財務(wù)規(guī)劃方案范本

財務(wù)規(guī)劃方案。

計劃是一種陳述型的文體，用來安排項目以更好地完成工作進度。為了準備好一個完善的計劃，通常需要提前制定一個工作方案，而工作方案的準備需要遵循哪些要求呢？如果想學(xué)習(xí)如何制定合適的工作方案，財務(wù)規(guī)劃方案幼兒教師教育網(wǎng)為您總結(jié)了幾點經(jīng)驗，希望本文能為各位提供幫助！

財務(wù)規(guī)劃方案 篇1

財務(wù)內(nèi)部稽核管理制度

財務(wù)內(nèi)部稽核是指由專職或兼職的會計人員，對會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料進行審核，以保證憑證、賬簿、報告和其他資料的真實、完整。

一、復(fù)核財務(wù)收支預(yù)算、成本和各項計劃指標的依據(jù)是否科學(xué)真實，有關(guān)計算是否正確，各項計劃指標是否互相銜接等，審核后應(yīng)提出建議或意見，以便修改完善預(yù)算計劃。

二、復(fù)核實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)或財務(wù)收支是否符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定。

對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時予以制止或者糾正。

三、復(fù)核會計科目使用的正確性。

四、復(fù)核會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料的內(nèi)容是否真實、完整和

計算是否正確、手續(xù)是否齊全、是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定。

五、復(fù)核各項財產(chǎn)物資的增減變動和結(jié)存情況，并圖賬面記錄核對，確定賬實是否相符。

不符時，應(yīng)查明原因，并提出改進措施。

會計檔案管理制度

會計檔案是指會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告等會計核算專業(yè)材料，是記錄和反映單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)的重要歷史資料和證據(jù)。

一、種類

1.會計憑證類：原始憑證、記賬憑證、匯總憑證、其他會計憑證。

2.會計賬簿類：總賬、明細賬、日記賬、固定資產(chǎn)卡片、輔助賬簿、其他會計賬簿。

3.財務(wù)報告類：月度、季度、財務(wù)報告和其他財務(wù)報告，包括會計報表、附表附注及

文字說明。

4.其他類：銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行對賬單、其他應(yīng)當(dāng)保存的會計核算專業(yè)材料、會計

檔案移交清冊、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊。

二、保存

1.設(shè)專人負責(zé)會計檔案，定期將會計資料按順序立卷成冊，編制保管清冊。

2.采用計算機進行會計核算并用磁帶、磁盤、光盤等磁性介質(zhì)保存會計資料的，保存打印

出紙質(zhì)會計檔案。

3.會計檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類。保管期限從會計終了后的第一天

算起。涉及外來和改制改造的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計檔案保管清冊及銷毀清冊、主要財務(wù)會計文件、合同、協(xié)議為永久保管。銀行存款余額調(diào)節(jié)表，月、季度會計報表保管期限為3年。原始憑證、記賬憑證、明細賬、日記賬、總賬、輔助賬保管期限為15年。現(xiàn)金和銀行存款日記賬保管期限為25年。

4.會計檔案保管期滿需要銷毀時，由本單位檔案部門會同財務(wù)部門提出銷毀意見，經(jīng)財務(wù)

科長審查、院長批準，報上級有關(guān)部門批準后執(zhí)行。由檔案管理人員編制會計檔案銷毀清冊，銷毀時應(yīng)有審計部門和財務(wù)部門、檔案部門有關(guān)人員共同參加，并在銷毀單上簽名或蓋章。

三、借用

1.財務(wù)人員因工作需要查閱會計檔案資料時，必須通過財務(wù)部門負責(zé)人同意，并按規(guī)定順

序及時歸還原處；若要查閱入庫檔案，必須辦理有關(guān)借用手續(xù)。

2.醫(yī)院內(nèi)部各科室因公需要查閱會計檔案資料時，必須經(jīng)其主管領(lǐng)導(dǎo)批準，經(jīng)財務(wù)科長同

意后由檔案管理人員接待查閱。

3.外單位人員因公需要查閱會計檔案資料時，應(yīng)持有單位介紹信，經(jīng)財務(wù)科長同意后由檔

案管理人員接待查閱。會計檔案管理人員要詳細登記查閱會計檔案人員的工作單位、查閱日期、會計檔案名稱及查閱理由。

4.會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況需帶出室外復(fù)印時，必須經(jīng)財務(wù)科長批準，并限期歸還。查閱或者復(fù)制會計檔案的人員，嚴禁在檔案上涂畫、拆封和抽換。

四、移交

由于會計人員的變動或會計機構(gòu)的改變等原因，會計檔案需要移交時，需辦理移交手續(xù)，并有監(jiān)交人、移交人和接收人簽字或蓋章。

稽核會計崗位職責(zé)

一、嚴格遵守國家的財經(jīng)紀律，熟悉《會計法》、《醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定（試

行）》和執(zhí)行醫(yī)院各項財務(wù)管理制度。

二、負責(zé)出納票據(jù)、會計憑證、賬簿、報表和門診、住院收費等的稽核工作。

三、稽核人員相對獨立，不得兼任出納、記賬和票據(jù)保管等工作。

四、稽核人員應(yīng)完成下列工作：

1.財務(wù)稽核

（1）出納票據(jù)的復(fù)核和現(xiàn)金、賬簿的查對。對出納已使用回收的票據(jù)存根進行復(fù)核，檢

查票據(jù)使用是否符合規(guī)定，號碼是否銜接，有無跳號、漏號等情況，并交票據(jù)管理崗位辦理注銷等相關(guān)手續(xù)。隨機抽查銀行對賬單和銀行日記賬及調(diào)節(jié)表，核對銀行實有數(shù)和相關(guān)銀行賬余額是否相符；隨機抽查出納現(xiàn)金日記賬，核對其與庫存盤點數(shù)是否相符。做好抽查情況記錄。

（2）會計憑證的稽核。審核原始憑證是否合法、真實、完整和準確，記賬憑證是否符合會計制度及規(guī)范化要求。

（3）會計賬簿的稽核。審核會計賬簿是否賬證、賬帳、賬實相符。

（4）會計報表的稽核。審核報表是否數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整和報送及時等。

2.門診收費稽核

（1）復(fù)核收費員當(dāng)天門診收入票據(jù)起止號碼是否銜接，有無跳號、漏號現(xiàn)象，定期將上

述票據(jù)交票據(jù)管理崗位辦理注銷等相關(guān)手續(xù)。

（2）復(fù)核門診收、退金額，收費票據(jù)金額和當(dāng)天收入日報表金額是否相符。

（3）復(fù)核收費員應(yīng)上繳現(xiàn)金金額（包括支票張數(shù)和金額）是否與門診收入日報表相符。

（4）不定期抽查門診收費員庫存現(xiàn)金和備用金情況。

（5）按照醫(yī)院財務(wù)管理要求，完成相關(guān)工作。

3.住院收費稽核

（1）復(fù)核收費員當(dāng)天預(yù)交金票據(jù)和收入票據(jù)的起止號碼是否銜接，有無跳號、漏號現(xiàn)象，定期將上述票據(jù)交票據(jù)管理崗位辦理注銷等相關(guān)手續(xù)。

（2）復(fù)核住院收、退費金額，收費票據(jù)金額和當(dāng)天收入和預(yù)交金日報表金額是否相符。復(fù)核住院收、退費明細賬與收入和預(yù)交金日報表金額是否相符。

（3）復(fù)核收費員應(yīng)上繳現(xiàn)金金額（包括支票張數(shù)和金額）是否與住院收入和預(yù)交金日報表金額相符。

（4）不定期抽查住院收費員庫存現(xiàn)金和備用金情況。

（5）按照醫(yī)院財務(wù)管理要求，完成相關(guān)工作。

會計檔案管理崗位職責(zé)

一、嚴格遵守國家的財經(jīng)紀律，熟悉《會計法》、《醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定（試行）》

和執(zhí)行醫(yī)院各項財務(wù)管理制度。

二、按照會計檔案管理的規(guī)定和要求，負責(zé)將會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告等會計檔

案整理立卷，裝訂成冊，編制會計檔案保管清冊并妥善保管。

三、當(dāng)年會計檔案原則上可保管一年，期滿后應(yīng)編制移交清冊，列明移交會計檔案名稱、卷

號、冊數(shù)、起止和檔案編號、應(yīng)保管年限、已保管期限等內(nèi)容，移交給本單位檔案

部門保管。

四、嚴格執(zhí)行會計檔案調(diào)閱手續(xù)。本單位人員調(diào)閱會計檔案資料要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，外單位

人員調(diào)閱會計檔案資料應(yīng)持有單位介紹信，經(jīng)財務(wù)科長批準，要詳細登記調(diào)閱會計檔案人員的姓名、工作單位、調(diào)閱日期、會計檔案名稱、調(diào)閱理由和歸還日期。不得將會計檔案攜帶外出，需要復(fù)制須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)科長批準并登記。

五、采用電子計算機進行會計核算的單位，應(yīng)同時保存打印的紙質(zhì)和電子介質(zhì)的會計檔案。

采用磁盤、磁帶、硬盤、軟盤、光盤等磁性介質(zhì)保存會計檔案的，需存放在安全、防熱、防潮、防磁的場所，重要的會計檔案保存雙份，異地存放，并定期檢查和復(fù)制。

六、會計檔案銷毀工作：

1.對保管期滿的會計檔案提出銷毀意見，編制會計檔案銷毀清冊，本單位負責(zé)人審批，會

同檔案管理部門按規(guī)定銷毀。

2.對到期銷毀的會計檔案，如有未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)和涉及其他未了事項的原始憑證，不得

銷毀，應(yīng)單獨抽出立卷，保管到未了事項完結(jié)為止。單獨抽出立卷的會計檔案，應(yīng)在銷毀清冊和保管清冊中列明。

3.銷毀時派專人監(jiān)銷，按照會計檔案銷毀清冊內(nèi)容清點核對所要銷毀的會計檔案，銷毀后

應(yīng)在會計檔案銷毀清冊上簽名蓋章，并將監(jiān)銷情況報告單位負責(zé)人。

4.“會計檔案銷毀清冊”要永久保存。

七、按照醫(yī)院財務(wù)管理需要，完成相關(guān)工作。

醫(yī)院工會會計崗位職責(zé)

一、嚴格遵守國家的財經(jīng)紀律，熟悉《會計法》、《醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定（試

行）》和執(zhí)行醫(yī)院各項財務(wù)管理制度。

二、依據(jù)審批完備、手續(xù)齊全的記賬憑證辦理收付款業(yè)務(wù)。

三、根據(jù)辦理完畢的收付款憑證，按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，按照時間順序，逐

筆登記現(xiàn)金日記賬，當(dāng)日結(jié)出發(fā)生額和余額。做到日清月結(jié)，保證賬帳相符，賬款相符。如發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因、責(zé)任，并報告上級領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定處理。

四、按照會計制度進行記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目

清楚、及時結(jié)賬。

五、檢查本期所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否全部登記入賬。核對賬簿記錄是否完整，是否賬帳相符，發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)查明原因，并按規(guī)定更正。

六、月底進行有關(guān)科目的結(jié)轉(zhuǎn)、分攤管理費，編制會計報表工作，完成年終報表、明細

賬、總賬的核對及裝訂工作。

七、嚴格執(zhí)行財務(wù)印簽管理辦法。

八、按照醫(yī)院財務(wù)管理需要，完成相關(guān)工作。

醫(yī)療保險結(jié)算崗位職責(zé)

一、嚴格遵守國家的財經(jīng)紀律，熟悉《會計法》、《醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定（試

行）》和執(zhí)行醫(yī)院各項財務(wù)管理制度。

二、負責(zé)核算本院職工的醫(yī)療保險費用，向醫(yī)保中心繳納。

三、對市職工醫(yī)?；颊?、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保患者、企業(yè)統(tǒng)管醫(yī)?；颊?、外區(qū)縣醫(yī)?；颊?、工

傷醫(yī)?；颊叩拈T診、住院費用進行申報。

四、及時與市醫(yī)保中心、各區(qū)縣醫(yī)保中心對賬、核賬、結(jié)算。

五、按照醫(yī)院財務(wù)管理需要，完成相關(guān)工作。

數(shù)據(jù)審核員崗位責(zé)任制

1.使用真實姓名及操作密碼登錄財務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，嚴格按照系統(tǒng)操作說明及財務(wù)部門分

配的使用權(quán)限進行操作。

2.負責(zé)賬前原始憑證的審核工作，確保輸入機內(nèi)的會計憑證準確無誤。

3.負責(zé)憑證數(shù)據(jù)的審核工作，包括各類科目代碼使用的正確性、摘要的規(guī)范性，和數(shù)

據(jù)的正確性。

4.負責(zé)輸入數(shù)據(jù)的審核，審核機內(nèi)憑證并操作系統(tǒng)進行機內(nèi)記賬，同時審核機內(nèi)賬簿的登記情況，如有錯誤及時提示相關(guān)操作員進行修改。

5.審核各核算管理操作員編制的會計報表，確保表內(nèi)數(shù)據(jù)和表間勾稽關(guān)系的正確，如

有錯誤及時提示相關(guān)操作員進行修改。

6.對不真實、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證，退還各有關(guān)人員更正和補齊后再行審

核。

7.對已審結(jié)束的機制憑證需要做棄審操作的，須經(jīng)有關(guān)財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的審批。

8.對于不符合要求的憑證和不正確的輸出賬表數(shù)據(jù)不予簽章確認。

9.簽認各核算管理人員輸出的會計憑證、賬簿及會計報表。

財務(wù)規(guī)劃方案 篇2

一、抓好員工培訓(xùn)工作，努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓(xùn)，積極參與其他部門的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。

2、組織好每周一下午后臺財務(wù)人員的集中學(xué)習(xí)和每月至少一次的收銀員集中學(xué)習(xí)，學(xué)業(yè)務(wù)，學(xué)政策，使財務(wù)人員工作計劃落實具體，并在學(xué)習(xí)中總結(jié)成績，找差距。

3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結(jié)帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。

二、做好日常財務(wù)基礎(chǔ)工作，確保酒店經(jīng)營工作正常運轉(zhuǎn)，我們的主要工作任務(wù)是：

1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結(jié)、抓清欠，加速資金回籠，確保外結(jié)資金回籠率為xx%以上。

2、嚴格遵守會計制度，嚴格按會計進行核算，嚴格做好收銀稽核工作，按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。

3、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作，做到遇事有商量，有事不推諉。

4、積極搞好與財政、稅務(wù)、銀行等職能部門的關(guān)系，力爭他們對酒店的支持。

三、加強財務(wù)管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：

1、在酒店財務(wù)工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。

2、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達xx萬元之高，其中有近xx萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從x個方面著手。

第一，我們認真進行物品清理、分類，在一年內(nèi)與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。

第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。

第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。

第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議。總之為減少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。

3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調(diào)整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降xx%及時提供準確、真實的財務(wù)依據(jù)和分析資料。

財務(wù)規(guī)劃方案 篇3

對成華店財務(wù)內(nèi)部稽核工作計劃

一、目的財務(wù)稽核是企業(yè)內(nèi)部控制制度的重要組成部分，其目的在于防止財務(wù)人員在日常工作上的差錯和舞弊行為，并對出現(xiàn)的疏忽、錯誤等及時加以糾正或者制止，規(guī)范會計行為、提高會計工作質(zhì)量。

三、稽核工作依據(jù)

1.《會計核算制度》

2.《財務(wù)管理制度》

3.公司對外簽訂的各項合同

四、工作內(nèi)容

1.根據(jù)公司簽訂的各項合同，預(yù)算指標，審核各項財務(wù)收支。

2.根據(jù)每日實際經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生逐筆進行會計憑證復(fù)核。

3.檢查財產(chǎn)物資。

4.檢查票據(jù)管理。

6.檢查印章管理。

7.檢查會計檔案保管。

8.稽核拾五完畢，出具稽核報告。

五、工作安排

1.安排稽核人員認真閱讀學(xué)習(xí)《會計核算制度》和《財務(wù)會計制

度》，以及相關(guān)對外簽訂的合同要件。

2.調(diào)用合同原件，并對合同記載的條款審核憑證編制情況。

3.根據(jù)費用預(yù)算數(shù)據(jù)，嚴密跟蹤費用預(yù)算執(zhí)行情況。

五、具體工作要求

（一）現(xiàn)金管理

1、財務(wù)備用金由出納員專門負責(zé)管理，符合不相容職務(wù)相分離的規(guī)定

2、財務(wù)備用金是否存于專門的保險柜中，鑰匙是否由出納保存

3、出納是否每周及月末盤點財務(wù)備用金并與現(xiàn)金日記賬及NC賬核對一致，財務(wù)負責(zé)人或會計是否定期監(jiān)盤或抽盤，現(xiàn)金盤點表是否妥善存檔、定期裝訂

4、稽核當(dāng)日對財務(wù)備用金進行盤點，檢查是否賬實相符、賬賬相符

5、如無特殊情況，財務(wù)備用金不得超過規(guī)定的最高限額5000元

6、是否有挪用財務(wù)部備用金、白條頂庫等情況發(fā)生

7、檢查現(xiàn)金日記賬，出納是否每日逐筆順序登記

8、對收取的現(xiàn)金是否開具足額收據(jù)并交給交款人，是否存在一人同時負責(zé)收款和開具收據(jù)的情況

9、財務(wù)備用金與營業(yè)備用金分開保管，不得混放、混用

10、財務(wù)人員不得替其他員工領(lǐng)取工資及報銷款，并存放于財務(wù)部

11、大額現(xiàn)金存取嚴禁1人經(jīng)辦，陪同人應(yīng)有書面簽字記錄

12、營業(yè)款送存是否已經(jīng)采用上門收款方式，上門收款頻率是否合適

13、檢查現(xiàn)金使用范圍是否符合財務(wù)制度規(guī)定，是否有為其他單位或個人套取現(xiàn)金的行為

14、不得將現(xiàn)金支票直接交與非財務(wù)人員用于支付費用

15、個人出差借款是否于一周內(nèi)辦理報銷及還款。

16、對個人借款是否每月清理，超過1個月未歸還的是否定期通報，超過2個月不歸還的是否扣工資；對于員工離職是否由財務(wù)檢查欠款情況并簽字后辦理

離職

17、其他事項

（二）銀行存款

1、支票等各項重要票據(jù)的領(lǐng)購、簽發(fā)、作廢是否由出納登記專門的登記簿，作廢支票是否嚴格按照統(tǒng)一制度規(guī)范處理

2、支票等各項重要票據(jù)是否保存于保險柜中

3、是否對各開戶行的開戶許可證、印鑒卡等銀行專項證照進行妥善存檔

4、銀行余額調(diào)節(jié)表是否由會計編制，編制是否及時；銀行余額調(diào)節(jié)表格式是否按院線統(tǒng)一格式，是否和NC余額和銀行對賬單一致；是否有財務(wù)負責(zé)簽字復(fù)核并妥善存檔；是否存在無長期未達賬項，是否所有銀行均編制調(diào)節(jié)表，未有遺漏

5、財務(wù)負責(zé)人或會計每月末對出納保管的支票等重要票據(jù)進行盤點，盤點記錄與現(xiàn)金盤點表一起存檔

6、出納員是否每日、及時、逐筆順序登記電子版銀行存款日記賬，帳實一致，與NC總賬核對一致

7、對于支票作廢是否嚴格按照統(tǒng)一規(guī)范進行處理

8、嚴禁出借、出租公司銀行賬戶（或支票）以及違規(guī)協(xié)助他人套取現(xiàn)金

9、公司開立的所有賬戶，包括網(wǎng)上銀行是否均經(jīng)過上級財務(wù)部門審批

10、網(wǎng)上銀行的是否經(jīng)三人以上授權(quán)方可進行轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)

11、現(xiàn)金支票只能用于提取現(xiàn)金，不得直接用作支付手段

12、在對外辦理支票付款時，支票存根、付款審批單及支票登記簿上是否均有經(jīng)辦人帶領(lǐng)的客戶或本公司經(jīng)辦人簽字。

13、支票密碼器應(yīng)放置于出納保險柜中保管

14、一個公司所轄兩個以上影城，應(yīng)指定一名出納員經(jīng)管支票等重要票據(jù)，辦理銀行支付業(yè)務(wù)

15、大額銀行轉(zhuǎn)賬支付款項是否要求銀行電話通知確認的約定

16、網(wǎng)上支付是否設(shè)定每筆、每天支付限額

17、其他事項

財務(wù)規(guī)劃方案 篇4

財務(wù)內(nèi)部稽核制度

為加強會計內(nèi)部控制監(jiān)督，提高會計核算管理水平，維護公司資金財產(chǎn)安全，特制定本制度。

一、財務(wù)部門必須設(shè)置會計稽核崗位，并配備專職或兼職會計稽核人員，出納人員不得兼管此項工作；

二、稽核人員要認真學(xué)習(xí)、貫徹、執(zhí)行《會計法》，嚴格財經(jīng)紀律，按財務(wù)制度進行稽核；稽核人員的業(yè)務(wù)水平必須符合會計工作的要求，熟練掌握國家財經(jīng)法律、法規(guī)、制度，同時要求遵紀守法，廉潔奉公，實事求是，忠于職守；

三、稽核人員的職責(zé)

1、依據(jù)國家各項方針政策、有關(guān)財務(wù)法規(guī)和財務(wù)會計制度、會計核算基本規(guī)則，以及崗位責(zé)任制對財務(wù)部門的會計核算等業(yè)務(wù)進行內(nèi)部事后稽核監(jiān)督檢查；

2、負責(zé)監(jiān)督會計人員對有關(guān)規(guī)章制度、法規(guī)和崗位責(zé)任制及各項操作規(guī)程和執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反映，督促嚴格按照有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行；

3、負責(zé)對前一天所發(fā)生的各項會計業(yè)務(wù)的真實性、合法性、有效性、準確性進行全面稽核督查；

4、負責(zé)對會計賬簿、報表以及計算機中儲備的各種會計資料和數(shù)據(jù)及文件的專項稽核工作；

5、核查各種重要印鑒、印章的保管和使用情況；

6、根據(jù)稽核工作中掌握的情況，結(jié)合有關(guān)規(guī)章制度，對會計核算

中經(jīng)常出現(xiàn)的問題進行分析研究，提出合理化建議和書面報告，促進會計核算水平的提高和制度的健全；

7、對稽核中發(fā)現(xiàn)的重大問題或疑問，要及時查明原因并向財務(wù)部門負責(zé)人匯報；如遇有重大違規(guī)違紀和違法犯罪行為，應(yīng)立即向公司負責(zé)人匯報；

8、對稽核人員應(yīng)按日填寫“事后稽核工作日記”，對稽核工作中提出的建議及處理結(jié)果作詳細記錄。

四、稽核人員每天必須對前一天發(fā)生的會計核算業(yè)務(wù)進行常規(guī)性稽核，稽核重點如下：

1、會計憑證稽核重點：各類憑證其經(jīng)濟內(nèi)部是否符合國家政策或公司有關(guān)規(guī)定，是否真實合法，憑證內(nèi)容各項要素是否完整，印鑒及有關(guān)簽章是否齊全，數(shù)字（包括大小寫、金額、日期）是否準確有效，編制的會計憑證是否有合法的原始憑證作附件或有填制依據(jù)，更正已登記入賬的記賬憑證是否符合規(guī)定，記賬憑證是否按規(guī)定裝訂成冊，封面內(nèi)容填寫及有關(guān)人員簽章是否齊全；

2、匯款憑證填制稽核重點：檢查匯款憑證填制和供貨方合同是否金額相符，是否有財務(wù)部門負責(zé)人的簽章；

3、科目日結(jié)單和科目余額表稽核重點：科目日結(jié)單中科目與憑證數(shù)是否相符，科目余額中借貸方發(fā)生額、科目余額是否準確；

4、記賬憑證稽核重點：記賬憑證使用是否正確，會計科目分錄是否正確；檢查是否有漏記積壓回單；

5、各類賬簿的記載是否符合記賬規(guī)則的要求；有關(guān)賬簿和會計報表的數(shù)字與內(nèi)容是否與賬簿一致；會計報表之間有關(guān)數(shù)據(jù)及內(nèi)容構(gòu)稽關(guān)系是否一致，上下期報表是否銜接，數(shù)字是否真實準確。

五、基本方式：庫存現(xiàn)金和有價證券，采用抽查和不定期檢查的方法；對原始憑證在受理時應(yīng)及時檢查；對記賬憑證采用經(jīng)常性檢查；對會計賬簿和報表采用定期檢查；對銀行對賬單和銀行賬進行定期檢查；對材料物資的稽核采用抽查、實地盤點的方法。

六、稽核人員應(yīng)對審核簽字的經(jīng)濟業(yè)務(wù)負責(zé)。

財務(wù)規(guī)劃方案 篇5

我小組通過網(wǎng)絡(luò)信息收集，獲得各行業(yè)兩百多名財務(wù)人員進行的心理測試，同時對各行業(yè)工作狀態(tài)的觀察，同時運用調(diào)查問卷的方式，對財務(wù)人員服務(wù)對象的調(diào)查，我們發(fā)現(xiàn)，98%以上的財務(wù)人員失去“職業(yè)興趣”，不喜歡自己的職業(yè)。大部分財務(wù)人員在進入工作狀態(tài)后，缺乏熱情，參加工作時間越長，這個問題表現(xiàn)越嚴重。在團隊角色測試中，其“創(chuàng)新能力”得分最低，而且在各個行業(yè)的財務(wù)部門中表現(xiàn)出驚人一致。說明中國財務(wù)人員隊伍與其他職業(yè)相比，表現(xiàn)出較大的差距。但財務(wù)管理無處不在，財務(wù)人員以一種落后的思維、不變的方式、不佳的工作狀態(tài)，去應(yīng)對不斷變化的市場經(jīng)濟，肯定會造成問題。為了幫助財務(wù)人員改變思維、更新觀念、調(diào)整行為，進入良好的工作狀態(tài)。我組制定了關(guān)于財務(wù)人員培訓(xùn)方案計劃。

一.財務(wù)管理診斷

企業(yè)要想真正達到培訓(xùn)目的，需要對財務(wù)管理進行診斷，通過診斷發(fā)現(xiàn)企業(yè)財務(wù)管理目前存在的問題，通過發(fā)現(xiàn)的問題進行培訓(xùn)方案的制訂。財務(wù)管理診斷是指針對企業(yè)的財務(wù)管理進行全面的調(diào)查分析，通過一系列的方法，找出企業(yè)在財務(wù)管理方面的問題，并提出相應(yīng)的改進措施，指導(dǎo)改善企業(yè)財務(wù)管理的過程。財務(wù)診斷既是企業(yè)診斷的重要組成部分，也是企業(yè)財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)。財務(wù)診斷是一種改進我國企業(yè)財務(wù)管理的先進的、科學(xué)的方法，它克服了我國企業(yè)財務(wù)分析的一般化、公式化等弱點，它是財務(wù)分析的深化和發(fā)展，而且比財務(wù)分析更具有科學(xué)性、廣泛性和實用性。開展財務(wù)診斷有利于提高企業(yè)財務(wù)管理水平和企業(yè)的經(jīng)濟效益。

二.新進財務(wù)人員培訓(xùn)

培訓(xùn)目的：開始一項新的工作對新員工來說是充滿壓力尤其是財務(wù)部門，新員工常發(fā)現(xiàn)自己要在一個完全陌生的工作環(huán)境下與不熟悉的人一起工作。為了在新的工作崗位上取得成功，新員工必須學(xué)習(xí)新的工作方法、了解事實、做事的程序、公司對自己的期望以及公司的價值觀。新員工也可能還會因為過低地估計了新的工作責(zé)任所帶來的情緒影響和適應(yīng)新環(huán)境的難度而感到吃驚。此外，新員工也許還需要放棄一些在以前的工作環(huán)境中幫助其取得成功的而并不適合新的工作環(huán)境的一些行事方法。

適應(yīng)新組織的過程被稱為組織社會化。社會化是一個復(fù)雜而又漫長的過程。新員工要想在新的工作環(huán)境中熟悉組織對自己的期望并被新組織的成員所接納，需要花數(shù)周甚至數(shù)月的時間。成功的組織社會化對員工個人和組織都很重要，它將關(guān)系到新員工的滿意度、績效;投資在新員工身上的啟動成本(如招聘、甄選、培訓(xùn)、員工達到工作熟練所需的時間);員工繼續(xù)留任組織的可能性;替代離職員工的費用幾個方面。

盡管組織社會化很重要，但一些組織在介紹新員工和幫助新員工融入組織的工作卻做得很少，迫使新員工只好靠自己摸索。一些員工雖然通過這種“自生自滅”式的學(xué)習(xí)適應(yīng)了新的環(huán)境，但他們在入職的早期有可能經(jīng)歷焦慮和挫敗感。 因此，認識組織社會化的重要性并采取措施幫助新員工在組織中順利過渡是必要的。除了招聘階段的現(xiàn)實性工作預(yù)覽外，入職培訓(xùn)是普遍使用的一種方法。

新員工入職培訓(xùn)計劃是為讓新員工了解其即將從事的工作、即將與之共事的上級主管、同事以及組織的情況而設(shè)計的一項計劃。該計劃常常是在新員工同意加入某組織并為其效力后即開始實施。一般是新員工到崗的第一天開始。新員工到崗首日所受到的問候及待遇將給其留下深刻而長久的印象。然而，與著重于組織社會化的預(yù)備階段的現(xiàn)實性工作預(yù)覽不同的是，入職培訓(xùn)計劃重視社會化過程的遭遇階段，新員工在本階段將會認識組織中的工作與生活情況。

新員工培訓(xùn)應(yīng)分為五個方面。第一，應(yīng)該向新員工介紹企業(yè)歷史及發(fā)展現(xiàn)狀，介紹企業(yè)文化，企業(yè)相關(guān)制度(人力資源制度、財務(wù)制度、其他制度)。第二，調(diào)動員工的心態(tài)，促其積極參與工作;認識企業(yè)，了解公司員工工作狀態(tài)。第三，培訓(xùn)新員工人際關(guān)系交往技巧(與上級，與同事的相處之道);培訓(xùn)溝通能力，理解溝通的過程，避免溝通障礙，在溝通中運用聆聽、反饋等技巧，理解并合理運用溝通模式，掌握對話溝通技巧;培訓(xùn)時間管理技巧，讓員工認識時間重要性，如何管理時間，高效利用時間。第四，培訓(xùn)新員工利用科學(xué)的工作方法完成工作任務(wù)，了解職務(wù)的責(zé)任、權(quán)限及義務(wù)。第五，在培訓(xùn)過程當(dāng)中穿插有益的游戲活動以活躍氣氛，培訓(xùn)完畢后邀請企業(yè)高層、人資部門領(lǐng)導(dǎo)參加新員工聯(lián)歡會。

培訓(xùn)時間：一星期

培訓(xùn)地點：公司、戶外

培訓(xùn)對象：企業(yè)財務(wù)部門新員工

三.財務(wù)人員心智開發(fā)培訓(xùn)

培訓(xùn)目的：財務(wù)人員給人的一般印象是——保守、呆板、行動遲緩、缺少生機，這主要是由工作性質(zhì)造成的，相對封閉的工作環(huán)境，狹窄的社會接觸面，循環(huán)往復(fù)、沒完沒了的帳單，極大地減少了工作中的挑戰(zhàn)和樂趣。

財務(wù)人員在單位中扮演越來越重要的角色，他們的熱情、創(chuàng)新和合作會極大地影響團隊的效率。此類培訓(xùn)是由長期在財務(wù)系統(tǒng)工作的專家，專門針對財務(wù)隊伍這個特殊群體而進行設(shè)計，每個游戲和心智開發(fā)都對實際工作有著直接的啟發(fā)。該培訓(xùn)將通過實例,向每個學(xué)員如何構(gòu)建人和，打造領(lǐng)導(dǎo)魅力，使每個學(xué)員能夠在心智上有所啟發(fā)，身心受到激蕩，自覺地反省自己在工作中不良習(xí)慣和不合作方式;通過游戲，讓每個學(xué)員體驗、感悟沒有激情、沒有創(chuàng)新、沒有合作會給團隊造成的危害，進而給自己帶來的損失。體驗到創(chuàng)新、合作后的成功喜悅和興奮。如何營造地利，創(chuàng)建和諧團隊氛圍,如何根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要及時改造財務(wù)組織架構(gòu)，選擇適應(yīng)企業(yè)的管理人才，如何處理棘手的人事問題。培訓(xùn)將帶領(lǐng)學(xué)員反思自己在平時工作(領(lǐng)導(dǎo)和被領(lǐng)導(dǎo)者)不同角色中的作用和合作方式。

培訓(xùn)時間：休息日兩天

培訓(xùn)地點：室外或空敞室內(nèi)

培訓(xùn)對象：企業(yè)高級財務(wù)人員

四.會計核算技能提升培訓(xùn)

培訓(xùn)目的:會計算帳是會計的基本職能,中國會計算帳技術(shù)最早來自西方,計劃經(jīng)濟時期,算帳技術(shù)基本脫離西方會計技術(shù)的發(fā)展軌道,演變成一種非市場經(jīng)濟時期的算帳方法,改革開放以來,中國會計雖然引進了大量西方算帳理念和方法,但仍沒有脫離計劃經(jīng)濟時期的算帳習(xí)慣和思維模式,所以中國企業(yè)算帳理念和技術(shù)成為管理技術(shù)中比較落后的領(lǐng)域,技術(shù)上至少落后10余年。介紹西方算帳理念和技術(shù)，知道自己的落后，是中國企業(yè)財務(wù)人員必需的“補習(xí)”。該培訓(xùn)介紹同一個企業(yè)在不同算帳理念、方法所報告不同經(jīng)營結(jié)果和傳遞的信息，讓學(xué)員從中領(lǐng)會誰是會計產(chǎn)品的買主，如何讓會計信息價值最大化。

培訓(xùn)時間：一個工作日

培訓(xùn)地點：企業(yè)培訓(xùn)室

培訓(xùn)對象：企業(yè)全體財務(wù)人員

財務(wù)規(guī)劃方案 篇6

財務(wù)培訓(xùn)策劃方案1

1培訓(xùn)時間：

2培訓(xùn)方式：個人聯(lián)系的形式到企事業(yè)單位進行會計、財務(wù)等相關(guān)崗位培訓(xùn)

二、培訓(xùn)目的

畢業(yè)培訓(xùn)，目的在于親身體驗會計工作的具體內(nèi)容和操作，積累經(jīng)驗，掌握技能，增長才干，為順利畢業(yè)并走上工作崗位打好基礎(chǔ)。

三、培訓(xùn)內(nèi)容

1、了解企業(yè)(或單位)的經(jīng)營特點

(1)企業(yè)(單位)名稱、所在地點，開戶銀行。

(2)企業(yè)(單位)主要的經(jīng)營項目，其他經(jīng)營項目。

(3)企業(yè)(單位)的生產(chǎn)情況或經(jīng)營情況。

2、了解企業(yè)(單位)的管理組織

(1)企業(yè)(單位)的隸屬關(guān)系及所有制體制。

(2)企業(yè)職工人數(shù)及生產(chǎn)的規(guī)模，生產(chǎn)組織管理的建制。

(3)財務(wù)會計管理的組織及財務(wù)人員崗位設(shè)置。

3、了解企業(yè)(或單位)的會計工作

(1)總分類科目、明細分類帳科目。通過翻閱總帳及明細帳來了解。

(2)會計憑證的格式及內(nèi)容

a、原始憑證的種類，如發(fā)貨票、材料領(lǐng)料單，入庫單、____。

b、記帳憑證，了解記帳憑證的填寫日期、摘要、編號、重點翻閱月末或年末有關(guān)內(nèi)容及轉(zhuǎn)帳的記帳憑證。

(3)會計帳簿的種類、格式

a、現(xiàn)金日記帳，了解怎樣做日清月結(jié)

b、銀行存款日記帳，了解銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式的填寫

c、其他明細分類帳，了解應(yīng)收、應(yīng)付帳、原材料分類帳

d、總分類帳戶，了解摘要的填寫及余額的借貸方向

e、成本核算

f、了解如何根據(jù)成本計算的原始單據(jù)及有關(guān)記帳憑證，登記生產(chǎn)成本明細帳，制造費用明細帳。

g、商業(yè)企業(yè)銷售成本、商品進銷差價的計算，商品銷售成本明細帳，經(jīng)營費用明細帳的登記。

(4)對帳與結(jié)帳工作

a、總帳與明細帳之間的數(shù)字是如何核對與銜接的。

b、銀行存款日記帳與銀行對帳單的對帳工作。

c、帳面余額與實物的核對工作。

(5)會計報表種類及格式

a、資產(chǎn)負債表：重點看該表各項目數(shù)據(jù)的填列。多數(shù)項目是根據(jù)總分類帳的余額填報的。

b損益表：了解該表的項目是根據(jù)哪些帳戶來填報的。

c、現(xiàn)金流量表：了解該表的項目是根據(jù)哪些帳戶及其有關(guān)工作底稿填報的。

d、其他報表的種類、格式及內(nèi)容

4、其他相關(guān)知識的了解

(1)了解企業(yè)(或單位)生產(chǎn)技術(shù)的特點和生產(chǎn)工藝流程。

(2)了解企業(yè)(單位)納稅的種類，納稅的計算及與納稅部門的聯(lián)系情況。

(3)了解企業(yè)(單位)遵守財經(jīng)紀律及財經(jīng)法規(guī)的情況。

5、填制各種原始憑證和記帳憑證。

6、登記各類明細帳和總帳。

7、與銀行對帳，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

8、裝訂整理各種會計資料，如：記帳憑證，原始憑證、帳簿，報表等。

9、審計及相關(guān)崗位的經(jīng)濟管理工作。

四、要求

1、明確培訓(xùn)目的，端正態(tài)度，恪守職業(yè)道德。

2、珍惜培訓(xùn)機會，遵守培訓(xùn)單位紀律及各項規(guī)章制度。

3、不懂就問，虛心請教。

4、注意文明禮貌，愛護公物，保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生。

5、注意安全，防止事故的發(fā)生。

6、不泄漏經(jīng)濟秘密，對會計資料細心愛護，不顛倒順序，不損壞，不丟失，看后照原樣放回原處。真觀察，細心研究。

五、培訓(xùn)總結(jié)的思考題目

1、填制計算原始憑證與會計憑證的有關(guān)體會。

2、各類明細帳簿與總分類帳簿之間的聯(lián)系。

3、培訓(xùn)單位會計工作的組織。

4、與銀行對帳的過程。

5、將總分類帳與其歸屬的明細分類帳的本期發(fā)生額與期末余額核對的過程。

6、培訓(xùn)單位會計核算的程序，畫出會計核算程序圖。

7、培訓(xùn)單位會計核算的程序及方法。

8、培訓(xùn)單位發(fā)生的費用進行分類。

9、培訓(xùn)單位存貨類帳戶的設(shè)置及核算方法。

10、培訓(xùn)單位固定資產(chǎn)帳戶的設(shè)置及核算方法。

11、會計報表的種類、格式及其編制方法。

12、培訓(xùn)過程中有哪些內(nèi)容是課本中所學(xué)過的，今后還應(yīng)學(xué)習(xí)哪些方面的知識?

13、本人打算今后怎樣做好財會工作?

財務(wù)培訓(xùn)策劃方案2

一、培訓(xùn)目標

實施人才強國戰(zhàn)略，適應(yīng)我國市場經(jīng)濟和會計行業(yè)發(fā)展要求，培養(yǎng)和造就一批精通業(yè)務(wù)、善于、熟悉國際慣例、具有國際視野和戰(zhàn)略思維的高素質(zhì)、復(fù)合型會計人才，發(fā)揮高級會計人才在強化會計職能、宣傳會計政策、組織繼續(xù)教育、研究實務(wù)問題等方面的組織推動和輻射作用，促進我國會計隊伍整體素質(zhì)的全面提高。

二、培訓(xùn)對象

主要培訓(xùn)對象為具有或高級會計師資格考評結(jié)合考試成績合格者。具體包括：

1、國有大、中型總會計師或會計機構(gòu)負責(zé)人的后備人員(國有大中型企業(yè)現(xiàn)任總會計師、會計機構(gòu)負責(zé)人也可參加);

2、在國有大、中型企業(yè)擔(dān)任副職的總會計師和機構(gòu)負責(zé)人;

3、大、中型企業(yè)中有一定工作經(jīng)歷、具有發(fā)展?jié)摿Φ闹星嗄旮呒壺攧?wù)會計人員。

三、培訓(xùn)對象的選拔

(一)基本條件

1、遵守《會計法》等相關(guān)法律法規(guī)，誠實守信。

2、具有開拓創(chuàng)新意識，擔(dān)任過一個單位財務(wù)會計管理工作，或從事過企業(yè)內(nèi)部會計制度設(shè)計、重要課題項目研究;有較強的組織協(xié)調(diào)能力、分析研究能力。

3、具有經(jīng)濟管理類專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷，有較高的政策水平和較豐富的財務(wù)工作經(jīng)驗，從事財務(wù)會計工作5年以上;具有高級會計師職務(wù)資格或通過高級會計師資格考評結(jié)合考試。

4、具有一定的英語基礎(chǔ)，能夠使用英語獲取必要的信息。

5、年齡原則上不超過40歲;身體健康。

(二)選拔程序

1、與推薦。具備條件的學(xué)員由本人申請，經(jīng)所在單位同意，填寫《全國高級會計人才培訓(xùn)項目申請表》(見附表)，按照會計從業(yè)資格證書管理體制，報單位所在地省級部門、中央有關(guān)主管單位。具體報名方式由各省級財政部門和中央有關(guān)主管單位確定。

2、資格審查。省級財政部門和中央有關(guān)主管單位對申請人的基本條件進行初審，并確定培訓(xùn)人選5-10人。

3、選拔考試。省級財政部門和中央有關(guān)主管單位負責(zé)組織對培訓(xùn)人選進行集中考試?？荚囉深I(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一組織命題，考試范圍為會計、企業(yè)內(nèi)部控制、企業(yè)管理綜合知識和英語?？荚嚍殚]卷考試，考試時間為3個半小時。2005年選拔考試統(tǒng)一于10月29日上午8:30-12:00進行，考試地點由各省級財政部門、中央有關(guān)主管單位確定。

4、確定人選。省級財政部門和中央有關(guān)主管單位將考試試卷連同申請人申報材料，一并報送領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織專家對報送的試卷和申請材料進行評卷和審核，確定培訓(xùn)人選。

四、培訓(xùn)方式

按照因材施教、學(xué)用結(jié)合的原則，實行集中培訓(xùn)與在職學(xué)習(xí)實踐相結(jié)合、課堂教學(xué)與應(yīng)用研究相結(jié)合的培訓(xùn)方式，通過建立學(xué)習(xí)、研究、實踐、交流平臺，全面培養(yǎng)和提升培訓(xùn)對象的綜合素質(zhì)。

財務(wù)培訓(xùn)策劃方案3

一、培訓(xùn)目標

在這個知識競爭的年代，辦公自動化逐步取代了以往的工作方式，財務(wù)制度和會計準則也在不斷修訂更新，希望通過部門培訓(xùn)可以及時更新和提升部門人員財務(wù)知識，達到增強整個部門專業(yè)素質(zhì)，提高部門工作質(zhì)量和效率的目的;養(yǎng)成學(xué)習(xí)的良好習(xí)慣，并形成良好的學(xué)習(xí)氛圍。

二、培訓(xùn)對象

全部財務(wù)審計部門人員

三、培訓(xùn)組織形式

采取內(nèi)部培訓(xùn)與外部培訓(xùn)相結(jié)合的方式

四、培訓(xùn)內(nèi)容分類

主要培訓(xùn)內(nèi)容分為業(yè)務(wù)類培訓(xùn)、管理類培訓(xùn)、綜合類培訓(xùn)，具體培訓(xùn)內(nèi)容詳見《20__年度培訓(xùn)計劃表》。(計劃表略)

五、培訓(xùn)的時間安排和要求

1、常規(guī)培訓(xùn)課程每月一次。

2、對于培訓(xùn)學(xué)習(xí)，要求部門全體員工都能認真對待，準時參加，保證培訓(xùn)工作的質(zhì)量，并盡可能的做到學(xué)習(xí)與工作相結(jié)合，通過培訓(xùn)提高財務(wù)部每位員工的業(yè)務(wù)能力、拓寬知識層面，做個全面發(fā)展的財務(wù)人員。

財務(wù)培訓(xùn)策劃方案4

一、目的

從宏觀上闡述培訓(xùn)計劃要解決的問題或者要表達的目的。

二、原則

即制定和實施計劃時的原則或規(guī)則。

(一)以需求調(diào)研為依據(jù)，培訓(xùn)計劃的內(nèi)容建立在理性的數(shù)據(jù)分析之上。

(二)在計劃制定過程中，靈活選用培訓(xùn)手段，設(shè)計不同的學(xué)習(xí)方式來適應(yīng)學(xué)員的需要。

(三)采取一些積極性的措施提高培訓(xùn)效率。

(四)注重培訓(xùn)細節(jié)。

(五)注重培訓(xùn)內(nèi)容。

三、培訓(xùn)需求

即學(xué)員在什么地方與現(xiàn)實需要存在差距，需要彌補。

四、培訓(xùn)目標

培訓(xùn)計劃中的培訓(xùn)項目需要達到一個什么樣的培訓(xùn)目的、目標或結(jié)果。

五、培訓(xùn)對象

培訓(xùn)計劃中的培訓(xùn)項目是對什么人進行的，他們的學(xué)歷、經(jīng)驗、技能狀況如何。

六、培訓(xùn)方案

(一)培訓(xùn)內(nèi)容

培訓(xùn)計劃中每個培訓(xùn)項目的內(nèi)容是什么。

(二)培訓(xùn)時間

培訓(xùn)時間包括三方面內(nèi)容：首先，培訓(xùn)計劃的執(zhí)行或者有效期;其次，培訓(xùn)計劃中每一個培訓(xùn)項目的實施時間或者培訓(xùn)時間;第三，培訓(xùn)計劃中每一個培訓(xùn)項目的周期或者課時。

(三)培訓(xùn)地點

培訓(xùn)地點包括兩方面內(nèi)容：一是每個培訓(xùn)項目的實施地點;二是實施每個培訓(xùn)項目時的集合地點或者召集地點。

(四)培訓(xùn)方式

即培訓(xùn)計劃中的每個培訓(xùn)項目所采用的培訓(xùn)形式和培訓(xùn)方式。如：是外派培訓(xùn)還是內(nèi)部組織培訓(xùn);是外聘教師培訓(xùn)還是內(nèi)部人員擔(dān)任;是半脫產(chǎn)培訓(xùn)、脫產(chǎn)培訓(xùn)還是業(yè)余指導(dǎo)培訓(xùn)等。

(五)培訓(xùn)教師

培訓(xùn)計劃中每個項目的培訓(xùn)教師由誰來擔(dān)任，是內(nèi)聘還是外聘。

(六)培訓(xùn)組織人

培訓(xùn)組織人包括兩方面人員;培訓(xùn)計劃執(zhí)行人或者實施人;培訓(xùn)計劃中每一個培訓(xùn)項目的執(zhí)行人或者負責(zé)人。

七、考核

每個培訓(xùn)項目實施后，對受訓(xùn)人員的考評方式分為筆試、面試、操作三種方式。筆試又分為開卷和閉卷，筆試和面試的試題類型又分為開放式或者封閉式試題

財務(wù)規(guī)劃方案 篇7

一、抓好員工培訓(xùn)工作，努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是

1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓(xùn)，積極參與其他部門的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。

2、組織好每周一下午后臺財務(wù)人員的集中學(xué)習(xí)和每月至少一次的收銀員集中學(xué)習(xí)，學(xué)業(yè)務(wù)，學(xué)政策，使財務(wù)人員工作計劃落實具體，并在學(xué)習(xí)中總結(jié)成績，找差距。

3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結(jié)帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。

二、做好日常財務(wù)基礎(chǔ)工作，確保酒店經(jīng)營工作正常運轉(zhuǎn)，我們的主要工作任務(wù)是

1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結(jié)、抓清欠，加速資金回籠，確保外結(jié)資金回籠率為95%以上。

2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。

4、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作，做到遇事有商量，有事不推諉。

5、積極搞好與財政、稅務(wù)、銀行等職能部門的關(guān)系，力爭他們對酒店的支持。

三、加強財務(wù)管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有

1、在酒店財務(wù)工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。

2、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達xx萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內(nèi)與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議?？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。

3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調(diào)整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降x%及時提供準確、真實的財務(wù)依據(jù)和分析資料。

很清晰的記得海爾集團總裁張瑞敏說過，把每一件簡單的事做好就是不簡單，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在以李總為首的酒店領(lǐng)導(dǎo)班子的正確決策下，注重細節(jié)，從小處節(jié)約，從本職做起。

XX年酒店財務(wù)部工作計劃已細分為以上三點，為不受外界因素的影響全體財務(wù)人員齊努力，情滿xx，同心同德，為全面完成酒店各項工作任務(wù)，為實現(xiàn)酒店今年的經(jīng)營奮斗目標而扎實工作。

財務(wù)規(guī)劃方案 篇8

進過一年多的努力，酒店的生意越來越好，面對即將到來的新的一年里，我將對酒店財務(wù)的工作計劃如下：

一、抓好員工培訓(xùn)工作，努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓(xùn)，積極參與其他部門的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，

2、組織好每周一下午后臺財務(wù)人員的集中學(xué)習(xí)和每月至少一次的收銀員集中學(xué)習(xí)，學(xué)業(yè)務(wù)，學(xué)政策，使財務(wù)人員工作計劃落實具體，并在學(xué)習(xí)中總結(jié)成績，找差距。

3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結(jié)帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。

二、做好日常財務(wù)基礎(chǔ)工作，確保酒店經(jīng)營工作正常運轉(zhuǎn)，我們的主要工作任務(wù)是：

1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結(jié)、抓清欠，加速資金回籠，_確保外結(jié)資金回籠率為95%以上。

2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作，按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。

4、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作，做到遇事有商量，有事不推諉。

5、積極搞好與財政、稅務(wù)、銀行等職能部門的關(guān)系，力爭他們對酒店的支持。

三、加強財務(wù)管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：

1、在酒店財務(wù)工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。

2、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達__萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。

第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內(nèi)與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。

第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。

第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。

第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議。總之為減少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。

3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調(diào)整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降_%及時提供準確、真實的財務(wù)依據(jù)和分析資料。

財務(wù)規(guī)劃方案 篇9

一、抓好員工培訓(xùn)工作

努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓(xùn)，積極參與其他部門的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。

2、組織好每周一下午后臺財務(wù)人員的集中學(xué)習(xí)和每月至少一次的收銀員集中學(xué)習(xí)，學(xué)業(yè)務(wù)，學(xué)政策，使財務(wù)人員工作計劃落實具體，并在學(xué)習(xí)中總結(jié)成績，找差距。

3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結(jié)帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。

二、做好日常財務(wù)基礎(chǔ)工作，確保酒店經(jīng)營工作正常運轉(zhuǎn)

我們的主要工作任務(wù)是：

1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結(jié)、抓清欠，加速資金回籠，確保外結(jié)資金回籠率為95%以上。（zfw152.com 趣祝福）

2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。

4、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作，做到遇事有商量，有事不推諉。

5、積極搞好與財政、稅務(wù)、銀行等職能部門的關(guān)系，力爭他們對酒店的最大支持。

三、加強財務(wù)管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：

1、在酒店財務(wù)工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。

2、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達XX萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內(nèi)與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議?？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。

3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調(diào)整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降X%及時提供準確、真實的財務(wù)依據(jù)和分析資料。

很清晰的記得海爾集團總裁張瑞敏說過，把每一件簡單的事做好就是不簡單，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在以李總為首的酒店領(lǐng)導(dǎo)班子的正確決策下，注重細節(jié)，從小處節(jié)約，從本職做起。

20xx年酒店財務(wù)部工作計劃已細分為以上三點，為不受外界因素的影響全體財務(wù)人員齊努力，情滿XX，同心同德，為全面完成酒店各項工作任務(wù)，為實現(xiàn)酒店今年的經(jīng)營奮斗目標而扎實工作。

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