導匯報。

3. 定期評估：定期進行工作評估和總結，發(fā)現(xiàn)問題及時進行改進和提升。

五、

財務部出納工作是財務管理中至關重要的一環(huán)，一個詳細具體且生動的工作計劃能夠確保財務工作的順利進行和落實。出納在日常工作中，應嚴格按照計劃來執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)并處理問題，確保公司財務管理的規(guī)范和高效。通過工作計劃的實施，財務部出納能夠更加有效地管理各項財務工作，為公司的發(fā)展提供有力的支持和保障。

出納工作計劃(篇13)

一是堅持學習，提高了業(yè)務水平。

我于今年3月份再次報名參加了20XX年會計從業(yè)人員資格考試，并在4月份的考試中終成正果。平時也經(jīng)常自購相關書籍，自學業(yè)務知識，不斷充實自己的工作經(jīng)驗和業(yè)務技能，并學以致用。通過堅持不懈的學習，在業(yè)務工作能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力、文字語言表達能力等方面，都有了一定提高，較好的適應了工作的需要。

二是加強了服務意識，端正了工作態(tài)度。

公司領導的言傳身教，工作環(huán)境的親歷渲染，本人心態(tài)的逐步轉變，個人感覺對我所從事的物業(yè)服務工作已漸入佳境。面對個別無理取鬧的業(yè)主，能保持心平氣和，耐心解釋說服，起到了一名老員工良好的表率作用。

在過去的一年里，我雖然能基本完成工作，取得成績，但這與領導的有力支持和同事的協(xié)同給力是分不開的?？陀^冷靜的自我剖析，自身還存在很多不足之處：首先，由于科學技術的快速發(fā)展，我對現(xiàn)代化的辦公方式和業(yè)務處理方法還不是完全能駕馭；其次，由于經(jīng)常顧這頭沒顧到那頭，沒有盡到管理者的最大管理責任。

出納工作計劃(篇14)

出納工作安全非常重要，不斷要重視相關法律法規(guī)，還要保證自己掌握的票據(jù)和一些財務和物品不會遺漏，每天都在與金錢交流，所安全意識就不許要加強避免自己在工作中出現(xiàn)錯誤，自己又解決不了。

為了加強工作，首先就是改變自己的工作習慣，以前工作未來工作速度，做事不夠細心，容易犯錯，在今后工作中一定要做到認真工作，尤其是在清點資金和統(tǒng)計相關數(shù)據(jù)的時候，要反復核算，一遍簡單統(tǒng)計，一遍檢驗核實，避免出現(xiàn)問題。

加強自身建設，提高自己修養(yǎng)，會多讀一些相關的法律法規(guī)書籍，了解情況清楚其中的規(guī)定，避免自己在工作中無意觸犯規(guī)定，做到平忠于工作，忠于企業(yè)。

時刻具備危急意識，做好補救方案，就算沒有犯錯也要考慮犯錯的可能，避免在工作中突然犯錯留下遺憾。同時也是加強對自己的監(jiān)控，保證在工作的時候不會因為麻痹大意而犯下大錯。

對于外匯資金的都做好相應的監(jiān)督和總結，避免在工作的過程中遺漏，避免犯下錯誤，時刻牢記自己的工作選擇，做好自己的工作，時刻檢查。

同事之間相互監(jiān)督，相互扶持，在工作上，彼此相互幫助，避免犯錯，就算犯錯也可以及時的調(diào)整。

出納工作計劃(篇15)

出納的工作計劃

導言：

作為一個企業(yè)的出納，工作計劃是非常重要的。一個合理的工作計劃可以幫助出納更好地管理企業(yè)的資金流動，確保賬目準確無誤，提高財務效率。本篇文章將詳細介紹出納的工作計劃，包括日常工作安排、月度和季度任務以及年度目標。

一、日常工作安排：

1. 確保日常收支準確記錄：每天要按時記錄和核對企業(yè)的資金流動情況，包括現(xiàn)金存取、收入和支出的發(fā)生，確保賬目準確無誤。

2. 處理日常支出和報銷：負責處理企業(yè)的日常支出和員工的報銷事項，確保付款及時、準確。

3. 管理銀行和現(xiàn)金：負責監(jiān)管企業(yè)的銀行賬戶和現(xiàn)金流動，確保資金充足并且妥善使用。

4. 跟進賬戶余額：定期跟進企業(yè)的賬戶余額，確保足夠的資金儲備以應對意外情況。

5. 協(xié)助其他部門財務工作：配合其他部門進行財務相關工作，如報稅申報、制定預算和財務審計等。

二、月度和季度任務：

1. 月度報表生成和分析：每月負責生成財務報表并進行分析，包括收支明細、資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表等。

2. 財務預算制定：在每個財政年度開始或結束時，根據(jù)企業(yè)的需求制定財務預算，為企業(yè)發(fā)展提供財務支援和指導。

3. 發(fā)放員工工資和報表稅款：每個月負責發(fā)放員工的工資和繳納稅款，確保員工福利待遇和稅務合規(guī)性。

4. 費用控制和成本分析：定期進行費用控制和成本分析，為企業(yè)節(jié)約開支和提高盈利能力提供建議。

5. 稅務申報和遵守法律法規(guī)：每季度按時完成稅務申報工作，并確保企業(yè)遵守相關的法律法規(guī)。

三、年度目標：

1. 提高財務效率：致力于提高財務流程的效率，優(yōu)化工作流程和使用財務軟件，減少紙質文檔的使用。

2. 降低成本和費用：制定并執(zhí)行費用降低和成本控制的計劃，為企業(yè)提供財務方面的有效支援。

3. 加強內(nèi)部控制：完善和加強企業(yè)的內(nèi)部控制機制，確保財務活動的合規(guī)性和透明性。

4. 提供財務分析報告：根據(jù)企業(yè)的需求，提供具有參考價值的財務分析報告，支持管理層的決策制定。

5. 參與全年預算編制：有效協(xié)助制定全年預算，為企業(yè)的發(fā)展提供財務指導和規(guī)劃。

在競爭激烈的市場中，出納的工作計劃對于企業(yè)的財務管理至關重要。只有制定合理的工作計劃，才能確保日常工作有序進行，并在重要的時間節(jié)點完成必要的任務。通過確保資金的準確記錄、妥善處理日常支出、提供財務分析報告等工作，出納將為企業(yè)的發(fā)展和成功發(fā)揮重要作用。

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